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| 富荣研究优选混合-A(015657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-16 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | -1.80% | -4.65% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4113 | 1.4113 | -0.86% | -- | -6.46% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | -3.00% | -7.26% | 9.17% | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.4648 | 1.4648 | -0.25% | -1.10% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4685 | 1.4685 | 0.00% | -- | -- | 12.71% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -2.96% | 1.16% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -0.11% | 2.29% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5124 | 1.5124 | 0.00% | 1.02% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -0.56% | 0.83% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4669 | 1.4669 | -2.02% | -- | -0.24% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4972 | 1.4972 | -0.03% | -0.76% | 3.01% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4977 | 1.4977 | 0.45% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -3.17% | 8.00% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5087 | 1.5087 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5398 | 1.5398 | 0.31% | -- | 7.09% | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5351 | 1.5351 | -0.51% | 5.81% | 6.77% | -- | 21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 9.36% | 7.32% | -- | 24.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4508 | 1.4508 | 2.83% | 0.84% | 0.58% | -- | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4109 | 1.4109 | -2.56% | -4.42% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4479 | 1.4479 | 2.40% | -1.54% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4139 | 1.4139 | -3.16% | -4.46% | -4.95% | -- | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4601 | 1.4601 | 1.49% | -2.29% | 0.98% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4387 | 1.4387 | -2.53% | -1.02% | -0.30% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4761 | 1.4761 | 0.38% | 5.68% | 2.29% | -- | 24.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4705 | 1.4705 | -0.64% | 6.51% | -- | -- | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4799 | 1.4799 | -0.96% | 2.41% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4943 | 1.4943 | 2.81% | 3.59% | -- | 12.70% | 27.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4535 | 1.4535 | 4.07% | 0.08% | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3967 | 1.3967 | 1.17% | -2.35% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3806 | 1.3806 | -4.46% | -3.98% | -1.92% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4451 | 1.4451 | 0.18% | 0.19% | 5.14% | 13.79% | 27.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4425 | 1.4425 | -0.67% | -- | -- | 14.99% | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4523 | 1.4523 | 1.54% | 1.77% | 10.81% | 13.83% | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4303 | 1.4303 | -0.52% | -0.23% | 9.13% | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4378 | 1.4378 | -0.31% | -0.32% | -- | 14.18% | 31.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -0.65% | -- | 17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4271 | 1.4271 | -0.45% | -4.07% | -- | -- | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4336 | 1.4336 | -0.61% | -0.85% | -- | 21.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4424 | 1.4424 | -0.64% | -0.05% | 5.38% | 22.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4876 | 1.4876 | 2.88% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4459 | 1.4459 | 0.19% | -- | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4431 | 1.4431 | 0.00% | -- | -1.39% | 22.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | 4.17% | -2.69% | -- | 35.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4076 | 1.4076 | 2.42% | -- | 0.55% | -- | 35.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | -1.82% | 3.60% | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3106 | 1.3106 | 0.51% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -4.24% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | 24.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3617 | 1.3617 | -0.52% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3688 | 1.3688 | 0.78% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3582 | 1.3582 | -0.26% | -7.20% | -- | -- | 34.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4565 | 1.4565 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -1.11% | -- | 1.56% | 45.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4713 | 1.4713 | 2.25% | 5.10% | 10.97% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4389 | 1.4389 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | 15.62% | 5.08% | 47.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% | -- | 11.59% | -0.60% | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3400 | 1.3400 | 1.09% | 1.06% | -- | -5.59% | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | 5.69% | -- | -9.13% | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2801 | 1.2801 | 0.80% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2700 | 1.2700 | 1.24% | 3.08% | -4.27% | -- | 39.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2545 | 1.2545 | -1.67% | -- | -- | -15.02% | 35.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2758 | 1.2758 | 0.66% | -- | -- | -- | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2674 | 1.2674 | 0.65% | 7.53% | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2592 | 1.2592 | 2.20% | 6.84% | -6.86% | -- | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -18.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -5.81% | 0.68% | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3224 | 1.3224 | -0.83% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3335 | 1.3335 | -1.36% | 2.45% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -- | -2.19% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | -7.84% | -5.36% | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4410 | 1.4410 | 2.02% | 2.31% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | 0.28% | -4.44% | -- | 43.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4084 | 1.4084 | -0.36% | 4.10% | -- | -- | 46.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | 3.89% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3529 | 1.3529 | -0.57% | -- | -- | -3.36% | 43.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3606 | 1.3606 | -1.07% | -4.14% | -- | -- | 45.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | 0.08% | -0.41% | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.44% | 45.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4781 | 1.4781 | 1.30% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -1.17% | 7.81% | 6.03% | 55.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4763 | 1.4763 | 0.00% | 3.00% | 9.61% | -- | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | 4.30% | 3.20% | -1.84% | 52.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | 0.05% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3735 | 1.3735 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3483 | 1.3483 | -0.38% | 2.32% | -- | -- | 40.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 40.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3177 | 1.3177 | -2.17% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | 36.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3541 | 1.3541 | -1.27% | -- | -4.49% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3715 | 1.3715 | -0.46% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | -- | -- | 0.38% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3889 | 1.3889 | 1.86% | -- | -- | -1.08% | 41.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3523 | 1.3523 | 1.10% | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 39.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4177 | 1.4177 | 0.72% | 2.66% | 0.46% | 11.77% | 41.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -0.26% | 13.28% | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | 38.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -1.29% | -5.43% | 12.12% | 39.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | 45.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | 17.76% | 40.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -3.86% | -- | 17.29% | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3764 | 1.3764 | -2.62% | -5.74% | -- | 22.81% | 39.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4134 | 1.4134 | 0.16% | -3.21% | -- | -- | 46.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4112 | 1.4112 | -3.26% | -3.36% | -- | 29.09% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4587 | 1.4587 | -0.10% | -0.10% | 6.27% | -- | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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