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| 博远增睿纯债债券-C(019803)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0607 | 1.1077 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0606 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0609 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -3.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0609 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0608 | 1.1078 | 0.00% | -0.07% | 0.71% | 1.06% | -3.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0608 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0615 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0615 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0543 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0533 | 1.1003 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | -3.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0532 | 1.1002 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -3.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0482 | 1.0952 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0484 | 1.0954 | 0.02% | -- | -- | -0.09% | -4.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0482 | 1.0952 | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0480 | 1.0950 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0510 | 1.0980 | 0.02% | 0.08% | -- | 0.18% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0508 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0504 | 1.0974 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0505 | 1.0975 | 0.03% | -- | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0502 | 1.0972 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0502 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -3.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0502 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0501 | 1.0971 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0499 | 1.0969 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -- | -2.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0499 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0499 | 1.0969 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0498 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0497 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -2.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0497 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -2.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0496 | 1.0966 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.11% | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0504 | 1.0974 | 0.01% | -- | 0.10% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0503 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0496 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-04 | 1.0494 | 1.0964 | 0.00% | -- | 0.07% | -4.17% | -3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0495 | 1.0965 | 0.03% | -- | 0.08% | -4.16% | -3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0492 | 1.0962 | -0.01% | -- | 0.06% | -- | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0493 | 1.0963 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0491 | 1.0961 | 0.03% | -- | -- | -4.16% | -3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0488 | 1.0958 | 0.00% | 0.11% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0478 | 1.0948 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0476 | 1.0946 | 0.00% | 0.07% | -0.06% | -- | -3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0472 | 1.0942 | 0.02% | -0.14% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0470 | 1.0940 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0469 | 1.0939 | 0.00% | -0.16% | -0.09% | -- | -3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0487 | 1.0957 | 0.01% | -- | -- | -- | -3.24% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0486 | 1.0956 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -3.15% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0485 | 1.0955 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0488 | 1.0958 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -3.17% | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0486 | 1.0956 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0482 | 1.0952 | 0.04% | -- | -4.30% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0478 | 1.0948 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0478 | 1.0948 | -0.04% | -- | -4.34% | -- | -2.87% | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0482 | 1.0952 | -0.02% | 0.04% | -4.29% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0484 | 1.0954 | 0.00% | -4.24% | -4.27% | -4.16% | -2.37% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0478 | 1.0948 | -4.29% | -- | -4.32% | -4.24% | -1.55% | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 2.87% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 3.19% | 0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | 3.47% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | 3.48% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | -- | 3.47% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | -- | 3.55% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | -- | 0.20% | -- | 3.57% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.58% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 3.63% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 3.67% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.50% | 3.73% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.64% | 3.79% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | 3.85% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.34% | 3.84% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0946 | 1.0946 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 3.68% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0943 | 1.0943 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.62% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | 3.56% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 3.61% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | 3.58% | 0.72% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 3.64% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.28% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.80% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% | 0.78% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0952 | 1.0952 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.09% | 0.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0956 | 1.0956 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -0.29% | -0.88% | -- | 3.36% | 0.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | 0.06% | -0.88% | -0.32% | 3.39% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.33% | -0.90% | -- | -- | 0.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0895 | 1.0895 | 0.08% | -- | -0.72% | -- | -- | 0.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.29% | -0.21% | -0.80% | -- | -- | 0.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0854 | 1.0854 | -0.21% | -- | -- | -0.92% | 3.27% | -0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | 0.17% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -0.52% | -0.78% | 0.23% | 3.94% | 0.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.46% | 4.79% | 0.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0943 | 1.0943 | -0.12% | -0.41% | -0.31% | -- | 4.64% | 0.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | -0.30% | -0.18% | 0.34% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0957 | 1.0957 | -0.22% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | 1.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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