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| 招商安泽稳利9个月持有期混合-A(019698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.2244 | 1.2244 | -0.24% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 0.88% | 0.64% | -- | 5.44% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2252 | 1.2252 | 1.21% | 1.25% | 0.51% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2105 | 1.2105 | -0.74% | 0.31% | -1.47% | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2195 | 1.2195 | 0.24% | -0.12% | -0.82% | -2.20% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -0.30% | -1.70% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2166 | 1.2166 | 0.54% | -0.11% | -1.07% | -2.56% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2101 | 1.2101 | 0.27% | -0.53% | -1.59% | -3.08% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2068 | 1.2068 | -1.16% | -1.52% | -2.23% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2210 | 1.2210 | 0.07% | -0.16% | -1.14% | -1.96% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2202 | 1.2202 | 0.18% | -0.08% | -1.31% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2180 | 1.2180 | 0.12% | -0.47% | -- | -1.81% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2165 | 1.2165 | -0.73% | -1.04% | -- | -1.69% | 5.79% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2254 | 1.2254 | 0.20% | -0.33% | 0.10% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2230 | 1.2230 | 0.15% | -- | -0.28% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2212 | 1.2212 | -0.20% | -0.27% | -0.43% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2237 | 1.2237 | -0.46% | 0.21% | -0.87% | -- | 6.81% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2293 | 1.2293 | -0.01% | 0.80% | -0.41% | 0.96% | 7.28% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | 0.85% | -- | 0.97% | 6.99% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2245 | 1.2245 | 0.28% | -0.33% | -- | -0.15% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2211 | 1.2211 | 0.13% | -0.69% | -1.52% | -0.04% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2195 | 1.2195 | 0.04% | -1.46% | -1.65% | -0.24% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2190 | 1.2190 | -0.79% | -0.87% | -- | 0.17% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2287 | 1.2287 | 0.01% | -0.08% | -1.32% | -- | 7.59% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2286 | 1.2286 | -0.08% | -0.46% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2296 | 1.2296 | -0.65% | -0.45% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2376 | 1.2376 | 0.64% | 0.10% | -- | -- | 9.26% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2297 | 1.2297 | -0.37% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2343 | 1.2343 | -0.06% | 0.83% | -- | -- | 8.13% | 1.17% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2351 | 1.2351 | -0.11% | 0.71% | -- | -0.85% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 8.21% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2218 | 1.2218 | -0.20% | -1.04% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2242 | 1.2242 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2264 | 1.2264 | -0.01% | -- | -- | -- | 7.43% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2265 | 1.2265 | -0.64% | -- | -- | -2.21% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2344 | 1.2344 | -0.02% | -0.45% | -- | -1.13% | 9.00% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -0.72% | -- | -0.95% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2400 | 1.2400 | -0.29% | -- | -- | -1.83% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -0.37% | -1.54% | 10.42% | 1.93% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2651 | 1.2651 | 0.24% | -- | 2.24% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -0.03% | 2.11% | -- | 13.11% | 2.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 0.66% | -- | -0.19% | 12.91% | 2.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 13.62% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 13.72% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2404 | 1.2404 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | 1.63% | -- | -0.29% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 9.56% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2216 | 1.2216 | -0.07% | -- | -3.29% | 0.93% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2224 | 1.2224 | 0.45% | -- | -3.22% | 0.91% | 9.06% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -1.15% | -3.48% | 0.45% | 8.67% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2542 | 1.2542 | 0.46% | -0.70% | 0.18% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2485 | 1.2485 | 0.16% | -0.98% | -0.33% | -- | 12.24% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2617 | 1.2617 | -0.11% | -- | -- | 5.30% | 14.42% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2631 | 1.2631 | 0.18% | -- | -- | 5.82% | 13.42% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2608 | 1.2608 | -0.13% | -- | 0.63% | -- | 13.01% | 3.34% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2602 | 1.2602 | 0.24% | 0.80% | 2.24% | -- | 13.47% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2572 | 1.2572 | 0.42% | -- | 2.00% | -- | 13.65% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | -- | -- | 3.91% | 13.83% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -0.37% | 2.67% | -- | 14.36% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | 3.80% | 4.21% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | 3.43% | 4.49% | 15.14% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2410 | 1.2410 | -0.19% | -- | -- | 2.96% | 15.97% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2434 | 1.2434 | 0.88% | 1.92% | -- | 3.26% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2326 | 1.2326 | 0.37% | -- | 2.96% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 13.62% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2103 | 1.2103 | -0.08% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2113 | 1.2113 | -0.01% | 0.43% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2047 | 1.2047 | -0.12% | 1.19% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | 10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -0.56% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1963 | 1.1963 | -0.16% | -- | -- | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1888 | 1.1888 | -0.82% | -1.44% | -0.80% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -0.27% | 0.66% | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.36% | 0.17% | 3.10% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -0.17% | -- | 3.12% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2065 | 1.2065 | 0.21% | -- | 0.79% | 3.65% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 0.47% | -- | 3.48% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1991 | 1.1991 | 0.18% | 0.34% | 0.33% | -- | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | -- | 0.59% | 4.82% | 14.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | 2.59% | 4.55% | 16.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.97% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1679 | 1.1679 | -0.17% | -- | 1.57% | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 0.38% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 0.84% | 2.13% | -- | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 0.17% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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