|
| 金鹰产业智选一年持有期混合-A(018547)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7431 | 1.4691 | 0.00% | -12.69% | -27.77% | -24.34% | -29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8095 | 1.5355 | 2.96% | -6.78% | -23.47% | -- | -24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7862 | 1.5122 | -3.77% | -9.97% | -29.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8170 | 1.5430 | -4.01% | -6.21% | -26.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8511 | 1.5771 | 1.08% | -6.28% | -25.89% | -22.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8420 | 1.5680 | -3.04% | -7.99% | -26.54% | -26.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8684 | 1.5944 | -0.56% | -7.66% | -24.85% | -- | -15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8733 | 1.5993 | 0.25% | -9.52% | -25.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8711 | 1.5971 | -4.07% | -- | -25.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9081 | 1.6341 | -0.76% | -6.86% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9151 | 1.6411 | -2.69% | -7.20% | -15.40% | -- | -12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9404 | 1.6664 | -2.57% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9652 | 1.6912 | 0.00% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9750 | 1.7010 | -1.13% | -5.23% | -10.41% | -- | -11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9861 | 1.7121 | -4.15% | -4.15% | -- | -- | -11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0288 | 1.7548 | -3.30% | -10.41% | -- | -- | -7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0639 | 1.7899 | 0.59% | -7.18% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0577 | 1.7837 | -4.94% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1127 | 1.8387 | -3.11% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1484 | 1.8744 | 0.19% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1462 | 1.8722 | -0.80% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1555 | 1.8815 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1654 | 1.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1271 | 1.8531 | 4.20% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0817 | 1.8077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0883 | 1.8143 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0496 | 1.7756 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1268 | 1.8528 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1286 | 1.8546 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9822 | 1.7082 | 0.00% | -11.12% | -- | -26.98% | -14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1051 | 1.8311 | -4.05% | -- | -- | -- | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1517 | 1.8777 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3064 | 1.7864 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2502 | 1.7302 | 0.00% | -5.55% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2045 | 1.6845 | -4.43% | -- | -10.46% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2603 | 1.7403 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3236 | 1.8036 | 0.00% | -3.05% | 4.02% | 7.40% | 22.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2879 | 1.7679 | -5.67% | -15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3653 | 1.8453 | 5.91% | -11.53% | 12.05% | -- | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2891 | 1.7691 | 3.05% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2510 | 1.7310 | -0.25% | -- | 2.05% | -- | 14.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2541 | 1.7341 | -17.36% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5176 | 1.7176 | -1.67% | 7.16% | -- | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5433 | 1.7433 | 0.00% | 12.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4162 | 1.6162 | 3.23% | 5.28% | 31.31% | -- | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3719 | 1.5719 | 1.98% | -- | 29.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3452 | 1.5452 | 0.00% | -- | 22.60% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2688 | 1.4688 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2725 | 1.4725 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2364 | 1.4364 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2185 | 1.4185 | -0.60% | -- | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2259 | 1.4259 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2093 | 1.4093 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1923 | 1.3923 | 0.00% | -- | 7.57% | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0785 | 1.2785 | 1.52% | 2.32% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0624 | 1.2624 | 1.49% | -- | -- | -- | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0468 | 1.2468 | -3.05% | 0.15% | -13.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0797 | 1.2797 | 2.44% | -- | -12.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0540 | 1.2540 | -3.94% | 1.14% | -14.48% | -- | -4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -15.31% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1084 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1100 | 1.3100 | 0.00% | -8.52% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1517 | 1.3517 | 0.00% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2134 | 1.4134 | -1.54% | -- | -- | 24.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2324 | 1.4324 | -0.15% | -- | -- | 27.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2342 | 1.4342 | 2.41% | -- | -- | 28.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2052 | 1.4052 | 0.92% | -- | -- | 25.31% | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1942 | 1.3942 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1911 | 1.3911 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1772 | 1.3772 | 0.00% | -- | 7.74% | 15.76% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1475 | 1.3475 | 1.35% | -- | -- | 8.20% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1322 | 1.3322 | 0.00% | -- | 12.22% | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0926 | 1.2926 | 1.41% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0774 | 1.2774 | 1.07% | -- | 9.47% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | -3.80% | 13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0089 | 1.2089 | 0.00% | 1.82% | -- | -8.07% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9997 | 1.1997 | 0.89% | -- | 6.73% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9909 | 1.1909 | 3.18% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9604 | 1.1604 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9588 | 1.1588 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9818 | 1.1818 | 0.00% | 1.28% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -19.72% | -2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9713 | 1.1713 | 0.20% | 0.48% | -5.22% | -18.39% | -2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9694 | 1.1694 | -0.80% | 0.66% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9772 | 1.1772 | 0.00% | 1.60% | -7.65% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9667 | 1.1667 | 0.38% | 0.31% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9630 | 1.1630 | 0.12% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -23.69% | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9367 | 1.1367 | -2.80% | -5.29% | -9.38% | -- | -7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9637 | 1.1637 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9890 | 1.1890 | -1.19% | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -15.65% | -4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0064 | 1.2064 | -1.03% | -1.80% | -5.07% | -13.33% | -4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0248 | 1.2248 | 0.00% | -4.10% | -7.52% | -9.13% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0581 | 1.2581 | -0.23% | -- | -4.51% | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0605 | 1.2605 | 0.00% | -- | -4.30% | -7.60% | 8.09% | -- | -- | -- | -- |
|