|
| 华泰保兴尊睿6个月持有期债券-A(018846)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.1084 | 1.1581 | -0.09% | -- | 0.05% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1094 | 1.1591 | -0.06% | -- | 0.14% | 0.67% | 0.43% | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1101 | 1.1598 | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.64% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1098 | 1.1595 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.60% | 0.59% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1095 | 1.1592 | -0.03% | -0.20% | -0.03% | -- | 0.57% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1098 | 1.1595 | -0.07% | -- | 0.00% | -- | 0.67% | 1.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1106 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1117 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1085 | 1.1582 | -0.07% | -0.01% | -0.08% | -- | 0.79% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1093 | 1.1590 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1098 | 1.1595 | 0.17% | 0.02% | -- | -- | 1.03% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1079 | 1.1576 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1079 | 1.1576 | -0.06% | -0.17% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1086 | 1.1583 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1098 | 1.1595 | 0.02% | -- | 0.34% | -- | 1.05% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1096 | 1.1593 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1101 | 1.1598 | 0.03% | -- | -- | 0.72% | 1.18% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1098 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 1.19% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1088 | 1.1585 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.46% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1103 | 1.1600 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.60% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1094 | 1.1591 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.59% | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.1060 | 1.1557 | 0.00% | 0.22% | 0.25% | -- | 1.34% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1036 | 1.1533 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.10% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1020 | 1.1517 | -0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1030 | 1.1527 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.44% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1032 | 1.1529 | -0.03% | -- | -- | 1.62% | 1.57% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1035 | 1.1532 | -0.02% | -- | -- | 1.65% | 1.61% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1037 | 1.1534 | 0.04% | 0.08% | 0.14% | -- | 1.69% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1033 | 1.1530 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.67% | 1.54% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1028 | 1.1525 | 0.03% | -- | 0.27% | -- | 1.50% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1025 | 1.1522 | -0.06% | -0.11% | -- | -- | 1.53% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1032 | 1.1529 | 0.05% | -- | 0.47% | -- | 1.57% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1027 | 1.1524 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.44% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1024 | 1.1521 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.60% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1037 | 1.1534 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.58% | 1.51% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1022 | 1.1519 | 0.00% | 0.22% | 0.80% | 1.36% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1008 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 1.09% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0998 | 1.1495 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0980 | 1.1477 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0998 | 1.1495 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0994 | 1.1491 | -0.02% | -- | 0.92% | 1.74% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0996 | 1.1493 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.92% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0957 | 1.1454 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.57% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0935 | 1.1432 | 0.00% | -- | 0.82% | 1.14% | 0.77% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0917 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0907 | 1.1404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0885 | 1.1382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0894 | 1.1391 | -0.01% | 0.24% | 0.41% | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0895 | 1.1392 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0885 | 1.1382 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0868 | 1.1365 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0856 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0852 | 1.1349 | 0.06% | -- | -- | 1.20% | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0846 | 1.1343 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0858 | 1.1355 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0850 | 1.1347 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0865 | 1.1362 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0875 | 1.1372 | 0.00% | 0.01% | 0.95% | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0874 | 1.1371 | 0.00% | 0.29% | 0.60% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0867 | 1.1364 | -0.05% | -- | -- | 1.37% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0872 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0843 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0848 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0823 | 1.1320 | 0.16% | 0.47% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0806 | 1.1303 | 0.16% | 0.31% | 0.56% | 1.27% | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0789 | 1.1286 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0772 | 1.1269 | -0.01% | -0.34% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0773 | 1.1270 | -0.14% | -0.33% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0788 | 1.1285 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.46% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0790 | 1.1287 | -0.18% | -- | 0.33% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0809 | 1.1306 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.69% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0809 | 1.1306 | -0.03% | -- | 0.80% | 1.71% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0812 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0746 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0745 | 1.1242 | -0.09% | -0.12% | -- | -2.61% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0755 | 1.1252 | 0.07% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0748 | 1.1245 | 0.23% | -- | -- | -2.62% | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0723 | 1.1220 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0758 | 1.1255 | 0.00% | -- | 0.31% | -2.41% | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0724 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0755 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0723 | 1.1220 | 0.00% | 0.18% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0725 | 1.1222 | 0.05% | -- | -- | -2.21% | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0720 | 1.1217 | 0.01% | 0.56% | 0.94% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0719 | 1.1216 | 0.14% | -- | 0.93% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0704 | 1.1201 | 0.14% | 0.32% | 0.79% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0689 | 1.1186 | 0.00% | -- | 0.65% | -2.29% | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0660 | 1.1157 | 0.00% | -0.09% | 0.63% | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0670 | 1.1167 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0670 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -2.33% | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0675 | 1.1172 | 0.00% | -- | -3.37% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0633 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0629 | 1.1126 | 0.02% | 0.08% | -3.70% | -2.61% | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0627 | 1.1124 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0620 | 1.1117 | 0.00% | 0.25% | -3.66% | -2.36% | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0620 | 1.1117 | 0.03% | -- | -3.57% | -2.71% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0617 | 1.1114 | 0.12% | 0.38% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0604 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0593 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0577 | 1.1074 | 0.00% | -4.25% | -3.78% | -2.88% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | 0.13% | -- | 1.59% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|