|
| 景顺长城中小盘混合-C(018553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-28 | 2.1910 | 2.5150 | -0.45% | -0.41% | 8.36% | -9.09% | -- | -- | 48.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2010 | 2.5250 | 1.01% | 2.04% | 5.46% | -7.60% | -- | -- | 50.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.1790 | 2.5030 | 0.00% | 1.92% | 6.92% | -- | -- | -- | 48.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.1740 | 2.4980 | -1.18% | -1.67% | 6.67% | -- | -- | -- | 45.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.2000 | 2.5240 | 1.99% | 1.52% | 8.43% | -- | -- | -- | 47.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.1570 | 2.4810 | 0.89% | -0.05% | 11.59% | -- | -- | -- | 43.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.1380 | 2.4620 | -3.48% | -2.02% | 8.31% | -6.23% | -- | -- | 42.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.2150 | 2.5390 | 0.18% | 2.22% | 12.21% | -- | -- | -- | 47.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2110 | 2.5350 | 2.03% | 1.14% | 12.01% | -1.99% | -- | -- | 44.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.1670 | 2.4910 | 0.42% | -0.55% | 0.00% | -5.00% | 41.45% | -- | 41.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.1580 | 2.4820 | -1.10% | 1.65% | 2.32% | -- | 40.22% | -- | 41.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.1820 | 2.5060 | 0.69% | 3.31% | -0.27% | -- | 43.08% | -- | 42.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1670 | 2.4910 | -0.87% | 5.86% | -0.96% | -4.71% | 41.82% | -- | 41.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.1860 | 2.5100 | 0.32% | 8.43% | -0.09% | -1.93% | 44.01% | -- | 40.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.1790 | 2.5030 | 2.64% | 6.40% | -3.07% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1230 | 2.4470 | 0.52% | 5.15% | -6.27% | -2.75% | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1120 | 2.4360 | 3.18% | 2.57% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.0470 | 2.3710 | 1.54% | 1.24% | -10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.0160 | 2.3400 | -1.56% | -3.40% | -11.89% | -- | 32.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.0480 | 2.3720 | 1.44% | 0.49% | -15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.0190 | 2.3430 | -1.94% | -3.95% | -16.50% | -- | 32.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.0590 | 2.3830 | 1.83% | 0.59% | -12.53% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.0220 | 2.3460 | -3.11% | -0.34% | -13.11% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0870 | 2.4110 | 2.40% | 7.97% | -10.31% | -- | 38.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0380 | 2.3620 | -3.04% | 3.24% | -14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.1020 | 2.4260 | 2.69% | 2.04% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0470 | 2.3710 | 0.89% | -3.58% | -- | -- | 35.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.0290 | 2.3530 | 4.97% | -6.37% | -14.10% | -- | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9330 | 2.2570 | -2.08% | -8.35% | -18.16% | -- | 31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9740 | 2.2980 | -4.17% | -9.78% | -15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.0600 | 2.3840 | -2.97% | -7.83% | -11.40% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.1230 | 2.4470 | -2.03% | -3.28% | -8.37% | -- | 48.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1670 | 2.4910 | 2.75% | -3.60% | -2.21% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.1090 | 2.4330 | -3.61% | -6.89% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1880 | 2.5120 | -2.10% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2350 | 2.5590 | 1.82% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1950 | 2.5190 | -2.36% | -7.15% | 1.39% | -- | 56.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.2480 | 2.5720 | -0.75% | -7.03% | -0.18% | 21.12% | 60.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.2650 | 2.5890 | -1.01% | -3.78% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2880 | 2.6120 | 0.97% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2660 | 2.5900 | -4.15% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.3640 | 2.6880 | -2.23% | -0.92% | 3.41% | 25.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4180 | 2.7420 | 2.72% | 3.82% | 3.11% | -- | 74.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.3540 | 2.6780 | 1.16% | -- | 0.38% | -- | 71.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3270 | 2.6510 | -2.47% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.3860 | 2.7100 | 0.00% | 1.02% | -- | 25.65% | 72.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.3860 | 2.7100 | 2.45% | 1.75% | -- | 28.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.3290 | 2.6530 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 70.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.3620 | 2.6860 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.3450 | 2.6690 | 0.86% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.3250 | 2.6490 | 0.35% | -- | 3.06% | -- | 67.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.3170 | 2.6410 | 4.56% | 7.02% | 2.70% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.2160 | 2.5400 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.1650 | 2.4890 | -3.86% | -5.29% | -2.87% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.2520 | 2.5760 | -3.14% | -3.97% | -- | 11.37% | 64.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.3250 | 2.6490 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | 69.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2860 | 2.6100 | -2.52% | -- | -- | 11.08% | 67.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.3450 | 2.6690 | -2.70% | -- | 9.27% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4100 | 2.7340 | 1.18% | -- | 14.60% | 17.10% | 77.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.3820 | 2.7060 | 0.00% | -- | -- | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2800 | 2.6040 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2560 | 2.5800 | -1.10% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2810 | 2.6050 | 0.00% | 2.47% | 12.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2740 | 2.5980 | 2.02% | -- | -- | -- | 68.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2290 | 2.5530 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2260 | 2.5500 | 1.97% | -- | 19.94% | -- | 64.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1830 | 2.5070 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.1460 | 2.4700 | 2.04% | -- | -- | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1030 | 2.4270 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | 57.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.0410 | 2.3650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0270 | 2.3510 | 0.00% | 9.21% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8560 | 2.1800 | 0.00% | -0.05% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8800 | 2.2040 | 1.24% | -1.00% | -8.65% | 12.17% | 26.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.8570 | 2.1810 | 0.00% | -0.11% | -9.77% | 10.80% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8990 | 2.2230 | 2.15% | -- | -6.18% | 12.97% | 27.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8590 | 2.1830 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9100 | 2.2340 | 0.21% | -5.49% | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9060 | 2.2300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.0210 | 2.3450 | 0.00% | 0.45% | -- | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0410 | 2.3650 | 2.20% | 1.49% | 6.41% | -- | 36.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9970 | 2.3210 | -0.75% | -- | -- | -- | 34.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0120 | 2.3360 | -0.49% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0220 | 2.3460 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0110 | 2.3350 | 0.00% | -- | -- | 22.40% | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0580 | 2.3820 | 0.73% | -- | 7.75% | 25.33% | 38.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0430 | 2.3670 | 0.94% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0240 | 2.3480 | 0.00% | -- | 8.58% | 24.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9580 | 2.2820 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9180 | 2.2420 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9090 | 2.2330 | 0.00% | -1.95% | 13.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8990 | 2.2230 | -2.47% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9470 | 2.2710 | 1.94% | 5.70% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9100 | 2.2340 | 1.70% | -- | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8780 | 2.2020 | 0.75% | -- | -- | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8640 | 2.1880 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8500 | 2.1740 | 0.43% | 4.58% | 10.51% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8420 | 2.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7690 | 2.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7150 | 2.0390 | 0.00% | -- | 3.38% | 2.57% | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6760 | 2.0000 | -0.71% | -- | -- | -- | 17.37% | 19.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6880 | 2.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6810 | 2.0050 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | 16.98% | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6740 | 1.9980 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | -- | 19.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6560 | 1.9800 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6090 | 1.9330 | 0.00% | -- | -5.74% | -- | -- | 15.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6590 | 1.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6430 | 1.9670 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | 15.70% | 17.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6420 | 1.9660 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 16.79% | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6310 | 1.9550 | 1.81% | -2.10% | -- | -1.51% | 18.02% | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6020 | 1.9260 | 0.06% | -- | -- | -- | 14.92% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6010 | 1.9250 | 0.00% | -6.21% | -- | -- | 11.26% | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6760 | 2.0000 | 0.60% | -- | 1.88% | -- | 16.79% | 19.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6660 | 1.9900 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 17.99% | 19.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7070 | 2.0310 | -1.50% | -1.56% | -- | 11.42% | 17.97% | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7330 | 2.0570 | 0.00% | -- | 3.65% | 12.61% | 17.57% | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7430 | 2.0670 | 0.52% | -- | 3.26% | 14.82% | 18.65% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7340 | 2.0580 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 17.48% | 23.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7140 | 2.0380 | 1.12% | -- | -- | -- | 19.19% | 22.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6950 | 2.0190 | 0.00% | -- | -- | 10.93% | 18.04% | 21.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6580 | 1.9820 | -1.07% | -- | -0.78% | -- | 15.62% | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6760 | 2.0000 | 0.00% | -- | 0.30% | 11.21% | 17.53% | 19.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6530 | 1.9770 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | 15.59% | 18.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6450 | 1.9690 | -2.37% | -2.55% | -- | -- | 20.69% | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6850 | 2.0090 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 22.46% | 20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6720 | 1.9960 | -0.95% | -- | -- | -- | 20.03% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6880 | 2.0120 | -1.11% | -- | -- | -- | 16.90% | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7070 | 2.0310 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | 19.45% | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6710 | 1.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.50% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6420 | 1.9660 | -1.38% | -- | 8.17% | 17.79% | -- | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6650 | 1.9890 | 0.48% | -- | 9.68% | -- | 35.26% | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6570 | 1.9810 | 0.00% | -- | -- | 20.86% | 32.56% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6570 | 1.9810 | 0.00% | -- | 9.30% | 21.57% | 32.03% | 18.44% | -- | -- | -- |
|