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| 长城集利债券-A(018601)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | 0.03% | 0.18% | -0.32% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0860 | 1.0860 | -0.03% | 0.14% | 0.07% | -0.30% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | 0.11% | 0.10% | -0.28% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | 0.07% | 0.05% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0851 | 1.0851 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0855 | 1.0855 | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% | 0.13% | 0.00% | -0.44% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0851 | 1.0851 | 0.03% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | 0.01% | -0.06% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | -0.01% | -0.07% | -0.53% | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.08% | 0.00% | -0.10% | -0.52% | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0831 | 1.0831 | -0.08% | -0.11% | -0.23% | -0.54% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0840 | 1.0840 | -0.06% | -0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | 0.06% | -0.17% | -0.30% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.03% | -0.03% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | 0.04% | 0.02% | -0.24% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.05% | 0.14% | -0.02% | -0.15% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | -0.06% | -0.06% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0840 | 1.0840 | -0.03% | -0.11% | -0.08% | -0.07% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0839 | 1.0839 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0831 | 1.0831 | -0.15% | -0.16% | -- | -0.17% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0847 | 1.0847 | -0.05% | 0.02% | -- | -0.03% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 0.09% | -0.08% | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0845 | 1.0845 | 0.03% | -0.10% | -0.18% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0842 | 1.0842 | -0.12% | -0.17% | -0.21% | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0851 | 1.0851 | -0.05% | -- | -0.17% | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0856 | 1.0856 | -0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0860 | 1.0860 | -0.05% | 0.11% | -- | 0.09% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -0.11% | -0.40% | -- | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0861 | 1.0861 | 0.05% | -0.04% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0856 | 1.0856 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | -0.02% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -0.20% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | -0.01% | 0.26% | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0893 | 1.0893 | -0.02% | 0.00% | 0.41% | 0.48% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | -0.01% | -- | 0.50% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0893 | 1.0893 | -0.03% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 0.03% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | 0.17% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0901 | 1.0901 | 0.04% | -- | -- | 0.57% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0897 | 1.0897 | 0.06% | 0.29% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0869 | 1.0869 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | -- | -0.15% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.16% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.10% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -0.37% | -0.01% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.39% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -0.28% | -0.18% | 0.21% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.28% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0855 | 1.0855 | 0.13% | 0.23% | -- | 0.22% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | -- | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.82% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.95% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.87% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | -0.21% | -0.18% | -- | 2.05% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -0.13% | -0.11% | 0.65% | 2.17% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0825 | 1.0825 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 2.27% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0830 | 1.0830 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | 2.37% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 2.45% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.46% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0820 | 1.0820 | -0.09% | -0.12% | -- | -- | 2.55% | 1.88% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.63% | 2.62% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% | -0.20% | -- | -- | 2.52% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0831 | 1.0831 | -0.10% | -- | -- | -- | 2.52% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.61% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | 0.18% | 1.00% | -- | 2.54% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 2.55% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | -- | -- | 0.88% | 2.16% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.56% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.46% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.87% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.67% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.38% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 4.16% | 0.97% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.66% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.41% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.50% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0762 | 1.0762 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.63% | 1.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0744 | 1.0744 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 0.61% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -0.04% | 0.23% | 0.54% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.61% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 0.74% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% | -- | -- | 0.63% | 4.12% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0710 | 1.0710 | -0.01% | -- | 0.11% | 0.56% | 4.05% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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