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| 国投瑞银白银期货(LOF)-C(019005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.5961 | 1.5961 | -4.01% | -2.69% | -- | -23.14% | 56.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | 3.25% | -10.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6402 | 1.6402 | 1.84% | -- | -- | -20.21% | 62.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6105 | 1.6105 | 1.89% | -- | -- | -23.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5806 | 1.5806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.8906 | 1.8906 | 0.00% | -- | -16.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7581 | 1.7581 | 0.00% | -- | -- | -28.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8642 | 1.8642 | 0.00% | -- | -16.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.0429 | 2.0429 | 0.00% | -- | -- | -19.54% | 109.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1148 | 2.1148 | 0.00% | -- | -- | -16.79% | 122.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2714 | 2.2714 | -6.51% | 1.95% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4295 | 2.4295 | 2.58% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3684 | 2.3684 | 0.00% | 13.30% | -- | -- | 151.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2280 | 2.2280 | 3.30% | -- | -- | 8.14% | 136.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.1569 | 2.1569 | 3.18% | -- | 7.14% | 4.69% | 126.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0904 | 2.0904 | 0.00% | -- | 4.28% | 1.46% | 119.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.0664 | 2.0664 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1040 | 2.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | 119.95% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2040 | 2.2040 | 0.00% | -- | -- | -13.50% | 135.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0767 | 2.0767 | 0.00% | 1.03% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0131 | 2.0131 | 0.42% | -- | -- | -8.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0046 | 2.0046 | -2.48% | -- | -21.05% | -0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0556 | 2.0556 | -1.82% | 2.76% | -- | 2.05% | 110.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.0936 | 2.0936 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.0003 | 2.0003 | 0.00% | -- | -21.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8652 | 1.8652 | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9565 | 1.9565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.2974 | 2.2974 | 0.00% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.4518 | 2.4518 | 0.00% | -- | -- | 46.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.4908 | 2.4908 | 0.00% | -1.90% | -- | 56.25% | 166.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3608 | 2.3608 | -7.02% | -- | -5.11% | -- | 154.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5390 | 2.5390 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5416 | 2.5416 | 0.00% | -- | -- | 85.18% | 174.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.4405 | 2.4405 | 0.00% | -- | -- | 82.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | -- | 23.52% | 92.82% | 176.54% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2290 | 2.2290 | 0.00% | -- | 10.66% | 71.92% | 147.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5697 | 2.5697 | -0.20% | 0.86% | -- | 100.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5748 | 2.5748 | 0.00% | -- | -- | 91.42% | 185.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5479 | 2.5479 | 0.00% | -- | 52.88% | -- | 186.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3567 | 2.3567 | 0.00% | -- | 41.00% | 84.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0494 | 2.0494 | 0.00% | 1.74% | -- | 60.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1905 | 2.1905 | 0.00% | 8.75% | 43.80% | 76.47% | 143.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.0143 | 2.0143 | 1.00% | 5.39% | -- | 62.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9944 | 1.9944 | 0.00% | -- | -- | 60.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9112 | 1.9112 | 0.00% | -- | 43.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6719 | 1.6719 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6666 | 1.6666 | -0.29% | -- | -- | 45.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6714 | 1.6714 | 2.62% | 9.72% | -- | 47.12% | 79.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6287 | 1.6287 | 2.17% | -- | 21.07% | 45.38% | 75.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5941 | 1.5941 | 0.00% | -- | 21.72% | 42.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -- | -- | 36.51% | 66.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3958 | 1.3958 | 1.70% | -- | -- | -- | 56.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3725 | 1.3725 | 0.84% | 1.25% | -- | -- | 53.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3610 | 1.3610 | 1.89% | -- | -- | 27.23% | 49.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3358 | 1.3358 | -1.13% | -- | -- | 26.57% | 46.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 47.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | -- | 9.92% | 32.94% | 55.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3452 | 1.3452 | 2.72% | 4.25% | -- | 27.15% | 46.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3096 | 1.3096 | 1.12% | -- | -- | -- | 42.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -0.11% | 4.33% | -- | 43.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | 3.95% | 25.05% | 36.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | -- | 4.45% | 24.95% | 34.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2834 | 1.2834 | -4.59% | -- | -- | 19.42% | 30.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | 6.42% | -- | 29.11% | 45.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | 2.87% | 12.39% | -- | 40.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2737 | 1.2737 | 2.61% | 2.61% | 12.96% | 24.76% | 41.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1981 | 1.1981 | 1.21% | -- | -- | 19.07% | 28.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | 10.67% | 18.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | 0.88% | 2.24% | -- | 12.93% | 30.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1361 | 1.1361 | 1.41% | 1.81% | 8.17% | -- | 33.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1203 | 1.1203 | 0.30% | -0.32% | 5.89% | 9.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1169 | 1.1169 | -0.95% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1210 | 1.1210 | 0.46% | -- | -- | -- | 29.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1159 | 1.1159 | -0.71% | -- | -- | 14.45% | 30.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1239 | 1.1239 | 0.49% | -- | 8.93% | 15.22% | 31.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | 14.87% | 28.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0697 | 1.0697 | 1.35% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -1.80% | 10.57% | 16.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0558 | 1.0558 | 0.52% | -- | -- | 12.13% | 21.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0503 | 1.0503 | -0.73% | -- | -- | 11.24% | 22.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 2.54% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0376 | 1.0376 | -1.69% | -- | -- | -- | 16.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0843 | 1.0843 | 0.89% | 3.28% | -- | -- | 17.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 6.96% | 13.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0487 | 1.0487 | -0.11% | 2.89% | 3.14% | -- | 5.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 2.84% | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 3.69% | 12.73% | 4.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0192 | 1.0192 | -0.17% | -0.23% | -- | 12.42% | 2.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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