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| 嘉实国证通信ETF联接-C(019072)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 3.2710 | 3.2710 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 49.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.2675 | 3.2675 | 0.00% | 7.75% | -- | -- | -- | 48.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.9954 | 2.9954 | 0.00% | -3.29% | -- | 27.28% | 160.54% | 36.45% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.0324 | 3.0324 | -0.71% | -- | 10.49% | 28.85% | 167.88% | 38.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.0540 | 3.0540 | -1.40% | -- | -- | -- | 168.20% | 39.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.0973 | 3.0973 | 0.00% | 1.08% | -- | 34.31% | 173.95% | 41.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.9074 | 2.9074 | 0.00% | -5.71% | -- | -- | 152.95% | 32.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0642 | 3.0642 | 1.81% | -- | 14.08% | -- | -- | 39.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0096 | 3.0096 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 37.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0835 | 3.0835 | -0.76% | -- | 20.94% | -- | 164.16% | 40.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.1070 | 3.1070 | 0.00% | 12.41% | -- | -- | -- | 41.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7641 | 2.7641 | 0.00% | -- | 18.05% | 25.72% | -- | 25.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.6889 | 2.6889 | -2.02% | -- | -- | 19.04% | -- | 22.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.7444 | 2.7444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.6861 | 2.6861 | 0.00% | -- | 20.70% | 19.67% | -- | 22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5496 | 2.5496 | 0.00% | 8.82% | 9.46% | 12.50% | 135.51% | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.3429 | 2.3429 | 0.06% | 3.25% | 0.86% | 5.53% | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3414 | 2.3414 | 2.30% | -- | -- | 8.49% | -- | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.2887 | 2.2887 | -1.47% | 0.61% | -4.21% | 6.05% | 96.56% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.3228 | 2.3228 | 2.36% | 0.40% | -1.30% | 7.63% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.2692 | 2.2692 | 0.00% | -- | -3.58% | 5.15% | 95.91% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2749 | 2.2749 | -1.67% | -- | -- | -- | 94.95% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3135 | 2.3135 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 98.21% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2916 | 2.2916 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | 89.72% | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.2255 | 2.2255 | -4.34% | -6.01% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.3264 | 2.3264 | -0.12% | 2.02% | -- | 16.41% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3293 | 2.3293 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 92.63% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3763 | 2.3763 | 0.36% | -- | -- | -- | 95.45% | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3678 | 2.3678 | 3.83% | -- | 3.19% | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2804 | 2.2804 | -1.83% | -4.55% | -- | -- | 85.94% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3230 | 2.3230 | -0.75% | -1.29% | 5.65% | 18.12% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.3405 | 2.3405 | 0.00% | -- | -- | 19.01% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.3892 | 2.3892 | 1.52% | -- | 6.99% | 22.39% | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3534 | 2.3534 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.44% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3061 | 2.3061 | -0.18% | -- | -- | -- | 80.21% | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3103 | 2.3103 | 0.00% | -- | -- | 31.11% | 78.24% | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2947 | 2.2947 | 0.00% | -0.32% | 2.13% | 21.99% | 86.59% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1987 | 2.1987 | 0.00% | -4.26% | -- | 15.89% | 85.22% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3020 | 2.3020 | 3.08% | -- | 6.67% | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2332 | 2.2332 | -2.76% | -- | 3.48% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.2966 | 2.2966 | 2.39% | -- | 6.41% | 17.84% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2430 | 2.2430 | -0.70% | 1.39% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2589 | 2.2589 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.2122 | 2.2122 | 2.10% | -- | -- | 18.17% | 81.70% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1668 | 2.1668 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | 80.09% | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2446 | 2.2446 | 0.00% | -0.10% | 12.31% | -- | 91.96% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2664 | 2.2664 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | 95.90% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.2469 | 2.2469 | 1.03% | 4.11% | -- | 19.35% | 95.54% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2239 | 2.2239 | 0.17% | 3.05% | -- | 18.80% | 94.33% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.2201 | 2.2201 | 0.00% | 2.87% | 12.89% | 18.60% | 93.00% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.1952 | 2.1952 | 1.72% | -- | 11.62% | 17.26% | 93.67% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1581 | 2.1581 | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.1582 | 2.1582 | 0.00% | 1.43% | 13.84% | 15.29% | 75.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1582 | 2.1582 | 1.43% | -- | 22.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1278 | 2.1278 | 0.00% | 6.47% | 21.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9985 | 1.9985 | -2.23% | -- | -- | -- | 67.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0441 | 2.0441 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9666 | 1.9666 | 1.21% | 3.73% | 5.99% | 7.71% | 66.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9431 | 1.9431 | 0.59% | -- | -- | 11.77% | 65.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9317 | 1.9317 | -1.05% | -- | -- | 2.41% | 62.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9522 | 1.9522 | 0.34% | -- | -- | -- | 64.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9455 | 1.9455 | 2.62% | 10.41% | -- | -- | 65.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8959 | 1.8959 | 0.00% | 7.81% | -- | -- | 63.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7621 | 1.7621 | 0.20% | -2.94% | -8.85% | 5.82% | 51.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7585 | 1.7585 | -4.11% | -- | -- | -- | 46.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8338 | 1.8338 | 0.41% | -- | -- | -- | 51.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8264 | 1.8264 | 0.77% | -1.47% | 4.72% | -- | 52.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8125 | 1.8125 | -0.17% | -- | 3.92% | -- | 53.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8155 | 1.8155 | 0.00% | -3.49% | 4.09% | -- | 49.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8536 | 1.8536 | 0.00% | -0.10% | 0.38% | 25.55% | 48.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8811 | 1.8811 | -0.56% | -- | 1.87% | -- | 52.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8916 | 1.8916 | -0.30% | -- | 1.05% | 32.59% | 54.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8973 | 1.8973 | 2.25% | -2.65% | 1.35% | 32.51% | 57.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8555 | 1.8555 | 0.00% | -- | -0.88% | 29.98% | 53.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9489 | 1.9489 | 0.00% | 5.45% | 4.11% | 37.15% | 64.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.9331 | 1.9331 | 4.60% | 10.84% | -- | -- | 63.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8481 | 1.8481 | -1.28% | -- | -- | -- | 57.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | 5.46% | -- | 36.37% | 58.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7441 | 1.7441 | 0.00% | -5.55% | -- | 27.09% | 57.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7751 | 1.7751 | 0.00% | -5.18% | -4.03% | 32.73% | 57.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8465 | 1.8465 | -1.92% | -1.36% | -- | 43.46% | 59.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8826 | 1.8826 | 0.57% | 0.57% | 8.09% | 46.22% | 61.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8720 | 1.8720 | -1.77% | -- | -- | 45.52% | 49.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9057 | 1.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8496 | 1.8496 | -1.38% | -- | -- | 54.70% | 83.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8755 | 1.8755 | -2.50% | 2.72% | 27.03% | -- | 87.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9236 | 1.9236 | 0.00% | 10.65% | 32.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7417 | 1.7417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8259 | 1.8259 | 5.03% | -- | 27.91% | -- | 81.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7385 | 1.7385 | -7.83% | -- | 23.20% | -- | 73.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8862 | 1.8862 | 0.00% | -- | 34.09% | -- | 87.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7444 | 1.7444 | 4.76% | -- | -- | 54.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -- | 21.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5059 | 1.5059 | -2.28% | 5.55% | 17.05% | 29.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5411 | 1.5411 | 4.38% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4764 | 1.4764 | 1.89% | 3.43% | -- | 26.65% | 45.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | 41.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4267 | 1.4267 | -0.36% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4318 | 1.4318 | 0.30% | 0.76% | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4275 | 1.4275 | 1.16% | -- | -- | -- | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4111 | 1.4111 | 0.31% | -- | -- | -- | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4067 | 1.4067 | -0.93% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4199 | 1.4199 | -0.08% | -- | 10.38% | -- | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3727 | 1.3727 | -0.18% | 2.64% | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | 6.89% | -- | 25.66% | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | 6.62% | 13.14% | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3374 | 1.3374 | 3.96% | -- | 11.86% | -- | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | 7.60% | 18.83% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2871 | 1.2871 | -0.03% | -- | -- | 20.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2826 | 1.2826 | -0.30% | -- | 11.56% | -- | 14.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | 6.11% | 11.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2462 | 1.2462 | 0.48% | -- | 9.44% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | 0.87% | 9.70% | 6.26% | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -0.36% | 7.23% | 1.91% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2296 | 1.2296 | 1.38% | -- | -- | -1.18% | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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