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| 金鹰中小盘精选-C(019094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9104 | 1.1369 | 0.00% | -7.37% | -9.56% | 0.54% | -28.43% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9725 | 1.1990 | 3.04% | -1.66% | -2.62% | -- | -23.86% | -- | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9438 | 1.1703 | -3.12% | -4.22% | -8.51% | -- | -- | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9742 | 1.2007 | -0.88% | 1.27% | -5.56% | -- | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9828 | 1.2093 | 2.87% | 2.80% | -6.63% | 6.71% | -20.30% | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9554 | 1.1819 | -3.39% | -1.95% | -9.39% | 3.48% | -- | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9889 | 1.2154 | 0.36% | -1.24% | -4.60% | -- | -20.44% | -- | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9854 | 1.2119 | 2.43% | -2.15% | -3.06% | -- | -19.07% | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9620 | 1.1885 | 0.63% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9560 | 1.1825 | -1.89% | -5.23% | -5.09% | -- | -- | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9744 | 1.2009 | -2.69% | -2.34% | -2.31% | -- | -22.40% | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0013 | 1.2278 | -0.58% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0071 | 1.2336 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0088 | 1.2353 | 1.11% | 0.22% | 0.73% | -- | -24.99% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9977 | 1.2242 | -0.88% | -0.88% | -- | -- | -24.72% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0066 | 1.2331 | -1.28% | -4.37% | -- | -- | -24.05% | -- | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0196 | 1.2461 | 2.09% | -3.30% | -- | -- | -21.84% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9987 | 1.2252 | -3.19% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0316 | 1.2581 | -2.00% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0526 | 1.2791 | -0.17% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0544 | 1.2809 | 1.72% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0366 | 1.2631 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0165 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.0073 | 1.2338 | 0.99% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9974 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0015 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.12% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9785 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.90% | -- | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9623 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9954 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -12.29% | -15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9055 | 1.1320 | 0.00% | -1.68% | -- | -15.86% | -19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9210 | 1.1475 | -0.25% | -- | -- | -- | -15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9233 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -15.46% | -15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9970 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0067 | 1.2332 | 0.00% | -2.90% | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0368 | 1.2633 | -1.50% | -2.46% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0526 | 1.2791 | -0.59% | -- | -2.19% | -26.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0589 | 1.2854 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0629 | 1.2894 | 0.00% | -4.65% | -2.40% | -- | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0794 | 1.3059 | -3.17% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1147 | 1.3412 | -1.54% | -1.70% | 2.23% | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1321 | 1.3586 | 2.56% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1038 | 1.3303 | 0.46% | -2.74% | 2.13% | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0987 | 1.3252 | -1.17% | -2.34% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1117 | 1.3382 | -1.97% | -0.79% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1340 | 1.3605 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1349 | 1.3614 | 0.88% | 5.45% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1250 | 1.3515 | 0.40% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1205 | 1.3470 | 2.78% | 4.12% | -9.15% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0902 | 1.3167 | 1.30% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0762 | 1.3027 | 0.00% | -- | -14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0631 | 1.2896 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0890 | 1.3155 | 0.00% | -0.13% | -- | -22.80% | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0922 | 1.3187 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0904 | 1.3169 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0808 | 1.3073 | 0.00% | -- | -18.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0722 | 1.2987 | 0.00% | -- | -20.55% | -- | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2334 | 1.2524 | 0.62% | -0.74% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2258 | 1.2448 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2378 | 1.2568 | -2.19% | 0.07% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2655 | 1.2845 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2426 | 1.2616 | -0.86% | 0.02% | -- | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2534 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2369 | 1.2559 | 0.00% | -- | -13.61% | -- | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2424 | 1.2614 | 0.00% | -5.92% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3359 | 1.3549 | 1.16% | -- | -- | -- | 20.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3206 | 1.3396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3496 | 1.3686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3701 | 1.3891 | 0.00% | -4.22% | -- | 11.96% | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3648 | 1.3838 | 0.00% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4304 | 1.4494 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4318 | 1.4508 | 0.53% | -- | -- | 18.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4242 | 1.4432 | 1.81% | -- | -- | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3989 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4158 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4060 | 1.4250 | 0.00% | -- | 6.73% | 12.70% | 28.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3599 | 1.3789 | 0.00% | -- | -- | 6.75% | 31.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4046 | 1.4236 | 0.00% | -- | 14.37% | -- | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4107 | 1.4297 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-09 | 1.3174 | 1.3364 | 2.12% | -- | 7.66% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2901 | 1.3091 | 0.61% | -- | 5.13% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2823 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2281 | 1.2471 | 0.00% | 0.87% | -- | -5.86% | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2294 | 1.2484 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2148 | 1.2338 | -0.22% | 2.41% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2175 | 1.2365 | 1.10% | -- | 3.36% | -- | 13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2043 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1862 | 1.2052 | 0.00% | -3.06% | -2.19% | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2238 | 1.2428 | 0.01% | 2.19% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2237 | 1.2427 | -0.29% | -- | -- | -1.18% | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2272 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1942 | 1.2132 | -0.28% | -1.09% | -5.08% | 0.20% | 16.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1976 | 1.2166 | 0.00% | -0.75% | -- | -2.15% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2073 | 1.2263 | 0.05% | 0.42% | -- | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2067 | 1.2257 | -0.40% | -- | -- | -- | 24.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2116 | 1.2306 | 0.00% | -0.39% | -- | -2.57% | 22.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1779 | 1.1969 | -2.02% | -2.88% | -5.23% | -- | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2022 | 1.2212 | 0.00% | -1.47% | -1.26% | -- | 19.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2163 | 1.2353 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2128 | 1.2318 | -0.60% | -- | -- | 3.08% | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2201 | 1.2391 | 0.00% | -- | -- | 2.54% | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2380 | 1.2570 | -0.77% | -1.60% | -4.08% | 5.42% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2476 | 1.2666 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | 22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2581 | 1.2771 | 0.00% | -1.50% | -5.07% | 9.68% | 30.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2739 | 1.2929 | 0.15% | -- | -3.88% | -- | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2720 | 1.2910 | 0.00% | 3.15% | -4.02% | 12.66% | 30.17% | -- | -- | -- | -- |
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