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| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-C(019002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.2014 | 1.2014 | -0.07% | -0.25% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2023 | 1.2023 | -0.12% | -0.17% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2038 | 1.2038 | -1.80% | 1.99% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2259 | 1.2259 | 0.73% | -- | -1.49% | -3.35% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2170 | 1.2170 | 1.05% | 3.85% | -- | -4.05% | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2044 | 1.2044 | 2.04% | 0.31% | -5.06% | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -2.53% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1719 | 1.1719 | -2.41% | -2.97% | -- | -8.40% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2009 | 1.2009 | 0.02% | -0.57% | -- | -6.81% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2007 | 1.2007 | -0.84% | -- | -4.59% | -5.48% | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2109 | 1.2109 | -0.65% | -1.81% | -3.78% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2188 | 1.2188 | 0.91% | -- | -3.15% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2242 | 1.2242 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2286 | 1.2286 | 0.71% | -- | -- | -7.81% | 14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2199 | 1.2199 | -1.97% | -3.84% | -- | -- | 14.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -0.92% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2686 | 1.2686 | 1.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2585 | 1.2585 | 0.36% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2540 | 1.2540 | -1.45% | -- | -- | -5.97% | 18.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -2.97% | -1.71% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | 0.21% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3060 | 1.3060 | -0.20% | 0.52% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3086 | 1.3086 | 0.72% | -- | 3.17% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -- | -- | -3.25% | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | 24.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | 0.15% | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -6.09% | 1.44% | 17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.51% | 19.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2793 | 1.2793 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2887 | 1.2887 | 1.45% | -- | -5.53% | 2.63% | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2703 | 1.2703 | 2.14% | -- | -- | 1.72% | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2437 | 1.2437 | -3.79% | -- | -6.74% | -- | 15.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -4.07% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3476 | 1.3476 | -0.58% | -- | 1.05% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3554 | 1.3554 | 0.07% | -- | -0.29% | 10.56% | 26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -- | -- | 11.23% | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | 8.87% | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | 2.29% | -- | 11.76% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3336 | 1.3336 | -1.90% | -0.13% | 3.36% | -- | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3509 | 1.3509 | -0.07% | -- | 4.89% | 5.70% | 28.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3519 | 1.3519 | 1.24% | 4.60% | 4.97% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -0.57% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | 28.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2924 | 1.2924 | -3.76% | -- | 3.36% | -- | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | 7.29% | 8.05% | 28.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3235 | 1.3235 | 0.21% | -- | -- | -- | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3207 | 1.3207 | 1.23% | 2.36% | -- | 8.71% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | 26.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | 0.68% | 5.25% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2879 | 1.2879 | 0.82% | 3.00% | -- | -- | 25.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | 23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | 2.40% | 2.96% | -- | 22.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2504 | 1.2504 | -0.10% | 0.13% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2516 | 1.2516 | 0.28% | -- | -- | -- | 14.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.67% | 14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2557 | 1.2557 | 0.55% | 1.68% | 2.88% | -- | 16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | 1.26% | 2.96% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2350 | 1.2350 | 0.14% | 1.42% | -1.03% | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | 0.40% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2259 | 1.2259 | 0.67% | -1.51% | -4.02% | 0.07% | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2177 | 1.2177 | -0.87% | -1.52% | -4.58% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -0.98% | -3.88% | 1.44% | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2447 | 1.2447 | 0.66% | -- | -- | 3.92% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2365 | 1.2365 | -0.33% | -- | -- | -- | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | 15.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2186 | 1.2186 | -0.16% | -- | -- | -- | 18.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2206 | 1.2206 | 0.63% | -2.18% | -- | 1.26% | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -4.04% | -- | 1.65% | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2478 | 1.2478 | -1.28% | -2.23% | 3.18% | -- | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2640 | 1.2640 | -0.79% | -1.10% | 4.52% | -- | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | 0.78% | -- | 10.43% | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2773 | 1.2773 | 0.09% | -- | -- | 10.31% | 16.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2762 | 1.2762 | -0.14% | -- | -- | 10.47% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2780 | 1.2780 | 1.08% | -- | -- | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 2.50% | -- | 7.93% | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2149 | 1.2149 | 0.46% | -1.42% | -- | -- | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | -- | 0.60% | 11.82% | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -- | -- | 15.24% | 21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | 2.39% | 15.56% | 33.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2204 | 1.2204 | -0.38% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2251 | 1.2251 | 0.08% | 2.29% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2241 | 1.2241 | 1.08% | -- | 5.96% | 13.89% | 41.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | 34.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2054 | 1.2054 | 1.02% | -- | 4.47% | 14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1932 | 1.1932 | 0.11% | -- | -- | -- | 33.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | 3.30% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1579 | 1.1579 | 0.23% | 1.49% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | 1.90% | 4.82% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1427 | 1.1427 | 0.16% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1409 | 1.1409 | 0.64% | -0.67% | 5.57% | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1337 | 1.1337 | 0.32% | -1.12% | 4.90% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -2.05% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1486 | 1.1486 | 0.18% | -- | 7.82% | 11.40% | 25.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1465 | 1.1465 | -0.63% | -- | 7.62% | -- | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1538 | 1.1538 | -0.02% | -- | 8.36% | 11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1540 | 1.1540 | 0.88% | -- | 9.16% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 3.82% | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 3.65% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.46% | -- | 3.86% | 7.29% | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 1.98% | 2.54% | 7.34% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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