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| 大成元丰多利债券-A(019372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.1349 | 1.1349 | 0.09% | -0.04% | -0.58% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1339 | 1.1339 | -0.01% | -0.28% | -0.63% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1340 | 1.1340 | -0.11% | -- | -0.47% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -0.13% | -0.35% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -0.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1353 | 1.1353 | -0.16% | -0.25% | -0.39% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -0.08% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1368 | 1.1368 | -0.02% | -0.18% | -0.24% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1370 | 1.1370 | -0.11% | -- | -0.22% | 0.55% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | -0.06% | 0.04% | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1380 | 1.1380 | 0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1366 | 1.1366 | -0.19% | -0.11% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% | -0.04% | 0.26% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -0.11% | 0.34% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.11% | -0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | -0.04% | 0.44% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1389 | 1.1389 | -0.03% | -0.02% | 0.67% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1392 | 1.1392 | -0.20% | -- | 0.78% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1415 | 1.1415 | 0.04% | 0.16% | 0.98% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1411 | 1.1411 | 0.16% | -0.07% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% | -0.02% | 0.49% | 0.39% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 0.04% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1397 | 1.1397 | -0.19% | 0.18% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1419 | 1.1419 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1395 | 1.1395 | 0.08% | 0.06% | 0.41% | 0.40% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1386 | 1.1386 | -0.08% | 0.06% | 0.18% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1395 | 1.1395 | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1388 | 1.1388 | 0.08% | 0.41% | 0.11% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1379 | 1.1379 | 0.11% | 0.15% | 0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1354 | 1.1354 | 0.11% | 0.36% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1341 | 1.1341 | -0.18% | 0.33% | -0.09% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.29% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.22% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1313 | 1.1313 | 0.08% | 0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1304 | 1.1304 | -0.22% | -- | -0.34% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1329 | 1.1329 | -0.15% | -0.11% | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1346 | 1.1346 | 0.08% | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1337 | 1.1337 | 0.23% | -0.10% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.16% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1342 | 1.1342 | 0.11% | -- | -- | 0.60% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1329 | 1.1329 | -0.17% | -0.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1348 | 1.1348 | -0.15% | -0.25% | 0.35% | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | -0.06% | 0.50% | 1.09% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.11% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1370 | 1.1370 | -0.05% | 0.17% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 0.40% | 0.27% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1372 | 1.1372 | 0.03% | 0.15% | 0.24% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1369 | 1.1369 | -0.10% | 0.32% | 0.14% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1351 | 1.1351 | 0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1331 | 1.1331 | -0.21% | 0.09% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1355 | 1.1355 | 0.19% | 0.34% | -- | 0.94% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1333 | 1.1333 | -0.08% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.19% | -- | -- | 0.55% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1287 | 1.1287 | -0.19% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -0.33% | -0.22% | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1344 | 1.1344 | -0.08% | 0.11% | -- | 0.28% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1332 | 1.1332 | 0.06% | -0.16% | 0.14% | 0.59% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -0.25% | 0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.01% | 0.42% | 0.74% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1350 | 1.1350 | -0.03% | 0.15% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 0.18% | 0.58% | 0.61% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1350 | 1.1350 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1346 | 1.1346 | 0.11% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1329 | 1.1329 | 0.11% | -- | 0.71% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 0.14% | 0.60% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1316 | 1.1316 | 0.02% | 0.26% | 0.32% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% | 0.45% | -- | 0.78% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1287 | 1.1287 | 0.12% | 0.40% | -- | 0.86% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1242 | 1.1242 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -0.57% | 0.99% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 0.41% | 0.34% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.22% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% | 0.43% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1279 | 1.1279 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1208 | 1.1208 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.07% | 0.29% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.03% | -0.05% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1116 | 1.1116 | 0.09% | 0.19% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1106 | 1.1106 | 0.07% | -- | 0.08% | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1123 | 1.1123 | -0.06% | -- | -- | 1.25% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1130 | 1.1130 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | -- | -- | 1.22% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1097 | 1.1097 | -0.02% | 0.12% | 0.37% | 1.07% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.21% | 0.39% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.07% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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