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| 华泰紫金智和利率债债券(019805)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-21 | 1.0256 | 1.0678 | 0.14% | 2.04% | 0.81% | -- | 0.27% | -2.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0242 | 1.0664 | 0.00% | 1.90% | 0.70% | -- | 0.19% | -2.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0232 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 0.08% | -2.81% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0051 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -3.67% | -- | -4.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0051 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -3.67% | -1.60% | -4.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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