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| 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)-C(018524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 0.8121 | 0.8121 | 0.12% | -- | -- | -16.42% | -23.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | -- | -- | -13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8673 | 0.8673 | -1.30% | -3.47% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8787 | 0.8787 | -0.06% | -- | -3.95% | -- | -12.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8792 | 0.8792 | -0.07% | -- | -3.89% | -13.49% | -13.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -5.35% | -- | -13.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9025 | 0.9025 | 1.53% | -2.90% | -0.56% | -22.55% | -8.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8889 | 0.8889 | -2.25% | -- | -2.06% | -24.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9094 | 0.9094 | -0.59% | -4.73% | 0.20% | -20.85% | -7.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | 0.01% | -20.87% | -6.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -19.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 6.16% | -- | -15.77% | -1.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8992 | 0.8992 | -1.26% | 2.02% | -- | -- | -7.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9107 | 0.9107 | 0.10% | 3.32% | -6.66% | -19.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | 3.29% | -4.62% | -19.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8805 | 0.8805 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8814 | 0.8814 | 0.07% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -- | -8.31% | -- | -18.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9343 | 0.9343 | 2.14% | -4.54% | -8.07% | -14.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9147 | 0.9147 | 2.10% | -5.86% | -- | -- | -17.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9787 | 0.9787 | 0.73% | -- | -- | -- | -18.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -9.68% | -15.26% | -16.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9757 | 0.9757 | 2.29% | -- | -- | -12.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -0.70% | -10.61% | -- | -19.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -12.08% | -10.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -1.17% | -9.17% | -9.75% | 1.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -5.18% | -8.65% | 6.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0747 | 1.0747 | 1.06% | -7.77% | -- | -8.06% | 9.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -9.23% | -- | -9.34% | 14.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1376 | 1.1376 | -2.37% | -1.59% | 3.13% | -- | 22.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1652 | 1.1652 | -0.54% | 1.54% | -- | -- | 25.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1715 | 1.1715 | 1.97% | -- | -- | -- | 25.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 1.38% | -- | -7.01% | 23.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.74% | -- | -- | -- | 29.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | 28.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1693 | 1.1693 | 3.90% | -- | 3.30% | -6.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1254 | 1.1254 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 4.58% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | 18.52% | 22.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 18.96% | 23.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.26% | -3.81% | -- | -- | 27.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 0.89% | -- | -5.25% | 16.22% | 25.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -3.40% | 0.53% | 22.79% | 26.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -1.88% | -- | -1.05% | 19.09% | 24.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1204 | 1.1204 | -0.77% | -- | -9.32% | -- | 20.69% | 25.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1291 | 1.1291 | -0.38% | -- | -6.73% | -- | 26.03% | 26.97% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -6.38% | -- | 26.88% | 27.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1839 | 1.1839 | 0.60% | -- | -3.39% | 4.29% | 25.91% | 33.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1768 | 1.1768 | -0.30% | 0.68% | -5.70% | -- | 25.55% | 32.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | 0.63% | -5.42% | -- | 21.48% | 32.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.48% | 31.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1689 | 1.1689 | -0.34% | -- | -- | -- | 19.23% | 31.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.54% | 31.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2355 | 1.2355 | 2.06% | -- | -0.27% | 9.87% | 31.69% | 38.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | -4.52% | 5.73% | 29.32% | 36.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1849 | 1.1849 | -1.65% | -1.83% | -- | 6.51% | 24.87% | 33.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | 7.82% | 27.52% | 35.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1984 | 1.1984 | -0.71% | -- | -- | 10.69% | 27.69% | 34.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.25% | 35.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2254 | 1.2254 | -1.80% | -- | -- | 18.49% | 21.19% | 37.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | 23.46% | 40.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2690 | 1.2690 | 2.43% | -- | -- | -- | 30.34% | 42.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -- | 21.06% | 48.26% | 42.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1797 | 1.1797 | 1.87% | 5.37% | -- | -- | -- | 32.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | 8.23% | 44.39% | 26.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | 2.13% | 11.40% | 44.04% | 25.90% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 9.77% | -- | 45.67% | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0962 | 1.0962 | -1.27% | -2.52% | -- | -- | 39.15% | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -3.03% | 5.40% | -- | -- | 24.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1177 | 1.1177 | -0.43% | 0.47% | -- | 13.08% | -- | 25.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1225 | 1.1225 | -0.18% | 0.46% | -- | -- | -- | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1245 | 1.1245 | -1.79% | -- | -- | 14.70% | 45.28% | 26.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1450 | 1.1450 | -0.34% | 5.66% | 9.33% | 17.52% | -- | 28.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1489 | 1.1489 | 3.27% | 6.11% | -- | 15.56% | -- | 29.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1125 | 1.1125 | -0.44% | -- | 8.72% | -- | 37.21% | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 7.21% | 9.20% | -- | 39.78% | 25.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.09% | -- | 2.44% | -- | -- | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 4.32% | 2.10% | 13.32% | 32.29% | 21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.78% | -- | -0.44% | -- | -- | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | 24.23% | 16.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0379 | 1.0379 | -1.70% | -- | -- | -- | 27.63% | 16.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | 13.05% | 31.07% | 18.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -2.57% | 30.66% | 18.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -1.00% | 2.70% | -5.58% | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.42% | -2.25% | -- | -9.75% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0190 | 1.0190 | -2.38% | -- | -- | -13.84% | 18.82% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0438 | 1.0438 | -1.33% | -- | -- | -12.60% | -- | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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