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| 汇泉启元未来混合-A(014827)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -11.95% | 0.77% | -8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0538 | 1.0538 | -2.20% | -- | -11.45% | 2.86% | -7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0775 | 1.0775 | 1.48% | -3.39% | -8.52% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -10.59% | 6.10% | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -7.27% | 10.81% | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -2.77% | -5.23% | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1471 | 1.1471 | -2.84% | -3.29% | -0.43% | 10.15% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -0.46% | 3.26% | 15.82% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1806 | 1.1806 | -0.46% | -0.46% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1861 | 1.1861 | -0.34% | -0.39% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1901 | 1.1901 | 1.04% | -0.08% | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1778 | 1.1778 | -0.83% | 0.08% | -- | -- | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1876 | 1.1876 | -0.27% | 3.68% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1908 | 1.1908 | -0.03% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1911 | 1.1911 | 1.21% | 6.17% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1769 | 1.1769 | 2.38% | 2.15% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1495 | 1.1495 | 0.36% | 0.54% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.86% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1219 | 1.1219 | -2.62% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1433 | 1.1433 | -1.04% | -1.26% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1553 | 1.1553 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -0.26% | 7.12% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 8.08% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1652 | 1.1652 | -0.27% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1683 | 1.1683 | 0.49% | 1.25% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | 12.18% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 1.42% | 18.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1328 | 1.1328 | -0.61% | -- | 14.88% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1398 | 1.1398 | 2.09% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1165 | 1.1165 | -1.87% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1378 | 1.1378 | -0.02% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 10.86% | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0850 | 1.0850 | 0.26% | 4.69% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 6.28% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0713 | 1.0713 | 0.96% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0611 | 1.0611 | 2.38% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0364 | 1.0364 | 1.78% | 6.13% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0183 | 1.0183 | -0.61% | 2.19% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0245 | 1.0245 | 1.65% | 5.41% | -1.42% | -- | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.71% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0008 | 1.0008 | 2.49% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9765 | 0.9765 | -2.01% | -4.87% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9965 | 0.9965 | 2.53% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9719 | 0.9719 | -1.44% | -7.61% | -- | -18.87% | -7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9861 | 0.9861 | -1.27% | -5.31% | -- | -- | -6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9988 | 0.9988 | -2.70% | -2.01% | -- | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0265 | 1.0265 | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0618 | 1.0618 | 0.93% | 3.35% | -2.48% | -11.94% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0520 | 1.0520 | 1.02% | -- | -- | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0414 | 1.0414 | 2.17% | 0.21% | -- | -12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -3.36% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -9.94% | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -7.61% | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -12.17% | -8.48% | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -0.86% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0983 | 1.0983 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | -13.86% | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1063 | 1.1063 | -0.81% | -- | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -- | -9.42% | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2167 | 1.2167 | 2.00% | -1.16% | 1.57% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | 4.17% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | 1.37% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2058 | 1.2058 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1817 | 1.1817 | -0.86% | -2.62% | -- | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 0.82% | -4.61% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1396 | 1.1396 | -3.46% | -- | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1805 | 1.1805 | -1.92% | 0.61% | -- | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1676 | 1.1676 | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1116 | 1.1116 | -6.19% | -- | -12.63% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1850 | 1.1850 | -3.48% | -- | -6.86% | -- | 28.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | 33.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | 5.44% | 0.65% | 15.52% | 44.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 43.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2244 | 1.2244 | -0.56% | -5.71% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -1.31% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | 2.07% | -- | 13.14% | 48.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2723 | 1.2723 | -0.22% | 0.95% | 5.43% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2751 | 1.2751 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2826 | 1.2826 | 0.03% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | 49.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | 8.66% | -- | 50.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2476 | 1.2476 | 1.74% | -- | -- | 8.90% | 52.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | 7.75% | 49.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2124 | 1.2124 | 0.46% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 4.04% | -- | 9.87% | 54.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | 47.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | 48.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 0.93% | -0.98% | -- | -- | 41.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | 0.01% | 5.96% | 40.50% | 42.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1274 | 1.1274 | -0.63% | -- | -- | -- | 36.32% | 39.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -1.51% | -4.85% | 0.51% | 27.32% | 38.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.73% | 42.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1347 | 1.1347 | -1.24% | -- | -- | -- | 34.32% | 40.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 0.93% | 0.29% | -- | 34.42% | 42.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.81% | 43.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1383 | 1.1383 | -0.83% | -2.19% | 0.33% | -- | 40.37% | 40.93% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1478 | 1.1478 | 1.00% | -3.00% | 1.17% | -- | 41.02% | 42.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -4.38% | 0.17% | 1.24% | 43.00% | 40.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1598 | 1.1598 | -0.34% | -2.18% | -- | -- | 41.94% | 43.59% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1638 | 1.1638 | -1.65% | -- | -- | -- | 44.97% | 44.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1833 | 1.1833 | -0.43% | 0.74% | -- | -- | 50.41% | 46.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.11% | 47.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | 41.90% | 46.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | 6.75% | 5.22% | 39.53% | 45.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 2.02% | 5.49% | -- | 35.70% | 43.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1456 | 1.1456 | 0.66% | 0.72% | 4.45% | -- | 36.45% | 41.83% | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 0.32% | 3.77% | 8.13% | 36.56% | 40.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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