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| 金鹰科技创新股票-C(019093)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.4953 | 1.8313 | 0.00% | -9.72% | -13.58% | -5.14% | -22.01% | -- | -16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6314 | 1.9674 | 3.43% | -1.98% | -5.44% | -- | -15.09% | -- | -5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5773 | 1.9133 | -3.64% | -5.04% | -12.04% | -- | -- | -- | -8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6368 | 1.9728 | -1.18% | 1.24% | -8.73% | -- | -- | -- | -9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6563 | 1.9923 | 3.42% | 3.08% | -9.93% | 2.39% | -10.79% | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6015 | 1.9375 | -3.78% | -2.66% | -12.98% | -1.48% | -- | -- | -10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6644 | 2.0004 | 0.20% | -2.05% | -8.20% | -- | -11.14% | -- | -6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6611 | 1.9971 | 2.74% | -2.73% | -6.85% | -- | -- | -- | -6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6168 | 1.9528 | 0.62% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6068 | 1.9428 | -2.33% | -6.64% | -8.87% | -- | -- | -- | -14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6452 | 1.9812 | -3.18% | -3.39% | -5.29% | -- | -14.80% | -- | -13.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6992 | 2.0352 | -0.50% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7078 | 2.0438 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7210 | 2.0570 | 1.06% | -0.53% | -1.44% | -- | -17.86% | -- | -6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7029 | 2.0389 | -1.58% | -1.58% | -- | -- | -17.65% | -- | -7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7302 | 2.0662 | -1.66% | -5.91% | -- | -- | -16.33% | -- | -5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7594 | 2.0954 | 1.98% | -4.40% | -- | -- | -13.82% | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7253 | 2.0613 | -3.79% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7933 | 2.1293 | -2.48% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8389 | 2.1749 | -0.08% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8403 | 2.1763 | 1.51% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8130 | 2.1490 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7833 | 2.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.20% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.7632 | 2.0992 | 1.50% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.7371 | 2.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7461 | 2.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.00% | -- | -9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7071 | 2.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.24% | -- | -12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6826 | 2.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.74% | -- | -10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7555 | 2.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5764 | 1.9124 | 0.00% | -2.55% | -- | -18.05% | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6177 | 1.9537 | -0.48% | -- | -- | -- | -2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6255 | 1.9615 | 0.00% | -- | -- | -16.27% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7791 | 2.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7990 | 2.1350 | 0.00% | -3.51% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8645 | 2.2005 | 0.00% | -2.89% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8973 | 2.2333 | 2.16% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8571 | 2.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9199 | 2.2559 | 0.00% | -4.79% | -0.46% | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9393 | 2.2753 | -3.82% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0164 | 2.3524 | -1.36% | -1.70% | 4.63% | -- | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.0442 | 2.3802 | 3.07% | -- | 6.90% | -- | 37.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9833 | 2.3193 | 0.61% | -- | 3.72% | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9712 | 2.3072 | -1.12% | -1.56% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9936 | 2.3296 | -2.81% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0513 | 2.3873 | 0.00% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0024 | 2.3384 | 0.24% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9977 | 2.3337 | 2.39% | 3.85% | -- | -- | 32.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9511 | 2.2871 | 1.42% | -- | 10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9237 | 2.2597 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8842 | 2.2202 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9288 | 2.2648 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9413 | 2.2773 | 0.00% | 2.74% | 3.73% | -- | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.9271 | 2.2631 | 0.78% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.9122 | 2.2482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8895 | 2.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8552 | 2.1912 | 0.00% | 3.76% | -7.89% | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7727 | 2.1087 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7880 | 2.1240 | -2.69% | -1.20% | -14.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8375 | 2.1735 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7981 | 2.1341 | -1.60% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8274 | 2.1634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.8097 | 2.1457 | 0.00% | -- | -13.56% | -- | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8189 | 2.1549 | 0.00% | -- | -11.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8715 | 2.2075 | 0.00% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0141 | 2.3501 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | 21.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9877 | 2.3237 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0969 | 2.4329 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0937 | 2.4297 | 0.69% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0794 | 2.4154 | 1.34% | -- | -- | 14.01% | 24.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.0520 | 2.3880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0795 | 2.4155 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0544 | 2.3904 | 0.00% | -- | 2.85% | 8.65% | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0983 | 2.4343 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | 44.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0574 | 2.3934 | 0.00% | 6.47% | -- | -- | 46.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9975 | 2.3335 | 3.07% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9380 | 2.2740 | 0.29% | -- | 5.94% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9323 | 2.2683 | 0.00% | -- | -- | -6.56% | 42.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8317 | 2.1677 | 0.00% | 1.99% | -- | -10.28% | 26.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7907 | 2.1267 | -0.30% | -- | 1.59% | -- | 25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7960 | 2.1320 | 1.14% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7757 | 2.1117 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8109 | 2.1469 | 0.00% | 0.71% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8294 | 2.1654 | 0.00% | -- | -- | -5.15% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7933 | 2.1293 | -0.27% | -1.37% | -- | -1.50% | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7981 | 2.1341 | 0.00% | -0.85% | -- | -4.45% | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8182 | 2.1542 | 0.25% | 0.48% | -- | -- | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8136 | 2.1496 | -0.56% | -0.66% | -- | -- | 33.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8239 | 2.1599 | 0.00% | -- | -- | -5.04% | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7627 | 2.0987 | -2.59% | -4.33% | -5.89% | -- | 23.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8095 | 2.1455 | -0.89% | -3.43% | -- | -- | 26.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8257 | 2.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8424 | 2.1784 | -1.67% | -- | -- | 4.16% | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8737 | 2.2097 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8825 | 2.2185 | -0.44% | -- | -5.82% | 6.91% | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8908 | 2.2268 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | 33.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.9096 | 2.2456 | -0.40% | -- | -7.66% | -- | 37.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9172 | 2.2532 | 0.00% | 3.26% | -7.29% | 13.08% | 41.50% | -- | -- | -- | -- |
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