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| 兴全可持续投资三年定开混合(019384)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-17 | 1.2586 | 1.5586 | 2.59% | 2.68% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.2268 | 1.5268 | 0.22% | 0.03% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-13 | 1.2241 | 1.5241 | 0.00% | 1.70% | -3.10% | -11.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-10 | 1.2258 | 1.5258 | -0.05% | -- | -4.90% | -9.33% | 5.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.2264 | 1.5264 | 1.89% | 4.24% | -5.41% | -- | 5.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.2036 | 1.5036 | -0.01% | 3.31% | -- | -10.34% | 2.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-05 | 1.2037 | 1.5037 | 1.61% | 0.90% | -8.71% | -- | 3.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-04 | 1.1846 | 1.4846 | 0.00% | -- | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.1765 | 1.4765 | 0.99% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-30 | 1.1650 | 1.4650 | -2.35% | -4.50% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-29 | 1.1930 | 1.4930 | 0.00% | -2.55% | -14.76% | -9.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.2285 | 1.5285 | 1.77% | -- | -- | -6.66% | 6.75% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.2071 | 1.5071 | -1.05% | 0.65% | -15.68% | -- | 4.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-23 | 1.2199 | 1.5199 | -0.35% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-22 | 1.2242 | 1.5242 | -1.51% | -4.51% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-21 | 1.2430 | 1.5430 | 0.00% | -4.12% | -13.53% | -3.61% | 7.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.1993 | 1.4993 | -4.84% | -6.95% | -15.04% | -6.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-16 | 1.2603 | 1.5603 | -1.69% | -5.79% | -9.14% | -0.98% | 11.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-15 | 1.2820 | 1.5820 | -1.11% | -0.30% | -6.70% | 3.33% | 13.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-14 | 1.2964 | 1.5964 | 2.63% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.2632 | 1.5632 | -1.99% | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.2889 | 1.5889 | -3.66% | -2.25% | -- | 4.15% | 14.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-09 | 1.3378 | 1.6378 | 4.04% | 1.76% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-08 | 1.2858 | 1.5858 | -0.83% | -8.03% | -1.68% | 6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-07 | 1.2965 | 1.5965 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.3186 | 1.6186 | 0.30% | -- | -4.15% | 14.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.3146 | 1.6146 | -5.97% | -10.70% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-01 | 1.3980 | 1.6980 | 0.00% | -2.34% | -- | 19.92% | 24.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.3996 | 1.6996 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | 27.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-25 | 1.4721 | 1.7721 | 2.84% | 2.41% | -- | -- | 33.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-24 | 1.4315 | 1.7315 | 0.00% | 1.41% | -- | 25.36% | 31.50% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.4375 | 1.7375 | 1.83% | -- | -- | -- | 32.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.4116 | 1.7116 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3871 | 1.6871 | 0.95% | 2.07% | -- | -- | 27.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.3741 | 1.6741 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.3590 | 1.6590 | 3.91% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-08 | 1.3078 | 1.6078 | 0.00% | -- | -3.26% | 4.08% | 22.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 1.3869 | 1.6869 | 0.81% | -- | -- | 12.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.3757 | 1.6757 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.3630 | 1.6630 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | 30.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.3741 | 1.6741 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3046 | 1.6046 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 23.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.3894 | 1.6894 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 32.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-11 | 1.3685 | 1.6685 | 1.23% | -- | 10.59% | -- | 31.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.3519 | 1.6519 | 0.00% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.3424 | 1.6424 | 0.00% | 2.15% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3141 | 1.6141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-27 | 1.3162 | 1.6162 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 1.2895 | 1.5895 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2817 | 1.5817 | 0.70% | 3.57% | -- | -- | 27.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.2728 | 1.5728 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.2407 | 1.5407 | 0.00% | 2.77% | -- | -17.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.2375 | 1.5375 | 0.00% | 7.17% | -1.32% | -16.21% | 23.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.2073 | 1.5073 | 0.00% | 3.56% | -3.92% | -- | 24.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.1547 | 1.4547 | 0.24% | -- | -- | -18.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1519 | 1.4519 | -1.19% | -- | -- | -19.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1658 | 1.4658 | 0.00% | -- | -- | -18.21% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1549 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1419 | 1.4419 | 0.00% | -- | -9.72% | -19.83% | 2.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.2483 | 1.5483 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | 10.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.2540 | 1.5540 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | 11.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.2565 | 1.5565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.2363 | 1.5363 | 0.00% | -- | 1.68% | -10.70% | 12.50% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.2847 | 1.5847 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2648 | 1.5648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.2636 | 1.5636 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.2306 | 1.5306 | 0.00% | 1.54% | -16.68% | -15.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.2159 | 1.5159 | 0.33% | -- | -14.69% | -14.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.2119 | 1.5119 | -17.69% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.4723 | 1.4723 | -3.14% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | 45.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | -- | 7.34% | 7.52% | 45.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | 3.62% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.4816 | 1.4816 | 0.75% | 3.95% | -- | 1.04% | 43.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | 0.07% | -- | -2.80% | 33.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.4313 | 1.4313 | 0.49% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4243 | 1.4243 | 0.83% | 1.76% | -- | -1.56% | 31.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.3996 | 1.3996 | 2.06% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.3714 | 1.3714 | -1.86% | -- | -3.91% | -- | 27.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.3974 | 1.3974 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | 28.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.3903 | 1.3903 | 0.00% | 0.43% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | 1.15% | -2.21% | 11.28% | 28.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.3847 | 1.3847 | -0.63% | 1.48% | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 27.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-25 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -2.54% | -3.45% | 6.57% | 29.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.3923 | 1.3923 | -0.96% | -- | -- | -- | 28.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4058 | 1.4058 | 0.41% | -- | 4.77% | -- | 30.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -2.12% | 4.34% | -- | 31.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.4272 | 1.4272 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | 29.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.4304 | 1.4304 | -1.40% | 1.04% | -- | -- | 25.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | 25.18% | 29.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.4728 | 1.4728 | 2.61% | -- | 0.44% | 25.85% | 32.78% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.4353 | 1.4353 | 1.38% | -- | -2.11% | 23.22% | 29.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | 30.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | 5.33% | -2.32% | 22.32% | 30.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-21 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | 2.07% | -- | 20.62% | 28.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3418 | 1.3418 | -3.81% | -- | -- | -- | 28.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.3949 | 1.3949 | -0.01% | -6.77% | -- | 23.62% | 32.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 1.3951 | 1.3951 | 2.47% | -4.86% | -- | 23.22% | 31.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-14 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | 25.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4962 | 1.4962 | 2.04% | 2.04% | 15.50% | -- | 38.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | -- | -- | 29.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | 32.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.3034 | 1.3034 | 0.62% | 0.40% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.2954 | 1.2954 | -0.53% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-08 | 1.3023 | 1.3023 | -0.16% | -- | 12.37% | 21.94% | 39.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.3044 | 1.3044 | 4.85% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.2441 | 1.2441 | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 23.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -- | 11.26% | -- | 32.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 6.34% | 15.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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