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| 嘉合磐泰短债债券-D(019804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 1.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.42% | 1.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1590 | 1.1590 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1589 | 1.1589 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 1.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 1.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1584 | 1.1584 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 1.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1557 | 1.1557 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.42% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1548 | 1.1548 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.29% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1519 | 1.1519 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1517 | 1.1517 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1516 | 1.1516 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.38% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1489 | 1.1489 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.42% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.42% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% | -- | -- | 0.42% | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.42% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1478 | 1.1478 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.40% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.40% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1471 | 1.1471 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1469 | 1.1469 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1468 | 1.1468 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | -- | -- | 0.45% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | -- | 0.15% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.60% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.60% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | -- | 0.20% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1433 | 1.1433 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% | -- | 0.23% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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