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| 长城国企优选混合-A(019277)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-04 | 1.0988 | 1.0988 | 1.36% | -- | -8.94% | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.30% | -4.65% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0874 | 1.0874 | 1.21% | -3.02% | -12.08% | -- | -1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0744 | 1.0744 | -2.81% | -6.76% | -13.13% | -- | -4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -4.19% | -9.82% | -12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1370 | 1.1370 | 1.40% | 4.24% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1213 | 1.1213 | -2.69% | 4.46% | -7.61% | -10.35% | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1523 | 1.1523 | -0.13% | 2.29% | -2.87% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1538 | 1.1538 | 1.21% | 0.26% | -5.08% | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1400 | 1.1400 | 4.52% | -2.21% | -5.64% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0907 | 1.0907 | 1.61% | -6.04% | -9.72% | -12.77% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0734 | 1.0734 | -4.71% | -11.17% | -12.38% | -12.85% | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1265 | 1.1265 | -2.11% | -7.91% | -7.35% | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1508 | 1.1508 | -1.29% | -3.41% | -6.14% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1658 | 1.1658 | 0.43% | -2.03% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1608 | 1.1608 | -3.94% | -4.09% | -2.54% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2084 | 1.2084 | -1.21% | 0.14% | 3.96% | -- | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2232 | 1.2232 | 2.67% | 0.76% | 4.58% | -0.10% | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1914 | 1.1914 | 0.12% | -4.32% | 1.75% | -- | 13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1900 | 1.1900 | -1.68% | -3.78% | -- | -0.24% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2103 | 1.2103 | 0.30% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2067 | 1.2067 | -0.60% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2140 | 1.2140 | -2.51% | 0.00% | -- | 2.14% | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2452 | 1.2452 | 0.68% | 2.60% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2368 | 1.2368 | 0.89% | 4.26% | -- | 2.07% | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2259 | 1.2259 | 2.59% | 0.86% | -- | -- | 18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1950 | 1.1950 | -1.57% | -1.08% | -- | -- | 15.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.02% | 0.49% | -0.78% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2137 | 1.2137 | 2.31% | -0.92% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1863 | 1.1863 | -2.40% | -2.43% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2155 | 1.2155 | 0.61% | -0.86% | -1.03% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2081 | 1.2081 | -1.38% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2250 | 1.2250 | 0.75% | 5.39% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2159 | 1.2159 | -0.83% | 3.96% | -- | -4.52% | 20.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2261 | 1.2261 | 2.95% | 4.71% | -- | -5.74% | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1624 | 1.1624 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1696 | 1.1696 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2274 | 1.2274 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2235 | 1.2235 | -0.38% | -2.24% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2486 | 1.2486 | 0.26% | -4.56% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2454 | 1.2454 | -0.49% | -3.93% | 1.11% | -- | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 26.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3083 | 1.3083 | 0.92% | 0.65% | 6.20% | -- | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2981 | 1.2981 | -0.13% | -- | 8.82% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | 3.10% | -- | 3.97% | 32.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2533 | 1.2533 | 0.23% | -- | 3.66% | 1.01% | 27.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2504 | 1.2504 | 1.52% | 1.50% | 3.42% | 0.95% | 27.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2317 | 1.2317 | -0.87% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2425 | 1.2425 | 0.81% | 1.48% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | -5.25% | 0.93% | 25.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -5.30% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 26.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | 0.55% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1886 | 1.1886 | -1.13% | -- | -12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2022 | 1.2022 | 1.33% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1864 | 1.1864 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2091 | 1.2091 | -1.19% | -7.05% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2460 | 1.2460 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2735 | 1.2735 | -2.10% | -- | -- | 15.76% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | 11.62% | 22.12% | 39.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2687 | 1.2687 | 1.48% | 3.80% | -- | 9.00% | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2502 | 1.2502 | 0.09% | -2.31% | 3.85% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2223 | 1.2223 | -4.49% | -4.04% | -- | -- | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2798 | 1.2798 | -1.84% | -- | 12.29% | 10.89% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2722 | 1.2722 | -0.12% | 2.71% | -- | -- | 31.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2408 | 1.2408 | 0.18% | 1.51% | -- | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2386 | 1.2386 | 0.91% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2212 | 1.2212 | -0.09% | -- | 9.30% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2223 | 1.2223 | -0.12% | 1.33% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2238 | 1.2238 | -0.45% | 1.65% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2062 | 1.2062 | 0.19% | -- | -- | -- | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 5.63% | -- | -- | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.36% | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 12.33% | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1001 | 1.1001 | -1.54% | -- | -- | -- | 7.31% | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -1.08% | -- | -0.71% | 8.35% | 14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 0.63% | -2.96% | 0.81% | 7.65% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1145 | 1.1145 | -0.24% | 1.04% | -- | -- | 6.21% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1172 | 1.1172 | -0.46% | 0.59% | -- | -- | 6.23% | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.57% | 15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% | -- | -- | -- | 7.08% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1030 | 1.1030 | -0.68% | -- | -- | -- | 8.40% | 13.33% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | 8.35% | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 12.63% | 20.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1876 | 1.1876 | 2.12% | 2.39% | 1.78% | 6.35% | 9.22% | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.78% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1782 | 1.1782 | 1.23% | -- | -- | 6.18% | 6.50% | 21.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1639 | 1.1639 | 0.34% | -- | -- | 4.82% | 5.68% | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 7.13% | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 2.40% | -- | 2.48% | 9.08% | 18.58% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.34% | 16.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.66% | -- | -- | 1.69% | 5.13% | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -3.07% | -- | 1.09% | 4.35% | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1551 | 1.1551 | 1.41% | -- | 2.65% | -- | 12.73% | 18.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1390 | 1.1390 | -2.38% | -- | -- | -- | 8.00% | 17.02% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.41% | 19.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | 14.52% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.44% | -- | 12.49% | -- | 15.62% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 28.24% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1204 | 1.1204 | 0.96% | -- | 0.97% | -- | 27.38% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | 11.13% | 24.92% | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1699 | 1.1699 | 2.01% | -- | -- | -- | 29.99% | 20.20% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 3.56% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | 18.99% | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1077 | 1.1077 | -0.17% | 0.97% | -- | 12.08% | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1096 | 1.1096 | -0.07% | -- | 5.93% | 12.07% | 17.55% | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.95% | 6.56% | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | 14.36% | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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