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| 信澳星耀智选混合-A(019030)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.3319 | 1.3319 | -1.57% | -1.32% | -11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3531 | 1.3531 | 2.08% | 0.25% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3255 | 1.3255 | -2.86% | -1.28% | -13.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3645 | 1.3645 | -0.05% | -1.76% | -10.97% | -- | -7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3652 | 1.3652 | 1.15% | -3.42% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -4.41% | -10.88% | -- | -6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3497 | 1.3497 | 0.52% | -6.37% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3427 | 1.3427 | -3.33% | -7.07% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3890 | 1.3890 | -1.74% | -5.28% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4136 | 1.4136 | 0.12% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4119 | 1.4119 | -2.06% | -3.72% | -- | -- | -5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4416 | 1.4416 | -0.23% | -1.70% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4449 | 1.4449 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4665 | 1.4665 | -0.48% | -4.34% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4735 | 1.4735 | 0.52% | -3.98% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4659 | 1.4659 | -2.76% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5075 | 1.5075 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5331 | 1.5331 | -0.09% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5345 | 1.5345 | 0.12% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5327 | 1.5327 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.4896 | 1.4896 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4859 | 1.4859 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5548 | 1.5548 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5036 | 1.5036 | -1.07% | -- | -- | -13.46% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5199 | 1.5199 | 1.22% | 4.22% | -- | -- | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5016 | 1.5016 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -- | -- | -12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | -- | -- | -19.60% | -0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5623 | 1.5623 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6119 | 1.6119 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -- | -3.13% | -1.82% | 34.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6272 | 1.6272 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | 36.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.6539 | 1.6539 | -2.85% | -- | -- | -- | 37.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7024 | 1.7024 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 40.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7374 | 1.7374 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | 44.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6478 | 1.6478 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6466 | 1.6466 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6401 | 1.6401 | 0.90% | 5.26% | -3.69% | -- | 49.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6255 | 1.6255 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 52.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5726 | 1.5726 | 0.92% | -- | -6.46% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5582 | 1.5582 | -1.70% | -- | -5.43% | 2.75% | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5852 | 1.5852 | -1.60% | -- | -6.81% | 4.53% | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.5973 | 1.5973 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | 35.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.5612 | 1.5612 | 2.97% | -- | -- | 3.30% | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6988 | 1.6988 | -0.40% | 2.50% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7057 | 1.7057 | 0.16% | -- | -- | 16.06% | 43.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7030 | 1.7030 | 0.00% | 3.36% | 2.31% | -- | 43.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6812 | 1.6812 | 1.44% | -- | 2.78% | -- | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6573 | 1.6573 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6477 | 1.6477 | -3.13% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% | -- | 5.87% | 15.20% | 48.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7110 | 1.7110 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -- | -- | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6645 | 1.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6358 | 1.6358 | 0.00% | -- | 4.85% | 8.79% | 47.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | 8.70% | 11.09% | 52.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | 48.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6565 | 1.6565 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 52.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6679 | 1.6679 | 0.59% | 3.32% | -- | -- | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6581 | 1.6581 | 0.00% | -- | 11.47% | 12.35% | 52.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6143 | 1.6143 | 0.00% | 2.74% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5963 | 1.5963 | 0.00% | 2.31% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5713 | 1.5713 | 0.52% | 3.61% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5632 | 1.5632 | 0.19% | 3.08% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | 0.34% | 2.79% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5113 | 1.5113 | 1.08% | -- | -- | -- | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | 3.10% | 5.69% | -- | 37.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4501 | 1.4501 | -1.30% | -2.50% | -- | -- | 30.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4692 | 1.4692 | -0.38% | -- | -- | 0.92% | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4748 | 1.4748 | 0.35% | -- | -1.54% | -- | 29.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -2.29% | 0.53% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | 0.72% | -0.94% | 3.43% | 33.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4714 | 1.4714 | -0.35% | -- | -- | -- | 32.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4754 | 1.4754 | 0.99% | 4.30% | -1.56% | -- | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 35.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4146 | 1.4146 | -3.36% | -- | -4.15% | -- | 29.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 34.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5131 | 1.5131 | 1.01% | 0.63% | -- | 7.67% | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4979 | 1.4979 | -0.42% | -- | 0.05% | 7.33% | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | 1.37% | 0.47% | 7.82% | 34.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5014 | 1.5014 | -0.15% | -- | 0.61% | 8.88% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | 0.76% | 8.91% | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -0.99% | -0.56% | 9.17% | 41.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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