|
| 东海数字经济混合-A(018886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-06 | 1.4237 | 1.4237 | 0.47% | 5.87% | -- | -- | 38.63% | 16.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4171 | 1.4171 | 3.32% | -- | -12.70% | -- | -- | 15.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3716 | 1.3716 | 2.82% | -- | -15.51% | -- | -- | 11.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3340 | 1.3340 | -2.35% | -- | -17.82% | -- | 32.34% | 8.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3661 | 1.3661 | 1.59% | -4.19% | -21.48% | -- | -- | 11.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3447 | 1.3447 | 0.00% | -5.63% | -22.71% | -- | 32.08% | 9.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4258 | 1.4258 | 0.06% | -- | -13.01% | -- | 41.74% | 16.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4249 | 1.4249 | -1.64% | -3.83% | -10.26% | -- | 44.00% | 16.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4486 | 1.4486 | 0.06% | -- | -- | 16.35% | 47.74% | 18.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4477 | 1.4477 | 6.07% | -- | -9.16% | 18.46% | -- | 17.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | -14.35% | -- | 38.16% | 11.23% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4817 | 1.4817 | 0.00% | -11.12% | -2.08% | -- | -- | 20.75% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6199 | 1.6199 | -2.83% | -0.21% | -- | 38.02% | 70.53% | 32.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6670 | 1.6670 | 0.00% | -- | 14.12% | 44.07% | 74.72% | 35.85% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | -7.98% | -- | -- | 68.76% | 30.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | -3.28% | 9.27% | 48.82% | -- | 32.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7248 | 1.7248 | -0.87% | 5.23% | 19.89% | -- | 78.79% | 40.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7399 | 1.7399 | 2.06% | 9.58% | 18.10% | 55.50% | -- | 41.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7048 | 1.7048 | 1.57% | -- | 15.72% | -- | 76.52% | 38.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6784 | 1.6784 | -0.99% | 5.32% | -- | -- | -- | 36.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6951 | 1.6951 | 3.42% | 6.37% | -- | 49.15% | 74.00% | 38.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6391 | 1.6391 | 3.23% | 5.11% | -- | -- | 74.48% | 33.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | 73.44% | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5936 | 1.5936 | 2.19% | -- | -- | -- | 71.87% | 29.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5594 | 1.5594 | 3.05% | -- | -- | 33.16% | 68.22% | 27.08% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5132 | 1.5132 | 0.86% | 3.59% | -- | -- | 62.22% | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | 6.20% | -- | -- | -- | 22.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4607 | 1.4607 | 3.40% | -- | 9.50% | 22.76% | 52.84% | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -1.81% | 5.90% | -- | -- | 15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4387 | 1.4387 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 17.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4732 | 1.4732 | -4.08% | -- | 18.06% | -- | 55.55% | 20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.17% | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | 17.42% | -- | -- | 12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -- | 15.40% | -- | 33.48% | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 27.37% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2450 | 1.2450 | 1.87% | 4.14% | -- | -5.14% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.88% | -0.41% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 4.01% | 4.24% | -6.43% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 3.42% | -- | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1778 | 1.1778 | 0.35% | 7.98% | -- | -7.80% | 16.97% | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1737 | 1.1737 | 1.43% | 7.60% | -3.61% | -- | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1571 | 1.1571 | 0.10% | 5.95% | -2.76% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -8.09% | -- | -5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0908 | 1.0908 | -0.12% | -- | -- | -8.51% | 7.62% | -11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -8.40% | 7.64% | -11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0929 | 1.0929 | -2.32% | -- | -- | -8.33% | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | 9.32% | -8.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -10.07% | -- | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -3.83% | -7.17% | 0.11% | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2177 | 1.2177 | 2.34% | -- | -3.72% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 4.78% | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | 0.17% | -- | 9.30% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -1.24% | 4.01% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2406 | 1.2406 | -0.73% | -- | 1.10% | 1.91% | 17.80% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | 24.67% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2968 | 1.2968 | -0.61% | -- | -- | -- | 26.07% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | 13.47% | -- | 27.52% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | 2.13% | -- | -0.27% | 27.75% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 5.49% | 5.43% | -3.79% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2508 | 1.2508 | 1.93% | 4.39% | 6.31% | -4.32% | 28.92% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2271 | 1.2271 | 2.93% | -- | 4.29% | -6.13% | 25.90% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1922 | 1.1922 | -0.50% | -- | 1.93% | -8.80% | 16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | 2.45% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1698 | 1.1698 | 1.74% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1866 | 1.1866 | -0.53% | 1.61% | -3.36% | -- | 16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1929 | 1.1929 | 1.39% | -- | -2.85% | -- | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.60% | -3.35% | -- | 15.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 0.99% | -6.02% | -- | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2130 | 1.2130 | 1.15% | -- | -5.31% | 16.41% | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -1.49% | -- | 16.09% | 12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -1.18% | -6.07% | 19.70% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | -6.88% | -- | 18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2426 | 1.2426 | -1.83% | -1.86% | -4.95% | -- | 25.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 2.48% | -3.17% | 24.33% | 28.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2661 | 1.2661 | 2.50% | -- | -- | 25.87% | 27.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2352 | 1.2352 | -0.09% | -- | -- | 24.83% | 24.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -1.63% | -- | 26.09% | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -4.85% | -- | 23.38% | 20.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -3.86% | 3.52% | 28.42% | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -2.01% | 6.19% | -- | 34.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3314 | 1.3314 | 1.84% | 1.84% | -- | 39.55% | 28.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2141 | 1.2141 | 0.65% | -- | -- | -- | 26.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2063 | 1.2063 | 0.45% | -- | 16.78% | 29.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | 6.28% | 18.56% | 28.12% | 23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.69% | 2.28% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% | 1.46% | -- | 5.57% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0330 | 1.0330 | 1.98% | -- | -- | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0258 | 1.0258 | -0.12% | -- | 8.13% | 2.13% | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.87% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|