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| 易方达中证创新药产业ETF联接-A(019666)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0941 | 1.0941 | 6.33% | 7.45% | 9.43% | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0290 | 1.0290 | -1.38% | 2.02% | -1.11% | 3.20% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0434 | 1.0434 | 1.16% | 1.77% | 1.22% | -- | -3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0314 | 1.0314 | 2.91% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0022 | 1.0022 | -1.57% | -3.37% | -2.77% | -- | -6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.95% | 0.60% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0086 | 1.0086 | -1.63% | -4.19% | 4.65% | -- | -7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -3.01% | 4.93% | 2.73% | -6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0372 | 1.0372 | 2.48% | -0.96% | 14.25% | 5.15% | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0121 | 1.0121 | -3.86% | -- | 9.33% | 2.57% | -3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0527 | 1.0527 | -0.42% | -2.96% | 16.50% | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.22% | -2.79% | 18.52% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.72% | 0.54% | 19.19% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 2.89% | 18.34% | 4.43% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0848 | 1.0848 | -0.24% | 9.07% | 24.88% | 5.34% | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0874 | 1.0874 | 3.65% | 11.22% | 23.43% | -- | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0491 | 1.0491 | 3.07% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0179 | 1.0179 | -0.66% | -2.17% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0247 | 1.0247 | 3.03% | -0.59% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9946 | 0.9946 | 1.73% | -- | 16.07% | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9777 | 0.9777 | -2.21% | -- | 14.47% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9998 | 0.9998 | -3.91% | 3.74% | 14.41% | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.94% | 6.49% | 19.06% | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 13.55% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9638 | 0.9638 | -1.36% | 6.66% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9771 | 0.9771 | 7.63% | 9.55% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9078 | 0.9078 | -2.79% | 2.58% | -1.69% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9339 | 0.9339 | 0.89% | 5.53% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9257 | 0.9257 | 2.45% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9036 | 0.9036 | 1.31% | 4.02% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8919 | 0.8919 | 0.78% | 1.24% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8850 | 0.8850 | 2.50% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8634 | 0.8634 | -0.61% | -- | -- | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8687 | 0.8687 | -1.40% | 1.38% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8569 | 0.8569 | 0.33% | -- | -13.13% | -9.00% | -10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8541 | 0.8541 | -2.27% | -- | -13.41% | -10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -7.86% | -5.85% | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -1.95% | -6.42% | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9864 | 0.9864 | -1.64% | -- | -- | -- | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.03% | -1.65% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.70% | -- | 6.22% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9922 | 0.9922 | -1.07% | -- | 5.49% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.29% | 6.62% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 7.75% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0058 | 1.0058 | -0.52% | -- | -- | -6.15% | 19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0278 | 1.0278 | 0.38% | -- | 7.78% | -- | 15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 9.77% | 4.83% | -- | 13.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -- | -7.85% | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | 1.50% | -- | -3.25% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9688 | 0.9688 | 2.89% | -- | -3.74% | -5.69% | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9416 | 0.9416 | -1.29% | -1.26% | -5.14% | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -2.33% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9536 | 0.9536 | -2.37% | -- | -- | -6.70% | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9767 | 0.9767 | -0.10% | -- | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | 16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0056 | 1.0056 | -0.08% | -- | -- | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | 1.39% | 2.88% | -- | -- | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.96% | -- | -3.66% | 28.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0110 | 1.0110 | -1.04% | -- | -0.05% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0233 | 1.0233 | -1.03% | -4.52% | -- | -- | 27.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0340 | 1.0340 | -0.98% | -2.20% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 5.71% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0717 | 1.0717 | 1.36% | 4.25% | -- | -0.38% | 39.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0424 | 1.0424 | 1.40% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 3.65% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -1.73% | -10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0020 | 1.0020 | 1.44% | -2.45% | -4.69% | -- | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0244 | 1.0244 | -0.27% | 0.10% | -2.26% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0266 | 1.0266 | 0.31% | -- | -2.05% | -- | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -1.03% | -- | -8.65% | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0221 | 1.0221 | -1.54% | -0.78% | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 21.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0301 | 1.0301 | 0.45% | -1.49% | -3.10% | -- | 25.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0255 | 1.0255 | 1.47% | -2.45% | -3.53% | -6.53% | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0106 | 1.0106 | -2.23% | -5.78% | -5.89% | -7.08% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0337 | 1.0337 | -0.19% | -- | -- | -- | 20.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0357 | 1.0357 | -0.96% | -1.84% | -1.97% | -- | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0457 | 1.0457 | -0.53% | -0.23% | -1.02% | -- | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0513 | 1.0513 | -1.99% | -- | -0.49% | -- | 25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 2.70% | 2.43% | -0.91% | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.67% | 0.67% | -3.99% | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -4.63% | -1.49% | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -2.56% | -- | -2.74% | 22.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0493 | 1.0493 | -2.45% | -- | -- | -3.70% | 26.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 0.89% | -2.97% | -1.59% | 27.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.62% | -5.36% | 1.75% | 26.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0661 | 1.0661 | -0.72% | -- | -- | -- | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0565 | 1.0565 | -1.93% | -3.87% | -- | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -4.27% | -- | 8.13% | 33.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0472 | 1.0472 | -2.66% | -- | -- | -- | 25.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0758 | 1.0758 | -2.11% | -- | -- | -- | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0990 | 1.0990 | -2.34% | -- | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | -- | 18.30% | 27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1085 | 1.1085 | 0.18% | -- | -- | -- | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1065 | 1.1065 | -2.31% | -- | -- | 20.48% | 46.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.85% | -- | -- | -- | 55.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 1.74% | 7.13% | 19.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | 63.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 17.91% | 54.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0972 | 1.0972 | 0.88% | -- | -- | 22.01% | 53.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 50.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.98% | -- | -- | 23.58% | 42.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -1.40% | 11.49% | 22.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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