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| 蜂巢先进制造混合-A(019006)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1917 | 1.1917 | 0.90% | -6.91% | -26.06% | -- | -10.83% | -12.30% | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1811 | 1.1811 | -3.80% | -11.37% | -26.72% | -- | -13.12% | -13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | -4.75% | -6.29% | -25.01% | -- | -11.79% | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2889 | 1.2889 | 3.98% | -5.88% | -20.68% | -20.52% | -5.06% | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2396 | 1.2396 | -3.17% | -8.99% | -28.41% | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2802 | 1.2802 | -3.93% | -5.83% | -26.07% | -- | -3.88% | -5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3326 | 1.3326 | 1.72% | -2.43% | -25.29% | -- | 4.30% | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3101 | 1.3101 | -4.33% | -4.82% | -26.27% | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3694 | 1.3694 | 0.54% | -4.56% | -23.16% | -- | 5.16% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3621 | 1.3621 | 0.19% | -8.08% | -23.63% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3595 | 1.3595 | -0.46% | -7.63% | -23.77% | -22.55% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3658 | 1.3658 | -0.78% | -10.59% | -21.84% | -29.94% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3765 | 1.3765 | -4.07% | -11.64% | -- | -- | 4.97% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4349 | 1.4349 | -3.17% | -10.98% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4818 | 1.4818 | 0.68% | -8.07% | -12.16% | -- | 12.06% | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4718 | 1.4718 | -3.65% | -8.69% | -12.75% | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5275 | 1.5275 | -1.95% | -5.23% | -- | -- | 10.95% | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5579 | 1.5579 | -3.34% | -3.34% | -- | -- | 12.47% | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6118 | 1.6118 | -1.55% | -9.64% | -6.33% | -- | 16.36% | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6371 | 1.6371 | 0.74% | -7.87% | -4.86% | -- | -- | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6250 | 1.6250 | -6.16% | -8.82% | -5.56% | -- | -- | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7316 | 1.7316 | -2.92% | -- | -- | -- | 25.22% | 27.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7837 | 1.7837 | 0.38% | 2.07% | -- | -- | -- | 31.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7770 | 1.7770 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 30.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7822 | 1.7822 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 31.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7835 | 1.7835 | 0.00% | 5.73% | -- | -- | -- | 31.26% | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.7475 | 1.7475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.6869 | 1.6869 | -0.68% | -- | -- | -20.49% | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6985 | 1.6985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.6901 | 1.6901 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | -- | -- | -15.63% | -- | 26.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.7207 | 1.7207 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | 26.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.7258 | 1.7258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.6216 | 1.6216 | 0.00% | -- | -- | -9.15% | 49.83% | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7554 | 1.7554 | -9.95% | -- | -- | -1.49% | -- | 29.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9494 | 1.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.30% | 43.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.1154 | 2.1154 | 0.00% | -- | -- | 43.76% | -- | 55.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1075 | 2.1075 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 55.10% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1215 | 2.1215 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | 56.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.0716 | 2.0716 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | 113.00% | 52.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1846 | 2.1846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 60.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0335 | 2.0335 | -4.57% | -6.10% | -- | 34.89% | -- | 49.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1308 | 2.1308 | 0.00% | -- | -- | 41.35% | -- | 56.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1655 | 2.1655 | 0.00% | 6.74% | -- | 45.26% | 125.90% | 59.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.0578 | 2.0578 | 1.43% | -- | 15.48% | 43.26% | 112.65% | 51.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0288 | 2.0288 | 1.32% | 0.65% | 13.85% | 41.24% | -- | 49.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0024 | 2.0024 | -1.98% | -- | -- | 39.40% | -- | 47.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0429 | 2.0429 | -1.90% | -- | 19.99% | 42.22% | 106.86% | 50.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0825 | 2.0825 | 0.00% | -- | -- | 44.98% | 111.27% | 53.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0157 | 2.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7850 | 1.7850 | -1.89% | -- | 24.07% | 24.66% | 91.34% | 31.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8193 | 1.8193 | 0.00% | -- | 26.45% | 29.43% | -- | 33.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8122 | 1.8122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7025 | 1.7025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6008 | 1.6008 | 0.00% | 8.21% | -- | -- | -- | 17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4715 | 1.4715 | 2.07% | 2.28% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4417 | 1.4417 | -2.55% | 0.57% | -- | -- | 44.14% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4794 | 1.4794 | 5.06% | 0.87% | -1.86% | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | 40.50% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4387 | 1.4387 | 0.36% | -1.38% | -4.56% | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4336 | 1.4336 | -2.26% | -0.91% | -- | -- | 41.80% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4588 | 1.4588 | 0.84% | -- | 1.56% | -- | 39.28% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | 2.62% | 3.43% | -- | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5185 | 1.5185 | 4.89% | -- | 5.90% | -- | 42.19% | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | -- | -- | 10.01% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | 4.95% | 7.25% | 22.80% | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4908 | 1.4908 | 1.36% | 3.79% | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4708 | 1.4708 | 2.39% | 2.39% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4364 | 1.4364 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -2.26% | 6.24% | 10.12% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 33.86% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4319 | 1.4319 | 1.87% | 5.93% | -- | 5.47% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | 6.98% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3517 | 1.3517 | 2.88% | -- | -- | 3.80% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.25% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3368 | 1.3368 | -0.96% | -1.62% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | 2.56% | -1.96% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3423 | 1.3423 | -1.21% | -1.74% | 6.49% | -3.10% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | 7.80% | -1.91% | 47.18% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3661 | 1.3661 | 0.00% | -- | 10.31% | -1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3160 | 1.3160 | 1.15% | 6.62% | -- | 5.10% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3011 | 1.3011 | 3.22% | 4.31% | -- | -- | 33.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.78% | -2.48% | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2262 | 1.2262 | -0.66% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2343 | 1.2343 | -1.04% | -- | -7.65% | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2473 | 1.2473 | 0.72% | -- | -6.67% | -- | 30.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.88% | -- | -8.78% | -- | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 29.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2925 | 1.2925 | 0.33% | -7.13% | -6.69% | 16.42% | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -5.10% | -7.00% | -- | 37.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3365 | 1.3365 | -1.68% | 0.35% | -3.52% | 23.11% | 42.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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