|
| 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合-C(018710)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9261 | 0.9261 | -1.93% | 4.99% | -1.14% | -- | -30.36% | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9443 | 0.9443 | -1.84% | 14.16% | 0.80% | -- | -- | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9620 | 0.9620 | 9.29% | -- | 1.65% | -- | -25.47% | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8802 | 0.8802 | 0.95% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8719 | 0.8719 | -1.16% | -- | -9.09% | -- | -34.01% | -- | -11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8821 | 0.8821 | 6.64% | 5.26% | -7.32% | -- | -- | -- | -10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8272 | 0.8272 | 0.00% | -1.21% | -13.09% | -- | -35.35% | -- | -16.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8380 | 0.8380 | 0.08% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -18.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8651 | 0.8651 | -4.64% | -4.64% | -- | -- | -38.55% | -- | -13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9072 | 0.9072 | -0.15% | -4.14% | -- | -- | -35.56% | -- | -9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9086 | 0.9086 | 0.50% | -3.98% | -- | -- | -35.76% | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9041 | 0.9041 | -3.49% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9368 | 0.9368 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9464 | 0.9464 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9463 | 0.9463 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9591 | 0.9591 | 0.77% | -- | -- | -17.93% | -- | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -18.55% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | 9.62% | -20.60% | -- | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -7.89% | -- | -32.06% | -- | -- | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.49% | -- | -- | -- | -13.22% | -- | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8609 | 0.8609 | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8042 | 0.8042 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -1.43% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 3.42% | -- | -- | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1894 | 1.1894 | 0.08% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1885 | 1.1885 | 0.19% | -11.64% | -- | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -12.44% | -- | -10.66% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3450 | 1.3450 | -0.72% | -0.55% | 13.32% | -0.01% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | -- | 14.15% | 0.95% | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2009 | 1.2009 | 1.18% | -0.66% | -- | -15.79% | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1869 | 1.1869 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2142 | 1.2142 | -1.99% | -- | -- | -- | 11.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | 9.34% | -15.93% | 22.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -8.93% | -21.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1338 | 1.1338 | -1.89% | 1.52% | -- | -17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 1.88% | -12.97% | -16.12% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1168 | 1.1168 | -1.54% | -2.87% | -16.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -15.48% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1331 | 1.1331 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2045 | 1.2045 | -1.46% | -- | -- | -8.07% | -1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2224 | 1.2224 | 1.12% | -7.94% | -- | -5.12% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -10.13% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3278 | 1.3278 | -1.29% | -- | -6.89% | 8.60% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3452 | 1.3452 | 0.24% | -- | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -- | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | -- | -3.65% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -8.93% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4736 | 1.4736 | 0.08% | -- | 21.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | 5.19% | -- | 11.44% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4359 | 1.4359 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | 2.45% | 9.55% | 0.26% | 71.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | -- | 10.37% | -2.14% | -- | 64.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | 6.74% | 3.77% | -8.41% | 46.08% | 54.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | 44.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1930 | 1.1930 | -2.42% | -- | -1.76% | -- | 34.33% | 42.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2226 | 1.2226 | 2.34% | -7.41% | -- | -- | -- | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -8.82% | -- | -- | 31.27% | 42.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3204 | 1.3204 | 0.78% | -- | 6.00% | -- | -- | 57.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | 6.11% | -- | -- | 40.64% | 55.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2884 | 1.2884 | 3.69% | 3.22% | 1.14% | 5.09% | 35.88% | 53.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | 34.80% | 47.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | 3.09% | -6.66% | -- | 33.78% | 47.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2482 | 1.2482 | 2.09% | 5.81% | -- | -- | 46.61% | 48.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | 3.83% | -8.05% | -- | 42.24% | 45.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | 38.94% | 42.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1797 | 1.1797 | 0.18% | -- | -10.71% | -- | 31.99% | 40.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.92% | 40.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | -5.09% | -- | 43.02% | 44.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -3.11% | -- | 7.38% | 31.60% | 46.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.95% | 48.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3137 | 1.3137 | 3.12% | -- | -6.68% | -- | 41.18% | 56.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -9.51% | -- | 37.67% | 51.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -6.04% | -- | 46.93% | 57.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|