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| 华夏专精特新混合-A(018916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.8489 | 1.8489 | -1.66% | -0.61% | -9.99% | 11.36% | 59.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8802 | 1.8802 | -0.24% | -1.77% | -7.91% | 12.48% | 64.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8848 | 1.8848 | -0.34% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8912 | 1.8912 | 3.12% | -2.58% | -7.92% | -- | 66.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8340 | 1.8340 | -1.41% | -4.39% | -10.71% | 10.64% | 61.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8603 | 1.8603 | -2.81% | -5.57% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9141 | 1.9141 | -1.37% | -4.69% | -2.96% | 19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9407 | 1.9407 | -0.03% | -0.75% | -0.07% | 23.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9412 | 1.9412 | 1.20% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9182 | 1.9182 | -2.63% | -4.33% | -- | 21.75% | 71.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9700 | 1.9700 | -1.91% | -3.12% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0083 | 2.0083 | 2.71% | -1.30% | -- | 27.89% | 78.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9554 | 1.9554 | -1.54% | -7.16% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9859 | 1.9859 | -0.95% | -5.05% | 5.45% | -- | 78.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0050 | 2.0050 | -1.40% | -2.37% | 6.46% | 35.75% | 80.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0334 | 2.0334 | -0.07% | 0.56% | -- | 37.67% | 82.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0348 | 2.0348 | -3.39% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1063 | 2.1063 | 0.71% | 2.54% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0915 | 2.0915 | 1.84% | 2.43% | 7.83% | 41.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0537 | 2.0537 | 1.56% | -- | 5.88% | -- | 83.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0221 | 2.0221 | -3.09% | -1.55% | -- | -- | 81.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.0866 | 2.0866 | 1.58% | 1.59% | 7.92% | 42.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0542 | 2.0542 | 0.61% | 2.09% | -- | -- | 84.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0418 | 2.0418 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0539 | 2.0539 | 2.07% | -- | -- | 35.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0122 | 2.0122 | 2.02% | 8.77% | -- | 33.82% | 79.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.9724 | 1.9724 | 1.56% | -- | -- | 27.94% | 74.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9421 | 1.9421 | 0.00% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8433 | 1.8433 | -2.12% | -4.03% | 8.66% | -- | 62.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8833 | 1.8833 | 0.00% | -2.91% | 12.78% | 22.22% | 66.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9207 | 1.9207 | -0.98% | -0.66% | 15.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9397 | 1.9397 | 0.00% | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9334 | 1.9334 | 0.00% | -- | 16.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7951 | 1.7951 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7759 | 1.7759 | -0.41% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7833 | 1.7833 | 2.67% | 4.83% | 13.19% | -- | 56.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7370 | 1.7370 | 1.37% | 4.02% | -- | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7136 | 1.7136 | 1.01% | 2.62% | -- | -- | 53.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6964 | 1.6964 | -1.11% | 1.59% | -- | -- | 50.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7154 | 1.7154 | 0.83% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7012 | 1.7012 | 1.87% | 2.11% | 15.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6699 | 1.6699 | 0.23% | -0.10% | 12.85% | 9.48% | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6661 | 1.6661 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6603 | 1.6603 | -0.68% | -- | -- | -- | 52.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6576 | 1.6576 | 0.00% | 5.21% | 13.24% | 7.67% | 56.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6055 | 1.6055 | 2.04% | 2.24% | 4.14% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5734 | 1.5734 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5755 | 1.5755 | 0.00% | 6.67% | -- | -- | 46.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5703 | 1.5703 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | 8.31% | 31.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4638 | 1.4638 | -1.42% | -- | -- | 10.88% | 29.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4849 | 1.4849 | -1.97% | -- | -- | 12.48% | 30.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5148 | 1.5148 | 0.74% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5037 | 1.5037 | -2.46% | -- | -- | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5417 | 1.5417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | 4.16% | -- | 23.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5409 | 1.5409 | 1.36% | -- | 2.86% | 21.92% | 34.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5202 | 1.5202 | -0.57% | -- | 0.47% | 22.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5289 | 1.5289 | -3.19% | -- | -- | -- | 38.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | 28.18% | 42.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5419 | 1.5419 | 0.00% | 2.93% | -- | 24.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4980 | 1.4980 | -1.00% | -- | -- | 20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5131 | 1.5131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5718 | 1.5718 | 2.10% | -- | 19.06% | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -- | 16.61% | 22.06% | 44.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5131 | 1.5131 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4648 | 1.4648 | 1.12% | -- | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | 38.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3663 | 1.3663 | -0.08% | -- | 10.63% | 0.76% | 23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3674 | 1.3674 | -0.42% | 2.73% | 10.72% | 2.45% | 22.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 4.01% | 13.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3311 | 1.3311 | 0.83% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3230 | 1.3230 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3222 | 1.3222 | 2.89% | 4.61% | 6.35% | -- | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2851 | 1.2851 | -0.81% | 3.90% | 3.12% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2639 | 1.2639 | 2.18% | 2.34% | 1.50% | -- | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2350 | 1.2350 | 0.60% | -- | -4.72% | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2276 | 1.2276 | 1.41% | -- | -5.04% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2105 | 1.2105 | -0.50% | -- | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2477 | 1.2477 | 0.36% | -- | -6.45% | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2432 | 1.2432 | -0.24% | -0.16% | -6.16% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2462 | 1.2462 | -1.51% | -- | -5.93% | 0.45% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2653 | 1.2653 | 0.06% | -- | -4.49% | 4.48% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -6.75% | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -8.17% | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2962 | 1.2962 | 0.27% | -- | -- | 9.12% | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | 2.49% | -- | 10.70% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | 9.78% | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -5.43% | -- | 10.79% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3337 | 1.3337 | 0.67% | -1.64% | -- | 19.41% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3248 | 1.3248 | -3.28% | -2.30% | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3697 | 1.3697 | 1.01% | 1.01% | -- | 21.94% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3560 | 1.3560 | 1.60% | -- | -- | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | 19.23% | 26.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | 21.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | 3.52% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | 6.45% | 11.92% | 31.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2406 | 1.2406 | 2.44% | -- | 11.08% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 2.45% | -- | 7.20% | 24.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | 1.23% | -- | 8.41% | 17.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2019 | 1.2019 | 1.18% | -- | 7.37% | 10.68% | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1879 | 1.1879 | 1.73% | 4.37% | 6.12% | -- | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1677 | 1.1677 | 0.53% | 2.56% | -- | -- | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1615 | 1.1615 | 1.83% | -- | 4.42% | 6.92% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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