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| 中欧半导体产业股票-A(019759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 2.0142 | 2.0142 | -8.70% | -19.65% | -32.62% | -- | 66.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.2062 | 2.2062 | 2.68% | -9.84% | -32.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.1486 | 2.1486 | -6.81% | -11.13% | -34.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.3055 | 2.3055 | 0.00% | -10.11% | -26.93% | 31.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5069 | 2.5069 | 2.44% | -- | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.4471 | 2.4471 | 1.22% | 4.01% | -10.73% | 41.69% | 103.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.4177 | 2.4177 | -5.74% | -6.18% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.5649 | 2.5649 | -2.43% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.6289 | 2.6289 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | 123.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.3528 | 2.3528 | -8.70% | -24.27% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.5770 | 2.5770 | -4.90% | -16.73% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.7097 | 2.7097 | 0.00% | -6.64% | -- | 60.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.9288 | 2.9288 | -5.74% | 0.77% | -- | 84.13% | 150.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.1070 | 3.1070 | 0.40% | 3.94% | 46.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.0947 | 3.0947 | 6.63% | 4.65% | 47.21% | 93.41% | 167.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.9023 | 2.9023 | 0.21% | -10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.8962 | 2.8962 | -0.35% | -11.34% | 39.39% | 87.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.9063 | 2.9063 | -2.78% | -7.89% | 39.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.9893 | 2.9893 | 1.09% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.9572 | 2.9572 | -8.58% | 4.40% | -- | -- | 154.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.2348 | 3.2348 | -0.98% | 18.00% | 60.52% | 98.28% | 173.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.2668 | 3.2668 | 3.53% | 27.48% | 52.40% | -- | 174.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.1554 | 3.1554 | 7.59% | -- | 47.20% | 94.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.9329 | 2.9329 | 3.54% | 16.76% | -- | 79.13% | 151.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.8326 | 2.8326 | 3.33% | 12.77% | -- | -- | 140.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.7413 | 2.7413 | 6.98% | 11.43% | 23.04% | -- | 136.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5625 | 2.5625 | 0.00% | 11.51% | 15.02% | 56.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5119 | 2.5119 | 2.11% | 15.01% | 20.46% | 45.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.4600 | 2.4600 | 7.05% | 15.92% | 18.09% | 49.06% | 118.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.2979 | 2.2979 | 0.00% | 9.30% | 10.31% | -- | 103.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.1840 | 2.1840 | 2.91% | 0.34% | -- | 22.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.1222 | 2.1222 | 0.95% | -- | 12.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1023 | 2.1023 | 0.00% | -- | 11.27% | 20.02% | 80.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.0778 | 2.0778 | -4.53% | -3.07% | -- | -- | 78.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1765 | 2.1765 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0152 | 2.0152 | -5.99% | -- | -- | -- | 78.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1436 | 2.1436 | 0.00% | -3.78% | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2279 | 2.2279 | 0.00% | 6.95% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1713 | 2.1713 | 4.13% | 6.87% | -- | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0852 | 2.0852 | 0.10% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0832 | 2.0832 | 0.00% | 10.26% | 23.76% | 10.99% | 79.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0317 | 2.0317 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | 71.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8893 | 1.8893 | 0.00% | -- | -- | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8628 | 1.8628 | 0.00% | 6.35% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7515 | 1.7515 | -0.33% | -- | 7.76% | -- | 48.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.7271 | 1.7271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6832 | 1.6832 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6595 | 1.6595 | 4.33% | 7.22% | -- | -15.88% | 39.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5906 | 1.5906 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -- | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5477 | 1.5477 | 0.00% | -3.89% | -12.67% | -- | 43.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6314 | 1.6314 | 1.30% | -- | -- | 4.29% | 37.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6254 | 1.6254 | -0.73% | -3.12% | -- | -- | 34.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6373 | 1.6373 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6395 | 1.6395 | -2.28% | -- | -12.65% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6777 | 1.6777 | 0.00% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7212 | 1.7212 | 4.30% | -3.40% | -8.30% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | -12.08% | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7387 | 1.7387 | -2.42% | -- | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7818 | 1.7818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7516 | 1.7516 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | -- | -9.44% | 21.04% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7739 | 1.7739 | 0.00% | -4.56% | -13.05% | 23.30% | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8840 | 1.8840 | 0.00% | 0.37% | -- | 29.17% | 40.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.8586 | 1.8586 | -0.98% | -0.98% | -- | 30.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8770 | 1.8770 | -2.84% | -4.09% | -- | 20.05% | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9319 | 1.9319 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | 2.03% | 17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0321 | 2.0321 | -0.39% | -- | 29.90% | 31.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0401 | 2.0401 | 0.00% | -- | 30.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8541 | 1.8541 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8039 | 1.8039 | -4.60% | -- | -- | 15.02% | 55.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8908 | 1.8908 | 0.01% | -7.01% | -- | -- | 63.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8907 | 1.8907 | 0.00% | -- | 32.71% | 17.01% | 66.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9727 | 1.9727 | 0.00% | -- | -- | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -- | 13.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | 2.33% | 5.37% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5287 | 1.5287 | 1.27% | -- | 7.46% | -8.78% | 27.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5096 | 1.5096 | 0.00% | 5.96% | -- | -- | 27.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4247 | 1.4247 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4641 | 1.4641 | -0.46% | -1.38% | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4709 | 1.4709 | 2.24% | 1.36% | -4.65% | 7.77% | 27.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | -1.36% | -- | -2.27% | 25.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4846 | 1.4846 | 2.30% | -- | -10.36% | -- | 30.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4512 | 1.4512 | -0.50% | -2.70% | -13.69% | -- | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4585 | 1.4585 | 1.66% | -3.42% | -- | -- | 31.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4347 | 1.4347 | 0.85% | -- | -- | -2.98% | 28.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4914 | 1.4914 | -1.24% | -4.61% | -4.90% | -- | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | 30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5450 | 1.5450 | -1.85% | 0.15% | -- | 25.81% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5742 | 1.5742 | -0.61% | -- | -- | -- | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -6.85% | -- | 26.14% | 39.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6194 | 1.6194 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6561 | 1.6561 | -1.50% | 3.20% | 1.53% | 35.27% | 46.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6813 | 1.6813 | 0.00% | 7.21% | 3.08% | -- | 48.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6048 | 1.6048 | 2.33% | -2.06% | -- | 36.60% | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | -- | -- | 33.63% | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6386 | 1.6386 | 0.00% | -- | -- | 40.82% | 40.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6856 | 1.6856 | 0.00% | -- | -- | 45.61% | 36.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6311 | 1.6311 | 0.00% | -- | -- | 39.63% | 41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | -- | -- | 44.63% | 52.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | 4.61% | 16.27% | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3649 | 1.3649 | -7.28% | -- | 11.60% | 19.43% | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | 22.03% | 29.31% | 31.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | -- | -- | 30.00% | 31.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 0.41% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2230 | 1.2230 | 1.38% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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