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| 工银瑞信中证稀有金属主题ETF联接-A(019087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.53% | -- | 38.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -- | -16.21% | -18.71% | -21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3631 | 1.3631 | -1.44% | -3.89% | -15.22% | -- | -14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | -- | -13.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | -- | -13.75% | -15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5480 | 1.5480 | -1.00% | -1.00% | -8.90% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5636 | 1.5636 | -0.11% | -- | -13.31% | -25.38% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5653 | 1.5653 | 0.90% | -- | -13.21% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5513 | 1.5513 | -3.52% | -- | -13.99% | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6079 | 1.6079 | 0.00% | -1.65% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.6349 | 1.6349 | -1.29% | -3.04% | -11.78% | -22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.6562 | 1.6562 | 1.22% | -3.01% | -8.86% | -21.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.6362 | 1.6362 | 0.00% | -3.71% | -9.96% | -21.90% | 13.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6862 | 1.6862 | -1.25% | -1.74% | -9.99% | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7076 | 1.7076 | 0.49% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.6993 | 1.6993 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.6911 | 1.6911 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6781 | 1.6781 | -2.21% | -6.96% | -0.40% | -13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7161 | 1.7161 | 0.48% | -- | 4.41% | -13.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.7079 | 1.7079 | 0.00% | -3.11% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.8036 | 1.8036 | 0.00% | 0.64% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.7627 | 1.7627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.7876 | 1.7876 | -0.25% | -3.55% | -- | -10.42% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.7921 | 1.7921 | 2.27% | -1.38% | 10.09% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.7524 | 1.7524 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.8362 | 1.8362 | -0.92% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.8533 | 1.8533 | 1.99% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.8172 | 1.8172 | 2.16% | -- | 2.53% | -12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.7787 | 1.7787 | -2.50% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.8243 | 1.8243 | 0.90% | 3.53% | -- | -- | 47.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8081 | 1.8081 | -3.49% | 7.31% | -- | -- | 44.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.8734 | 1.8734 | 0.00% | 13.98% | -- | -- | 53.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7819 | 1.7819 | 1.12% | 10.57% | -- | -19.27% | 50.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7621 | 1.7621 | 4.58% | -- | -13.97% | -17.43% | 49.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6849 | 1.6849 | 2.51% | 3.39% | -17.74% | -21.04% | 43.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6436 | 1.6436 | 0.45% | -- | -19.75% | -22.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6362 | 1.6362 | 1.53% | -- | -21.91% | -23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6116 | 1.6116 | 0.00% | -4.74% | -23.08% | -24.48% | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.6296 | 1.6296 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6918 | 1.6918 | 3.14% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6403 | 1.6403 | 0.77% | -4.49% | -- | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6278 | 1.6278 | 0.00% | -8.16% | -- | -21.57% | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6830 | 1.6830 | -2.01% | -8.10% | -20.70% | -- | 57.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7175 | 1.7175 | -3.10% | -- | -18.02% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7724 | 1.7724 | 0.00% | -- | -11.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8313 | 1.8313 | 0.00% | -12.10% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0482 | 2.0482 | -1.68% | -- | 3.66% | 12.88% | 95.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0833 | 2.0833 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | 100.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0953 | 2.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1035 | 2.1035 | -0.89% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.1224 | 2.1224 | 1.31% | -- | -- | -- | 111.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0949 | 2.0949 | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0108 | 2.0108 | 3.08% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9507 | 1.9507 | 3.16% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8909 | 1.8909 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9463 | 1.9463 | -1.49% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9758 | 1.9758 | 0.00% | -- | -7.41% | -4.65% | 108.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9110 | 1.9110 | 0.00% | -- | -10.45% | -- | 103.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.9955 | 1.9955 | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9379 | 1.9379 | 0.00% | -6.88% | -6.63% | -- | 100.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.9660 | 1.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0810 | 2.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | 113.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2073 | 2.2073 | 3.43% | -- | 21.65% | 18.24% | 130.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.1340 | 2.1340 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0587 | 2.0587 | 0.00% | -- | 16.46% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0755 | 2.0755 | 0.00% | -- | 17.39% | 6.19% | 122.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.9582 | 1.9582 | 0.00% | 2.02% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9381 | 1.9381 | 1.01% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9188 | 1.9188 | -0.03% | 4.63% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9194 | 1.9194 | 0.00% | 3.40% | -- | 4.94% | 113.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8145 | 1.8145 | -1.06% | -3.65% | -12.43% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8339 | 1.8339 | -1.21% | 1.54% | -- | 6.51% | 87.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8563 | 1.8563 | 1.06% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.8368 | 1.8368 | 0.00% | 3.91% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.8833 | 1.8833 | 4.27% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8061 | 1.8061 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7677 | 1.7677 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7681 | 1.7681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0025 | 2.0025 | 0.00% | -- | 0.06% | 24.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0255 | 2.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0721 | 2.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | 108.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0012 | 2.0012 | 1.82% | 8.73% | -- | -- | 105.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.9655 | 1.9655 | 3.27% | 2.33% | -- | 22.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9033 | 1.9033 | 0.00% | -- | -- | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8668 | 1.8668 | 1.42% | -3.83% | -- | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8406 | 1.8406 | -4.18% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9208 | 1.9208 | 0.00% | -- | 11.56% | 23.01% | 105.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8413 | 1.8413 | -5.14% | -- | 6.94% | -- | 97.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9411 | 1.9411 | -6.34% | -3.32% | -- | 16.13% | 108.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0725 | 2.0725 | 0.00% | 6.24% | -- | -- | 122.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0261 | 2.0261 | 0.00% | -- | -- | 26.89% | 117.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.0077 | 2.0077 | 2.92% | -- | 18.27% | 32.02% | 114.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9508 | 1.9508 | -0.19% | 0.74% | -- | 30.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9546 | 1.9546 | 0.00% | 2.76% | -- | 29.08% | 107.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9364 | 1.9364 | 1.80% | 5.87% | 21.85% | 22.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9021 | 1.9021 | 0.00% | -- | 18.43% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8291 | 1.8291 | 0.00% | 6.23% | -- | 21.08% | 100.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7218 | 1.7218 | 0.00% | -- | -- | 13.97% | 85.74% | 89.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6973 | 1.6973 | 0.00% | 5.47% | -- | 19.87% | -- | 86.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6975 | 1.6975 | 0.00% | 8.66% | -- | -- | -- | 87.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | 77.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5622 | 1.5622 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 72.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5892 | 1.5892 | -1.05% | -- | -- | 10.68% | -- | 75.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6061 | 1.6061 | 0.00% | -- | -- | 11.36% | -- | 76.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6136 | 1.6136 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | 77.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6708 | 1.6708 | 0.00% | -- | 11.64% | -- | 59.40% | 84.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6331 | 1.6331 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | 64.53% | 79.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5996 | 1.5996 | -1.20% | 2.44% | -- | 27.59% | 48.39% | 76.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6191 | 1.6191 | -0.58% | -- | -- | 32.32% | 53.98% | 78.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6285 | 1.6285 | 1.29% | -- | 7.80% | 34.62% | 53.41% | 79.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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