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| 鑫元国证2000指数增强-A(018579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.2958 | 1.2958 | 1.48% | 8.20% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2769 | 1.2769 | 0.81% | 9.51% | -8.45% | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2667 | 1.2667 | 2.33% | 5.89% | -10.80% | -15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 4.31% | -12.83% | -17.07% | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1976 | 1.1976 | 2.71% | 2.33% | -18.06% | -19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1660 | 1.1660 | -2.52% | -2.83% | -20.22% | -21.88% | -4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1962 | 1.1962 | 0.80% | 0.83% | -15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1867 | 1.1867 | -1.86% | -1.26% | -- | -20.15% | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2092 | 1.2092 | 3.32% | 3.11% | -- | -19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1703 | 1.1703 | -2.48% | -- | -19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2000 | 1.2000 | 1.15% | -6.28% | -15.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1863 | 1.1863 | -1.30% | -8.70% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2019 | 1.2019 | 2.49% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -8.77% | -- | -22.44% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2804 | 1.2804 | -1.45% | -5.58% | -9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2993 | 1.2993 | -0.78% | -2.72% | -7.13% | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3095 | 1.3095 | 1.87% | -- | -- | -12.50% | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2855 | 1.2855 | -4.69% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3488 | 1.3488 | -0.53% | -5.01% | -- | -9.65% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3560 | 1.3560 | 1.53% | -4.51% | -1.06% | -- | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -8.80% | 0.24% | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3947 | 1.3947 | -1.78% | -2.02% | -- | -3.29% | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4200 | 1.4200 | -3.03% | -3.08% | -- | -3.51% | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4644 | 1.4644 | 0.20% | 0.85% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4615 | 1.4615 | 2.67% | 2.42% | -- | -0.98% | 26.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4652 | 1.4652 | 0.91% | -- | -- | -0.58% | 28.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4520 | 1.4520 | 1.76% | 2.22% | -1.38% | 0.48% | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | 0.73% | -3.08% | -- | 28.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4205 | 1.4205 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4165 | 1.4165 | 1.25% | 3.36% | -- | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 5.00% | -- | -- | 26.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3705 | 1.3705 | 2.86% | -- | -- | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -- | -7.54% | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4723 | 1.4723 | 1.46% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.90% | 38.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5257 | 1.5257 | 0.77% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | 1.43% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | -- | 1.12% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4862 | 1.4862 | -0.55% | -- | 0.64% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -1.16% | 1.19% | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | 44.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4929 | 1.4929 | 0.00% | 3.52% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4422 | 1.4422 | -2.00% | -2.34% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4716 | 1.4716 | -0.83% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4760 | 1.4760 | -0.05% | -- | -- | 7.10% | 34.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | 6.84% | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4737 | 1.4737 | 1.99% | -4.61% | -5.84% | -- | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5138 | 1.5138 | -2.02% | -2.61% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | -- | -- | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5751 | 1.5751 | 0.00% | 4.56% | 3.38% | 16.28% | 39.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4997 | 1.4997 | -0.44% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5064 | 1.5064 | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5495 | 1.5495 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5295 | 1.5295 | 0.00% | -- | -- | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5309 | 1.5309 | 0.48% | -- | -- | -- | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5236 | 1.5236 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | 11.77% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -- | 9.85% | 12.32% | 49.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5466 | 1.5466 | -0.57% | 0.93% | 11.89% | 14.30% | 53.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | -- | 12.52% | -- | 53.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5433 | 1.5433 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5323 | 1.5323 | 0.00% | 1.30% | -- | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | -- | -- | 17.65% | 52.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5127 | 1.5127 | 0.00% | -- | 12.93% | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | 49.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | 4.26% | 3.02% | 33.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3123 | 1.3123 | -1.51% | -3.04% | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3324 | 1.3324 | -0.53% | -2.06% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3546 | 1.3546 | 0.09% | -- | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3534 | 1.3534 | -0.51% | -- | -0.65% | 2.32% | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.44% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 29.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | 27.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3663 | 1.3663 | -1.04% | -- | 5.47% | -- | 36.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -0.50% | -- | 9.22% | 36.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | 37.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | 1.68% | 0.84% | 10.83% | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | 3.36% | -1.59% | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 38.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3497 | 1.3497 | 1.65% | -- | 0.11% | 15.17% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | -1.54% | 12.58% | 43.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3482 | 1.3482 | -0.02% | 0.53% | -- | 21.68% | 62.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | 1.69% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3227 | 1.3227 | -1.37% | -- | 5.33% | 16.86% | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3411 | 1.3411 | 1.13% | -- | 6.79% | -- | 60.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3261 | 1.3261 | 2.87% | -- | -- | -- | 55.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2891 | 1.2891 | -1.24% | -- | 4.58% | -- | 52.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | 53.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2558 | 1.2558 | 0.25% | 3.07% | -- | 13.92% | 44.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2527 | 1.2527 | -0.17% | -- | -- | 14.60% | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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