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| 农银汇理均衡优选混合-A(019146)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1194 | 1.1194 | -1.42% | -3.07% | -10.03% | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -2.32% | -9.90% | -13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -2.93% | -9.93% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1548 | 1.1548 | -0.66% | -3.21% | -8.86% | -9.62% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | -3.61% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1622 | 1.1622 | -1.18% | -3.71% | -6.69% | -13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1761 | 1.1761 | -1.29% | -3.65% | -- | -12.90% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1915 | 1.1915 | -0.13% | -2.39% | -5.07% | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1931 | 1.1931 | -1.08% | -2.26% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2061 | 1.2061 | -0.07% | -1.20% | -5.12% | -12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2070 | 1.2070 | -1.12% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2207 | 1.2207 | -0.51% | -3.13% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2270 | 1.2270 | 0.16% | -3.00% | -4.36% | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2250 | 1.2250 | -1.54% | -3.35% | -4.52% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2442 | 1.2442 | -1.27% | -- | -- | -9.69% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2602 | 1.2602 | -0.38% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2650 | 1.2650 | -0.20% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2675 | 1.2675 | 0.03% | -- | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | 0.95% | -3.90% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -5.83% | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2552 | 1.2552 | -0.74% | -0.48% | -3.10% | -2.55% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2646 | 1.2646 | -0.52% | -0.59% | -3.15% | -- | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | 0.17% | -2.58% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2613 | 1.2613 | -0.85% | -1.69% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2721 | 1.2721 | 0.24% | -1.36% | 2.18% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -0.45% | 0.66% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2830 | 1.2830 | -0.51% | -- | 1.06% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2896 | 1.2896 | 1.17% | 1.22% | -2.04% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -0.11% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2741 | 1.2741 | -0.16% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2761 | 1.2761 | -3.22% | -2.18% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3185 | 1.3185 | -0.10% | 1.79% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | 1.08% | 3.29% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3045 | 1.3045 | 0.71% | 1.11% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2953 | 1.2953 | -0.80% | 1.98% | -- | -- | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3057 | 1.3057 | 0.07% | 4.88% | -- | -- | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3048 | 1.3048 | 1.13% | 3.50% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | 3.48% | -5.90% | -- | 22.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2902 | 1.2902 | 1.57% | 1.15% | -6.02% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2702 | 1.2702 | 2.03% | 0.06% | -7.47% | -0.64% | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2449 | 1.2449 | -1.25% | -5.43% | -9.32% | -2.62% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2607 | 1.2607 | 1.11% | -2.77% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2468 | 1.2468 | -2.25% | -4.95% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2755 | 1.2755 | 0.47% | -2.69% | -- | 0.61% | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2695 | 1.2695 | -3.56% | -4.17% | -- | -- | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3164 | 1.3164 | 1.53% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2966 | 1.2966 | -1.15% | 1.48% | -5.89% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3117 | 1.3117 | 0.08% | -0.13% | -3.34% | 4.33% | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3107 | 1.3107 | -1.06% | -1.88% | -- | -- | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3248 | 1.3248 | 3.85% | -1.89% | -2.56% | 5.98% | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2757 | 1.2757 | -0.16% | -3.84% | -6.17% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2777 | 1.2777 | -2.72% | -- | -5.19% | 1.57% | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3134 | 1.3134 | -1.68% | -4.97% | -0.77% | 4.60% | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3358 | 1.3358 | -1.07% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3503 | 1.3503 | 1.79% | -1.06% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -3.25% | -- | 7.12% | 28.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | 0.78% | 6.22% | -- | 34.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3647 | 1.3647 | -0.47% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3711 | 1.3711 | -0.12% | -- | 5.42% | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3728 | 1.3728 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3714 | 1.3714 | -1.97% | -1.56% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 35.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3931 | 1.3931 | 1.12% | 2.46% | -- | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3777 | 1.3777 | 1.53% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3596 | 1.3596 | 0.88% | 5.55% | -- | 11.34% | 33.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3477 | 1.3477 | 1.82% | -- | 2.37% | 10.88% | 32.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3236 | 1.3236 | 0.08% | 1.72% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | 3.22% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3012 | 1.3012 | 1.55% | -0.82% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2814 | 1.2814 | -1.48% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3277 | 1.3277 | 0.18% | 1.03% | -- | -- | 30.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -0.41% | 5.13% | -- | 28.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3165 | 1.3165 | -0.23% | -- | -- | -- | 29.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | 3.61% | 7.08% | -- | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2784 | 1.2784 | 0.84% | 1.68% | 6.10% | 2.03% | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2535 | 1.2535 | -0.30% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2501 | 1.2501 | -0.36% | 0.08% | 3.55% | -0.75% | 23.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2546 | 1.2546 | -0.26% | 1.31% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2579 | 1.2579 | 0.18% | 1.69% | 3.49% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2491 | 1.2491 | 0.86% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2384 | 1.2384 | 0.11% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 22.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 22.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 17.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.2072 | 1.2072 | 0.02% | -- | -- | 3.81% | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2069 | 1.2069 | -1.16% | -2.16% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2211 | 1.2211 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -1.47% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2205 | 1.2205 | -0.55% | -2.48% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2516 | 1.2516 | 0.54% | -- | -- | 10.32% | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2366 | 1.2366 | -0.98% | -- | -- | -- | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2314 | 1.2314 | -1.72% | -2.31% | -- | -- | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | 5.29% | 6.11% | 22.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | 0.73% | 6.67% | -- | 24.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -- | 5.98% | -- | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | 1.99% | 8.31% | -- | 23.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2454 | 1.2454 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2439 | 1.2439 | 0.73% | -- | -- | -- | 22.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2349 | 1.2349 | 0.43% | -- | -- | 8.48% | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2296 | 1.2296 | -0.42% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | 2.28% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | 0.46% | 4.17% | 12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -1.00% | 1.50% | -- | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 0.22% | -- | 8.93% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1674 | 1.1674 | 0.29% | -- | -- | 10.69% | 11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1640 | 1.1640 | -0.49% | -- | -- | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -0.94% | -- | 11.09% | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
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