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| 中欧数字经济混合-A(018993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 2.9200 | 2.9200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.0747 | 3.0747 | 0.00% | -- | -18.86% | -21.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.4851 | 3.4851 | -0.95% | -- | -3.12% | -29.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.5185 | 3.5185 | 0.67% | -- | -2.19% | -25.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.4950 | 3.4950 | 0.00% | -7.77% | -2.84% | -26.92% | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.7895 | 3.7895 | 0.00% | -- | 3.15% | -22.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 3.6484 | 3.6484 | 2.52% | -0.64% | -2.88% | -20.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 3.5586 | 3.5586 | 0.00% | -3.30% | -5.27% | -- | 24.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 3.6311 | 3.6311 | -1.11% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 3.6719 | 3.6719 | -0.22% | -- | -0.88% | -19.76% | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 3.6800 | 3.6800 | -0.73% | 2.72% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 3.7069 | 3.7069 | 7.12% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 3.4604 | 3.4604 | -2.28% | -3.81% | -- | -24.58% | 34.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 3.5412 | 3.5412 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 3.5827 | 3.5827 | 0.00% | -- | 6.64% | -16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.5973 | 3.5973 | 0.00% | -2.08% | 4.41% | -20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 3.5268 | 3.5268 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.6737 | 3.6737 | 2.78% | -2.20% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 3.5745 | 3.5745 | 0.67% | -4.27% | -- | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.5506 | 3.5506 | -7.79% | -4.84% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 3.8504 | 3.8504 | -1.29% | 5.71% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.9008 | 3.9008 | 3.84% | -- | 5.76% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 3.7565 | 3.7565 | 0.61% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.7338 | 3.7338 | 0.07% | 3.48% | -8.04% | -10.58% | 63.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 3.7313 | 3.7313 | 2.44% | 3.59% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.6423 | 3.6423 | 0.00% | -- | -14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.7045 | 3.7045 | 2.67% | 10.27% | -14.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 3.6083 | 3.6083 | 0.17% | 13.12% | -17.86% | -- | 72.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 3.6020 | 3.6020 | 0.00% | 4.11% | -20.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.3596 | 3.3596 | 5.32% | -- | -31.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 3.1898 | 3.1898 | -7.80% | -14.37% | -35.28% | -- | 54.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.4597 | 3.4597 | 0.42% | -8.35% | -27.04% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 3.4452 | 3.4452 | -8.76% | -12.16% | -27.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.7760 | 3.7760 | 0.00% | -- | -21.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 3.7249 | 3.7249 | -1.33% | -- | -20.82% | 2.48% | 92.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 3.7751 | 3.7751 | -3.75% | -9.35% | -- | -- | 95.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 3.9222 | 3.9222 | 0.00% | -- | -19.94% | -- | 102.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.6885 | 3.6885 | 0.00% | -13.15% | -21.91% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.1646 | 4.1646 | 0.00% | -1.72% | -- | 25.88% | 122.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.0604 | 4.0604 | -4.40% | -7.56% | -- | -- | 134.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.2471 | 4.2471 | -4.75% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.4589 | 4.4589 | 5.22% | -0.47% | -2.56% | 37.26% | 156.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.2377 | 4.2377 | -2.38% | -12.14% | -- | -- | 142.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.3410 | 4.3410 | -1.18% | -11.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.3927 | 4.3927 | -2.99% | -7.37% | -- | 45.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.5281 | 4.5281 | 1.07% | -5.32% | -- | 49.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 4.4800 | 4.4800 | -7.11% | -9.99% | 0.48% | 50.81% | 167.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.8230 | 4.8230 | -2.14% | 0.71% | 12.63% | 58.88% | 183.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.9283 | 4.9283 | 3.93% | 4.76% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.7421 | 4.7421 | -0.84% | -- | 6.85% | 58.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.7825 | 4.7825 | -3.92% | -2.38% | -- | 59.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.9775 | 4.9775 | 3.93% | 1.60% | -- | 62.64% | 202.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.7891 | 4.7891 | 1.80% | 1.40% | -- | 61.73% | 195.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 4.7043 | 4.7043 | 0.00% | 2.09% | -- | 62.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.8993 | 4.8993 | 3.73% | 13.04% | -- | 59.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 4.7231 | 4.7231 | 2.50% | -- | 16.76% | 58.79% | 197.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 4.6080 | 4.6080 | 0.00% | 0.69% | 13.92% | -- | 189.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 4.3341 | 4.3341 | 0.00% | -5.54% | -- | 39.65% | 177.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 4.5762 | 4.5762 | 0.00% | 2.64% | -- | 52.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 4.5884 | 4.5884 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 207.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.4586 | 4.4586 | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 4.2821 | 4.2821 | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 4.4379 | 4.4379 | -2.49% | -- | 25.18% | -- | 198.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 4.5514 | 4.5514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 4.1406 | 4.1406 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.0451 | 4.0451 | 0.00% | -- | 22.27% | -- | 171.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 4.1757 | 4.1757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.5451 | 3.5451 | 0.00% | -- | 18.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.5395 | 3.5395 | -2.62% | 0.87% | 19.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.6348 | 3.6348 | 0.00% | 6.80% | 25.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 3.5088 | 3.5088 | 3.10% | -- | 17.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.4033 | 3.4033 | 2.87% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.3084 | 3.3084 | 0.00% | -- | 8.50% | 3.19% | 132.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.2484 | 3.2484 | 0.00% | 9.35% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 3.0289 | 3.0289 | 1.96% | 1.26% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.9706 | 2.9706 | -2.14% | -0.80% | -- | -3.49% | 96.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 3.0356 | 3.0356 | 0.00% | -0.81% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.9913 | 2.9913 | -0.11% | -1.53% | -- | -- | 98.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.9945 | 2.9945 | -2.16% | -0.35% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 3.0605 | 3.0605 | 3.36% | -0.33% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.9611 | 2.9611 | 2.04% | -0.45% | -5.39% | -- | 91.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.9018 | 2.9018 | -4.47% | -- | -- | -- | 88.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.0377 | 3.0377 | 1.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.0049 | 3.0049 | -2.14% | -- | -- | -- | 86.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.0706 | 3.0706 | 3.23% | -1.06% | -- | 3.82% | 87.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.9745 | 2.9745 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | 85.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 3.0493 | 3.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.1035 | 3.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.0067 | 3.0067 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | 86.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.2524 | 3.2524 | 2.86% | -- | -- | 14.04% | 102.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 3.1621 | 3.1621 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.1297 | 3.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.0823 | 3.0823 | 0.00% | 3.37% | -- | 7.62% | 110.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.1141 | 3.1141 | 0.00% | 0.35% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.9599 | 2.9599 | -0.74% | -- | -5.37% | -- | 107.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.9819 | 2.9819 | -1.60% | -- | -- | 1.66% | 118.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.0303 | 3.0303 | -2.35% | -4.41% | -1.55% | 3.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.1032 | 3.1032 | 0.65% | -2.36% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.0832 | 3.0832 | 0.00% | -- | 0.17% | 3.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.1701 | 3.1701 | -0.25% | -0.22% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.1781 | 3.1781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 3.1772 | 3.1772 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 3.2257 | 3.2257 | 0.00% | -- | -- | 19.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.2060 | 3.2060 | 1.00% | 2.57% | 8.43% | 13.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 3.1744 | 3.1744 | 0.00% | -- | -- | 15.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.1258 | 3.1258 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 152.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.1278 | 3.1278 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.0780 | 3.0780 | -1.82% | -- | 8.33% | -- | -- | 150.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.1352 | 3.1352 | 0.00% | -- | 10.35% | -- | -- | 154.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 3.0633 | 3.0633 | 0.00% | 3.60% | 14.21% | -- | 131.30% | 149.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.9576 | 2.9576 | -2.26% | -- | 6.27% | -- | -- | 140.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.0260 | 3.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 146.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.9568 | 2.9568 | 0.00% | -- | 5.74% | 3.55% | 124.08% | 140.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 3.0652 | 3.0652 | 0.00% | -- | 3.23% | 16.13% | 132.16% | 149.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.8986 | 2.8986 | 0.98% | 2.34% | -1.22% | 12.34% | 127.22% | 135.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.8704 | 2.8704 | 0.00% | 0.64% | -- | 3.38% | 124.06% | 133.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.8412 | 2.8412 | 0.32% | 5.93% | -9.73% | -- | 129.06% | 130.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.8322 | 2.8322 | -0.70% | 1.30% | -- | -- | 127.72% | 130.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.8521 | 2.8521 | 0.00% | -- | -- | -- | 138.13% | 131.86% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 2.6822 | 2.6822 | -4.07% | -4.08% | -- | -- | 115.26% | 118.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.7959 | 2.7959 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 126.55% | 127.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.7830 | 2.7830 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | 136.27% | 126.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.7963 | 2.7963 | 0.00% | -5.83% | 2.08% | -- | 126.24% | 127.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.8641 | 2.8641 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 126.09% | 132.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.9260 | 2.9260 | -1.46% | -- | -- | -- | 136.25% | 137.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.9693 | 2.9693 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 144.45% | 141.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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