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| 兴业均衡优选混合-A(018754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -3.06% | -11.20% | -- | -14.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -2.19% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1488 | 1.1488 | -0.62% | -3.41% | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1560 | 1.1560 | 1.72% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1365 | 1.1365 | -3.03% | -4.53% | -13.30% | -- | -11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1720 | 1.1720 | -0.98% | -3.04% | -10.83% | -- | -9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1836 | 1.1836 | -0.48% | -4.04% | -9.19% | -- | -6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -2.99% | -8.75% | -- | -5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1904 | 1.1904 | -1.52% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2088 | 1.2088 | -1.99% | -4.22% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2334 | 1.2334 | 0.60% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2260 | 1.2260 | -1.27% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2418 | 1.2418 | -0.24% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2448 | 1.2448 | -1.36% | -1.36% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2620 | 1.2620 | 0.81% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2518 | 1.2518 | -0.05% | -4.50% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2524 | 1.2524 | -2.22% | -4.71% | -- | -- | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2808 | 1.2808 | -1.70% | -- | -- | -9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3029 | 1.3029 | -0.60% | -- | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3108 | 1.3108 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3143 | 1.3143 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | -- | -3.73% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4186 | 1.4186 | 0.75% | 0.58% | -- | -- | 30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | 1.16% | -- | 13.55% | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4104 | 1.4104 | 1.33% | 2.81% | -- | 8.47% | 31.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3919 | 1.3919 | -0.35% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3968 | 1.3968 | 1.82% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3719 | 1.3719 | -1.20% | -3.52% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3885 | 1.3885 | 1.89% | -1.73% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | -3.04% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4220 | 1.4220 | 0.64% | -- | -- | -- | 31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3715 | 1.3715 | -1.49% | -- | -- | 0.96% | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -3.55% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4435 | 1.4435 | 0.00% | -- | 8.30% | 6.26% | 34.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4254 | 1.4254 | 1.41% | -- | -- | -- | 32.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4056 | 1.4056 | -0.48% | -- | -- | 3.11% | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | 31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3753 | 1.3753 | 0.31% | -- | 5.77% | -- | 31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3541 | 1.3541 | 1.59% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2698 | 1.2698 | -1.09% | -- | -- | -3.80% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | 0.67% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2400 | 1.2400 | -3.08% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -- | -5.82% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3659 | 1.3659 | 0.00% | 0.55% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3695 | 1.3695 | 0.82% | 0.82% | -- | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3584 | 1.3584 | -1.59% | -0.35% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -0.35% | 5.32% | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3729 | 1.3729 | 1.73% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | -- | 2.23% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | 1.02% | 7.38% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3837 | 1.3837 | 0.00% | -- | 7.22% | 10.29% | 32.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3717 | 1.3717 | -0.24% | 0.04% | 6.56% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 0.51% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3643 | 1.3643 | -0.50% | 3.36% | 6.11% | -- | 33.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3711 | 1.3711 | 0.23% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.35% | 29.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 24.86% | 28.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3053 | 1.3053 | 1.15% | -- | -- | -- | 24.52% | 28.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2905 | 1.2905 | 0.66% | 0.26% | 2.10% | -- | -- | 26.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.75% | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | 21.21% | 26.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2825 | 1.2825 | 0.49% | -- | -- | -- | 21.40% | 25.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2763 | 1.2763 | -0.73% | -- | -- | -- | 21.28% | 25.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | 21.93% | 26.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.77% | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | 22.08% | 22.63% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 19.68% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2547 | 1.2547 | -0.73% | -- | -0.67% | -- | 18.85% | 23.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 20.36% | 23.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 19.65% | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2944 | 1.2944 | 1.77% | -1.48% | -- | -- | 22.75% | 26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -4.29% | -- | 11.35% | 20.29% | 24.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2912 | 1.2912 | -1.73% | -- | -- | 14.18% | 25.06% | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3139 | 1.3139 | -1.13% | -- | -- | 14.15% | 26.65% | 28.88% | -- | -- | -- |
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