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| 华夏智胜新锐股票-A(018728)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.5977 | 1.5977 | 1.89% | 3.77% | -1.19% | -- | -- | -- | 64.68% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.5680 | 1.5680 | -0.02% | 0.19% | -3.04% | -- | -- | -- | 62.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5683 | 1.5683 | 2.08% | -0.70% | -0.50% | -- | -- | -- | 62.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.5364 | 1.5364 | -0.58% | -2.60% | -2.53% | -- | 7.98% | -- | 59.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5453 | 1.5453 | 0.36% | -1.74% | -1.96% | -- | -- | -- | 60.73% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5397 | 1.5397 | -1.62% | -0.30% | -0.81% | -2.88% | -- | -- | 56.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5651 | 1.5651 | -0.91% | 0.12% | -- | -1.76% | -- | -- | 61.33% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5794 | 1.5794 | 0.13% | 1.14% | -- | -1.84% | -- | -- | 62.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5774 | 1.5774 | 0.30% | -0.04% | -- | -- | 11.67% | -- | 62.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5727 | 1.5727 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5444 | 1.5444 | -1.21% | -- | 6.17% | -- | 13.08% | -- | 57.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5633 | 1.5633 | 0.11% | -1.16% | 10.76% | -4.59% | 13.53% | -- | 61.08% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5616 | 1.5616 | -1.04% | 0.74% | 11.04% | -- | -- | -- | 60.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 62.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5816 | 1.5816 | 2.03% | 1.70% | 9.41% | -4.99% | -- | -- | 70.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 66.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5605 | 1.5605 | 0.34% | -1.00% | 9.83% | -- | -- | -- | 63.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5552 | 1.5552 | 1.12% | -0.45% | 13.64% | -8.45% | -- | -- | 61.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5379 | 1.5379 | -4.89% | -2.42% | 8.83% | -9.48% | -- | -- | 60.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6169 | 1.6169 | -0.02% | 4.17% | 14.42% | -- | -- | -- | 68.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6172 | 1.6172 | 2.60% | -- | 14.44% | -- | -- | -- | 66.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5762 | 1.5762 | 0.89% | -- | 1.51% | -6.98% | -- | -- | 61.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5623 | 1.5623 | -0.88% | 3.04% | 3.32% | -9.14% | -- | -- | 61.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5761 | 1.5761 | 1.54% | 5.16% | -- | -- | 14.45% | -- | 62.64% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 60.17% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5162 | 1.5162 | 1.16% | 10.59% | -7.98% | -- | 11.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4988 | 1.4988 | 3.04% | -- | -10.22% | -8.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4546 | 1.4546 | 3.06% | 3.69% | -12.87% | -11.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4114 | 1.4114 | 0.36% | -2.37% | -15.46% | -14.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4063 | 1.4063 | 2.57% | -- | -- | -14.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | -- | -- | -16.62% | 2.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4028 | 1.4028 | -2.96% | -1.27% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | 5.63% | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4029 | 1.4029 | -1.26% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4208 | 1.4208 | 3.82% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3685 | 1.3685 | -3.16% | -9.50% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4131 | 1.4131 | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5021 | 1.5021 | -2.23% | -6.53% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5363 | 1.5363 | -1.06% | -2.37% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5528 | 1.5528 | 2.69% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6071 | 1.6071 | 2.13% | -2.58% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5736 | 1.5736 | 0.00% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6476 | 1.6476 | -1.31% | -- | -- | 9.60% | 33.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6695 | 1.6695 | 1.21% | -- | 1.89% | 11.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6496 | 1.6496 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6842 | 1.6842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5854 | 1.5854 | -0.49% | -- | -- | -3.06% | 33.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5932 | 1.5932 | -0.98% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6385 | 1.6385 | 0.00% | -1.57% | -0.35% | 3.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6375 | 1.6375 | -2.37% | -- | -- | -- | 41.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6773 | 1.6773 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6647 | 1.6647 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7076 | 1.7076 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | 49.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6988 | 1.6988 | -0.01% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6990 | 1.6990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6944 | 1.6944 | -1.46% | -- | 5.98% | -- | 47.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6443 | 1.6443 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6268 | 1.6268 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6205 | 1.6205 | 1.64% | -- | 0.60% | -- | 54.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5944 | 1.5944 | -0.28% | -- | -1.17% | 1.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5988 | 1.5988 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 49.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5866 | 1.5866 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5033 | 1.5033 | 0.00% | -- | -5.16% | 1.87% | 35.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5151 | 1.5151 | -1.23% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | 5.77% | -- | -- | 38.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -9.97% | -- | 0.09% | 28.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5994 | 1.5994 | 1.36% | -2.21% | -- | -- | 38.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5779 | 1.5779 | -2.05% | -- | -- | -- | 38.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6109 | 1.6109 | -0.14% | -- | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | 43.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6355 | 1.6355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5962 | 1.5962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5851 | 1.5851 | -3.11% | -2.47% | -0.50% | 10.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6359 | 1.6359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -- | -- | 16.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6197 | 1.6197 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | 48.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6065 | 1.6065 | 1.57% | -- | -- | 9.67% | 51.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5816 | 1.5816 | 0.00% | -- | 4.23% | 7.80% | 50.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5985 | 1.5985 | 0.34% | -- | 8.32% | -- | 56.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | -1.82% | 7.96% | -- | 56.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6099 | 1.6099 | 0.00% | -0.25% | -- | 9.70% | 58.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6226 | 1.6226 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6139 | 1.6139 | 0.00% | 2.87% | 11.25% | -- | 59.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5688 | 1.5688 | 0.00% | 2.94% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5538 | 1.5538 | -0.82% | 2.40% | 8.95% | 8.76% | 60.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5666 | 1.5666 | 0.00% | -- | 9.84% | 9.20% | 62.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | 3.27% | 4.60% | 6.37% | 54.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4757 | 1.4757 | 0.00% | -- | 2.72% | 3.00% | -- | 46.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4490 | 1.4490 | -0.12% | 3.36% | -- | -- | -- | 44.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4507 | 1.4507 | 0.67% | 2.03% | -- | -- | 35.28% | 44.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 35.59% | 43.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4019 | 1.4019 | -1.41% | -- | -- | -- | 30.03% | 39.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4219 | 1.4219 | -0.30% | -2.41% | -- | -0.07% | -- | 41.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4262 | 1.4262 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.10% | 42.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | 0.83% | -0.53% | 3.14% | 36.33% | 45.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | 1.22% | -- | 3.99% | 35.66% | 42.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4450 | 1.4450 | 0.58% | 3.22% | -- | -- | 39.78% | 43.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | 40.66% | 43.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | 40.70% | 40.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% | -4.38% | -3.40% | -- | 40.62% | 39.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4536 | 1.4536 | -0.72% | -0.88% | -- | -- | 47.92% | 44.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 46.37% | 45.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4665 | 1.4665 | -0.03% | -- | 2.22% | -- | 39.64% | 46.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4669 | 1.4669 | 0.14% | -- | 2.25% | -- | 42.63% | 46.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4648 | 1.4648 | -0.16% | -- | 2.24% | 7.78% | 42.70% | 45.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4671 | 1.4671 | 1.07% | 1.16% | 2.40% | 7.83% | 46.14% | 46.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -1.09% | 1.31% | -- | 44.87% | 44.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4503 | 1.4503 | -1.17% | -- | 1.23% | 8.87% | 49.47% | 44.44% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4675 | 1.4675 | 0.53% | -- | -- | -- | 50.96% | 46.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -- | 3.53% | 9.42% | 47.69% | 45.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | 51.44% | 44.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.20% | 41.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4287 | 1.4287 | -0.41% | -0.28% | -- | -- | 57.83% | 42.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4346 | 1.4346 | 0.00% | 0.13% | -- | 13.72% | 52.75% | 42.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | 16.56% | 50.99% | 42.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.17% | 40.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4250 | 1.4250 | 0.00% | -- | -- | 18.39% | 79.18% | 41.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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