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| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF联接-A(019164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 2.0771 | 2.0771 | -0.25% | -- | -1.75% | -4.15% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0823 | 2.0823 | 0.00% | 8.49% | -1.50% | -5.49% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9194 | 1.9194 | 0.00% | -- | -15.94% | -17.39% | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0870 | 2.0870 | 0.00% | -- | -- | -13.73% | 80.46% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1502 | 2.1502 | 2.89% | -- | -- | -10.16% | 83.86% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0898 | 2.0898 | 0.00% | 0.23% | -- | -13.40% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0141 | 2.0141 | -2.28% | -- | -- | -- | 70.92% | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0611 | 2.0611 | 0.00% | -9.65% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0850 | 2.0850 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1141 | 2.1141 | 0.00% | -7.41% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2812 | 2.2812 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 96.60% | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2833 | 2.2833 | 0.36% | -- | -- | 2.31% | 98.10% | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2750 | 2.2750 | 0.36% | -- | 9.96% | 1.94% | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2668 | 2.2668 | 0.00% | -- | 10.48% | 1.57% | 96.24% | 9.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1757 | 2.1757 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | 90.80% | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2413 | 2.2413 | 0.00% | 2.98% | 1.73% | -0.54% | 97.45% | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | 7.06% | -- | -1.27% | 94.14% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1682 | 2.1682 | -0.38% | 5.68% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1764 | 2.1764 | 0.00% | -- | -6.33% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0690 | 2.0690 | 0.84% | -- | -- | -4.36% | 94.88% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0517 | 2.0517 | 0.00% | -0.08% | -15.19% | 1.32% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0882 | 2.0882 | 1.70% | 8.94% | -- | -- | 75.10% | 0.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.0533 | 2.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.36% | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0322 | 2.0322 | 2.95% | -5.51% | -15.79% | -- | 67.74% | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9739 | 1.9739 | 2.97% | -8.91% | -- | 0.33% | -- | -4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9169 | 1.9169 | 0.00% | -12.99% | -- | -- | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0255 | 2.0255 | -5.82% | -- | -- | -- | 66.74% | -2.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.1506 | 2.1506 | -0.76% | -- | -- | 14.86% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1670 | 2.1670 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.2032 | 2.2032 | 0.00% | -5.17% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3234 | 2.3234 | 0.00% | -- | -- | 25.32% | 98.55% | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.4067 | 2.4067 | -0.52% | -0.27% | -- | -- | 112.68% | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.4192 | 2.4192 | 0.00% | -- | -- | -- | 115.08% | 16.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.3933 | 2.3933 | -0.82% | -- | -- | 33.76% | -- | 15.38% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4132 | 2.4132 | 0.00% | -- | -- | 34.70% | -- | 16.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3291 | 2.3291 | 2.39% | -- | -- | 26.55% | 100.37% | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2747 | 2.2747 | 0.00% | -- | -- | -- | 95.93% | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2317 | 2.2317 | 0.00% | -8.79% | -- | 21.30% | 95.22% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4469 | 2.4469 | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6460 | 2.6460 | 0.00% | 14.53% | -- | -- | -- | 27.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3103 | 2.3103 | 0.00% | 1.45% | -- | 31.07% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.2663 | 2.2663 | 0.41% | -- | -- | -- | 101.11% | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2570 | 2.2570 | 0.16% | -- | -- | 26.08% | 98.92% | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2535 | 2.2535 | -1.05% | -- | -- | 23.83% | 99.32% | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2773 | 2.2773 | 1.50% | 6.96% | 21.79% | 22.69% | 105.11% | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2436 | 2.2436 | 0.00% | 3.71% | -- | 21.99% | 99.36% | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.1292 | 2.1292 | -1.58% | 5.15% | -- | 21.23% | 96.19% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1634 | 2.1634 | 0.00% | 6.84% | -- | 23.18% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.0743 | 2.0743 | 2.44% | -- | -- | 18.11% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | 2.92% | 11.29% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9674 | 1.9674 | 0.00% | -- | -- | 22.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8724 | 1.8724 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 68.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8699 | 1.8699 | 0.00% | -- | -0.38% | 14.80% | 64.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8571 | 1.8571 | 0.00% | -- | 0.90% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 61.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8713 | 1.8713 | 2.85% | -- | 0.86% | -- | 64.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8195 | 1.8195 | 1.49% | -- | -- | -- | 62.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7927 | 1.7927 | 0.20% | -3.53% | -- | -- | 57.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7892 | 1.7892 | -0.13% | -4.12% | -- | -- | 58.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7916 | 1.7916 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8583 | 1.8583 | -0.42% | -- | -- | -- | 58.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8661 | 1.8661 | 0.00% | 1.32% | 4.24% | -- | 59.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8687 | 1.8687 | -0.44% | -- | 4.38% | -- | 62.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | 1.32% | 2.06% | -- | 60.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8418 | 1.8418 | 0.07% | 3.08% | -- | 33.01% | 53.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8405 | 1.8405 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | 51.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8525 | 1.8525 | 0.69% | -0.16% | 5.48% | -- | 51.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8398 | 1.8398 | 2.97% | -- | 4.75% | -- | 50.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7867 | 1.7867 | 0.48% | -- | 1.73% | -- | 46.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7781 | 1.7781 | 0.00% | -- | 1.24% | 33.37% | 49.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8554 | 1.8554 | 0.00% | -- | 5.64% | 41.18% | 61.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7814 | 1.7814 | 1.07% | -2.11% | -- | 33.12% | 50.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7626 | 1.7626 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | 48.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7902 | 1.7902 | -1.63% | -- | -- | -- | 58.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8198 | 1.8198 | -1.96% | -3.50% | -- | -- | 59.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8561 | 1.8561 | 0.92% | 5.68% | 13.96% | -- | 63.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.8392 | 1.8392 | -3.20% | 4.72% | -- | -- | 56.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.9000 | 1.9000 | 0.00% | 8.18% | -- | 51.13% | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8859 | 1.8859 | 7.38% | 7.38% | -- | -- | 65.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7563 | 1.7563 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | 34.58% | 53.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6288 | 1.6288 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6081 | 1.6081 | 0.00% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5838 | 1.5838 | 0.00% | -- | 14.36% | 34.78% | 62.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5233 | 1.5233 | -3.53% | -- | 14.26% | 30.26% | 55.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5790 | 1.5790 | 0.00% | -- | -- | 36.53% | 57.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | 21.38% | 37.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | -- | 10.93% | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -2.50% | 6.83% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3636 | 1.3636 | -0.28% | -- | -- | 20.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3674 | 1.3674 | -0.41% | -- | -- | 20.40% | 31.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | 7.37% | 13.92% | 20.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | 1.71% | 6.23% | -- | 13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 0.74% | -- | 12.54% | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2480 | 1.2480 | -1.33% | -- | 6.72% | -- | 13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2648 | 1.2648 | 0.37% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 4.56% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2052 | 1.2052 | 0.93% | 0.12% | -- | -0.52% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1851 | 1.1851 | -1.55% | -2.36% | 3.20% | -2.44% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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