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| 益民服务领先灵活配置混合-C(019615)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.7217 | 3.9620 | 2.14% | -- | 4.14% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6856 | 3.9259 | 1.82% | 1.10% | 3.61% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6554 | 3.8957 | -1.11% | 0.02% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.6740 | 3.9143 | -1.03% | 2.69% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.6914 | 3.9317 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6672 | 3.9075 | 0.73% | 0.98% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6551 | 3.8954 | 1.53% | 0.39% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6301 | 3.8704 | 0.00% | 0.56% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6278 | 3.8681 | -1.41% | -5.90% | 2.82% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6511 | 3.8914 | 0.15% | -2.37% | 1.93% | -4.13% | -5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.6487 | 3.8890 | 1.71% | -2.16% | 1.87% | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6210 | 3.8613 | -6.02% | -- | -0.59% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7248 | 3.9651 | -0.29% | 2.62% | 5.78% | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7298 | 3.9701 | 2.28% | 2.30% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6912 | 3.9315 | 0.36% | 2.29% | -2.70% | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6851 | 3.9254 | 0.00% | 2.52% | -1.60% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6807 | 3.9210 | -0.60% | 3.31% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6909 | 3.9312 | 2.27% | 4.51% | -5.67% | -3.86% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.6533 | 3.8936 | 0.58% | 2.57% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.6437 | 3.8840 | 0.38% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6375 | 3.8778 | 0.66% | 1.75% | -11.13% | -3.40% | -2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6268 | 3.8671 | 0.54% | -- | -11.71% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6180 | 3.8583 | 0.38% | 1.23% | -12.18% | -4.55% | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6118 | 3.8521 | 0.00% | 1.81% | -18.41% | -4.91% | -1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6093 | 3.8496 | 0.00% | 0.12% | -14.10% | -4.99% | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5983 | 3.8386 | 0.96% | -1.24% | -14.72% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5831 | 3.8234 | -2.39% | -2.91% | -17.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6219 | 3.8622 | 0.90% | -4.96% | -14.10% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6074 | 3.8477 | -0.77% | -7.22% | -16.49% | -7.35% | -2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6198 | 3.8601 | 0.09% | -6.81% | -14.16% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6184 | 3.8587 | -0.75% | -5.49% | -14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6306 | 3.8709 | -4.45% | -9.03% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7066 | 3.9469 | -1.49% | -4.96% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7325 | 3.9728 | -0.32% | -1.66% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7381 | 3.9784 | 1.49% | -2.62% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7125 | 3.9528 | -4.46% | -6.11% | -- | 3.59% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7925 | 4.0328 | -0.18% | -2.71% | 6.77% | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7957 | 4.0360 | 1.92% | -3.49% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7618 | 4.0021 | -1.29% | -9.96% | 7.57% | 7.25% | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7849 | 4.0252 | -2.14% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8239 | 4.0642 | -1.01% | -2.65% | -- | 15.49% | 13.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8425 | 4.0828 | -0.97% | -1.69% | -- | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8606 | 4.1009 | -4.91% | -4.85% | -- | -- | 17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9566 | 4.1969 | -0.95% | 1.37% | -- | -- | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9754 | 4.2157 | 5.44% | 4.62% | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8735 | 4.1138 | -0.04% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8742 | 4.1145 | -4.15% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9554 | 4.1957 | 1.31% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9302 | 4.1705 | 2.23% | 4.48% | 8.35% | 20.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8881 | 4.1284 | -1.90% | 2.55% | 5.98% | 19.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9247 | 4.1650 | 1.99% | 7.46% | 8.04% | 19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8871 | 4.1274 | 2.14% | 11.57% | 6.00% | -- | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8475 | 4.0878 | 0.34% | 10.05% | -- | 11.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8412 | 4.0815 | 2.80% | 7.55% | -- | 10.48% | 15.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7911 | 4.0314 | 0.00% | 9.36% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6914 | 3.9317 | 0.75% | -1.70% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6788 | 3.9191 | -1.94% | -- | -4.55% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7120 | 3.9523 | 4.53% | -- | -2.66% | -- | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6378 | 3.8781 | 0.00% | -- | -6.88% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7207 | 3.9610 | 0.00% | -4.51% | 1.51% | 3.14% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8020 | 4.0423 | 0.00% | 4.63% | 7.47% | 6.69% | 12.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.7815 | 4.0218 | 3.44% | -- | 2.68% | 5.65% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7222 | 3.9625 | -5.08% | -- | 0.60% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8143 | 4.0546 | 0.58% | -1.28% | -- | 7.59% | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8038 | 4.0441 | 1.32% | -- | -- | 6.97% | 12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7803 | 4.0206 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8378 | 4.0781 | 0.00% | -- | 11.17% | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7588 | 3.9991 | 0.00% | 3.76% | 7.07% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6951 | 3.9354 | 0.07% | -0.51% | 4.82% | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6939 | 3.9342 | 1.03% | -2.37% | -- | -- | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6767 | 3.9170 | -1.62% | -2.06% | -- | -2.15% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7043 | 3.9446 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7038 | 3.9441 | -1.80% | -- | 8.22% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7350 | 3.9753 | 1.34% | -- | 7.52% | -- | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7120 | 3.9523 | 0.00% | 2.15% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.6759 | 3.9162 | 1.38% | -- | -- | -2.01% | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6531 | 3.8934 | 0.31% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6480 | 3.8883 | 0.00% | 4.35% | -1.57% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6427 | 3.8830 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5793 | 3.8196 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5805 | 3.8208 | -2.27% | -1.43% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6172 | 3.8575 | 0.00% | 2.72% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.6035 | 3.8438 | 1.85% | -3.03% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5744 | 3.8147 | -2.44% | -5.53% | -6.64% | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6137 | 3.8540 | -0.28% | -- | -4.31% | -5.72% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6182 | 3.8585 | 0.00% | -3.54% | -4.04% | -5.46% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6536 | 3.8939 | -0.77% | -1.24% | -1.94% | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6665 | 3.9068 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6775 | 3.9178 | -0.22% | -0.01% | -- | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6812 | 3.9215 | 0.41% | 0.77% | -0.83% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6743 | 3.9146 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6773 | 3.9176 | -0.02% | -0.69% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6776 | 3.9179 | 0.56% | -0.84% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6683 | 3.9086 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6890 | 3.9293 | -0.17% | 0.16% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6918 | 3.9321 | 0.00% | 0.33% | -0.88% | -- | 12.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6897 | 3.9300 | 0.20% | 0.20% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6863 | 3.9266 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6953 | 3.9356 | 0.00% | -0.13% | -1.41% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6906 | 3.9309 | -0.44% | -- | -- | -1.21% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6981 | 3.9384 | 0.04% | -- | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6975 | 3.9378 | 0.00% | -0.94% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6798 | 3.9201 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7136 | 3.9539 | 0.46% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7058 | 3.9461 | -0.06% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7068 | 3.9471 | 0.00% | -0.24% | -1.11% | -0.60% | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7109 | 3.9512 | -0.06% | -0.44% | -0.04% | 0.34% | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7120 | 3.9523 | -0.19% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7152 | 3.9555 | 0.29% | -- | -- | -- | 32.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7103 | 3.9506 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7185 | 3.9588 | -0.06% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7196 | 3.9599 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.06% | 33.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7314 | 3.9717 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7270 | 3.9673 | 0.06% | -- | 1.97% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7260 | 3.9663 | -0.08% | 0.84% | -- | 1.90% | 34.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7274 | 3.9677 | 0.00% | 1.14% | 2.26% | 1.85% | 34.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7116 | 3.9519 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7079 | 3.9482 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7079 | 3.9482 | 0.03% | 0.72% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7074 | 3.9477 | -0.07% | 0.55% | -- | -- | 32.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7086 | 3.9489 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.61% | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6957 | 3.9360 | -0.14% | -- | -- | -- | 31.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6981 | 3.9384 | -0.15% | 0.53% | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7007 | 3.9410 | 0.41% | 1.04% | -- | -- | 32.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6937 | 3.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6892 | 3.9295 | 0.36% | -0.25% | -1.62% | -- | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6832 | 3.9235 | 0.00% | -0.75% | -1.97% | -- | 30.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6941 | 3.9344 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6935 | 3.9338 | -0.14% | -0.71% | -0.68% | -- | 31.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6959 | 3.9362 | -0.39% | -0.83% | -0.54% | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7025 | 3.9428 | 0.00% | -- | -- | -0.68% | 32.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7056 | 3.9459 | 0.00% | -- | -0.37% | -0.91% | 32.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7056 | 3.9459 | -0.26% | 0.04% | -0.37% | -- | 32.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7101 | 3.9504 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.51% | 32.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7113 | 3.9516 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7050 | 3.9453 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7237 | 3.9640 | 0.00% | -- | 1.26% | 3.79% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7171 | 3.9574 | 0.16% | 0.70% | 1.35% | -- | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7144 | 3.9547 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7127 | 3.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7051 | 3.9454 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7076 | 3.9479 | -0.26% | 0.11% | -- | 5.88% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7120 | 3.9523 | -0.38% | 0.37% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7186 | 3.9589 | 0.76% | 0.76% | -- | -- | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7057 | 3.9460 | 0.20% | -- | -- | -- | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7023 | 3.9426 | 0.50% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6938 | 3.9341 | -0.14% | -- | -- | -- | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6961 | 3.9364 | 0.11% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6943 | 3.9346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.7040 | 3.9443 | 0.00% | 0.34% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7116 | 3.9519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6983 | 3.9386 | 0.43% | -- | -0.19% | -- | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6911 | 3.9314 | 0.00% | -- | 0.74% | 4.35% | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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