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| 鑫元数字经济混合-A(018818)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.2056 | 1.2490 | 0.00% | 1.44% | 7.81% | -- | -14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1914 | 1.2348 | -0.18% | -0.52% | -- | -4.71% | -15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1935 | 1.2369 | 1.62% | 0.67% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1745 | 1.2179 | -1.18% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1885 | 1.2319 | 0.21% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1860 | 1.2294 | -0.97% | 0.47% | -- | -- | -15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1976 | 1.2410 | 1.01% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1856 | 1.2290 | 0.00% | 3.17% | -- | -8.63% | -14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2021 | 1.2455 | 1.84% | 4.78% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1804 | 1.2238 | 1.86% | -- | -2.94% | -- | -14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1588 | 1.2022 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1492 | 1.1926 | -1.43% | -0.01% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1659 | 1.2093 | 1.62% | 1.81% | -- | -8.69% | -14.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1473 | 1.1907 | 0.00% | 1.51% | -- | -9.78% | -15.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1493 | 1.1927 | 0.36% | 3.35% | -5.95% | -8.19% | -15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1452 | 1.1886 | 1.33% | -- | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1302 | 1.1736 | 0.11% | -- | -8.41% | -10.34% | -16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1290 | 1.1724 | 0.96% | -0.72% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1183 | 1.1617 | 0.56% | -- | -6.03% | -11.55% | -17.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1121 | 1.1555 | 0.00% | -- | -6.55% | -12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1372 | 1.1806 | 0.00% | -4.00% | -6.02% | -- | -14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1846 | 1.2280 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2006 | 1.2440 | -1.28% | -- | -- | -- | -9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2162 | 1.2596 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2069 | 1.2503 | 0.00% | -0.45% | -4.60% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2040 | 1.2474 | -1.47% | -1.31% | -4.54% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2220 | 1.2654 | 0.80% | 2.68% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2123 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2340 | 1.2774 | 1.15% | -- | -- | -7.10% | -6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2200 | 1.2634 | 2.51% | -- | -- | -- | -7.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1901 | 1.2335 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2100 | 1.2534 | 0.00% | -- | -- | -10.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.2520 | 1.2954 | 0.00% | -- | -1.26% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2651 | 1.3085 | 0.30% | -- | -0.92% | -- | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2613 | 1.3047 | 0.06% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2605 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2503 | 1.2937 | -1.50% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2694 | 1.3128 | 0.00% | -2.17% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2976 | 1.3410 | 0.38% | 2.33% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2927 | 1.3361 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2680 | 1.3114 | -0.70% | 1.29% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2769 | 1.3203 | 0.42% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2716 | 1.3150 | -1.38% | 0.87% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2894 | 1.3328 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2518 | 1.2952 | -0.70% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2606 | 1.3040 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.2643 | 1.3077 | -0.67% | -- | -- | -7.65% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2728 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -7.54% | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2738 | 1.3172 | 0.00% | -- | -5.78% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3062 | 1.3496 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3028 | 1.3462 | 1.20% | -- | -- | -7.45% | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2874 | 1.3308 | 0.09% | -4.36% | -7.13% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2862 | 1.3296 | 0.00% | -- | -6.62% | -8.10% | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3283 | 1.3717 | 0.00% | -1.75% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3461 | 1.3895 | 0.00% | -0.43% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3519 | 1.3953 | 0.00% | -- | -3.25% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3866 | 1.4300 | 0.18% | -- | -- | -2.37% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3841 | 1.4275 | 0.00% | 2.30% | -- | -1.55% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3862 | 1.4296 | 0.64% | -- | -- | -- | 16.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3774 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | 17.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3530 | 1.3964 | -1.89% | -- | -- | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3791 | 1.4225 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.01% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3913 | 1.4347 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3857 | 1.4291 | 0.00% | -- | -0.65% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3881 | 1.4315 | 0.00% | -- | -0.47% | 1.94% | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3973 | 1.4407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3779 | 1.4213 | 0.00% | -- | -2.11% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3691 | 1.4125 | 0.00% | -0.89% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3766 | 1.4200 | -0.31% | -1.30% | -1.51% | -0.28% | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3809 | 1.4243 | 0.09% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3797 | 1.4231 | -0.12% | -0.71% | -- | -4.57% | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3814 | 1.4248 | 0.00% | -0.25% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3947 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3896 | 1.4330 | 0.34% | -0.28% | -1.48% | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3849 | 1.4283 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3935 | 1.4369 | 0.61% | -0.54% | -1.88% | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3850 | 1.4284 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4076 | 1.4510 | 0.57% | -- | -- | -1.90% | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3996 | 1.4430 | -0.11% | 0.20% | 0.96% | -1.60% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4011 | 1.4445 | 0.00% | 0.24% | -- | -1.34% | 16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3968 | 1.4402 | -0.06% | 0.18% | 0.94% | -- | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3977 | 1.4411 | 0.47% | -- | 1.12% | -- | 20.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3912 | 1.4346 | 0.00% | -- | 0.65% | -4.44% | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3718 | 1.4152 | -1.61% | -- | 0.20% | -4.87% | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3943 | 1.4377 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 17.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4105 | 1.4539 | 0.00% | -0.68% | 3.58% | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4269 | 1.4703 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4202 | 1.4636 | 1.02% | -- | 2.07% | 1.43% | 20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4059 | 1.4493 | 0.00% | -- | 1.30% | 0.41% | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3863 | 1.4297 | 0.00% | 0.77% | -0.12% | -0.62% | 24.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3789 | 1.4223 | 0.00% | -- | -0.65% | -1.91% | 23.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3757 | 1.4191 | -0.59% | 0.49% | -0.35% | -1.89% | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3838 | 1.4272 | 0.12% | -- | 0.24% | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3822 | 1.4256 | 0.00% | 1.51% | -4.40% | -- | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3690 | 1.4124 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3617 | 1.4051 | -1.29% | -2.13% | -- | -- | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3795 | 1.4229 | -0.37% | -0.89% | -- | -- | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3846 | 1.4280 | 0.60% | -0.24% | -3.05% | 0.62% | 30.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3764 | 1.4198 | 0.00% | -0.83% | -3.65% | -- | 28.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3914 | 1.4348 | -0.04% | 0.25% | -- | 1.97% | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3919 | 1.4353 | 0.29% | 0.29% | -- | 2.25% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3879 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3805 | 1.4239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4282 | 1.4282 | -0.02% | -0.94% | -- | 7.89% | 60.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4285 | 1.4285 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4418 | 1.4418 | 0.49% | -- | 2.97% | -- | 58.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4348 | 1.4348 | 0.88% | -- | -- | -- | 54.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4223 | 1.4223 | 0.15% | -- | 1.96% | -- | 55.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | 67.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | 63.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4074 | 1.4074 | 0.51% | 0.89% | -- | 7.57% | 58.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4002 | 1.4002 | 0.01% | -- | 2.60% | -- | 55.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4001 | 1.4001 | -0.26% | -- | -- | 7.98% | 55.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -0.14% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | -0.51% | 2.72% | -- | 55.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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