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| 永赢匠心增利债券-A(018746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-09 | 1.1510 | 1.1510 | 0.12% | 0.69% | -0.02% | -2.13% | -- | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1496 | 1.1496 | -0.10% | 0.25% | -0.14% | -1.44% | -- | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1508 | 1.1508 | 1.10% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1383 | 1.1383 | -0.44% | -0.88% | 0.19% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1433 | 1.1433 | 0.02% | -0.78% | 1.91% | -2.76% | -- | -- | 14.33% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1431 | 1.1431 | -0.31% | -0.09% | 1.40% | -- | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1484 | 1.1484 | -0.34% | -- | 1.22% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1523 | 1.1523 | 0.72% | 0.49% | -0.29% | -1.13% | -- | -- | 15.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -0.20% | -0.44% | -- | -- | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -1.96% | -0.64% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1467 | 1.1467 | 0.03% | -0.37% | -0.06% | -1.27% | -- | -- | 14.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1464 | 1.1464 | -1.42% | -0.44% | -1.02% | -- | -- | -- | 14.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1629 | 1.1629 | -0.15% | 1.39% | 0.41% | 0.80% | -- | -- | 16.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1646 | 1.1646 | 0.85% | 1.44% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1548 | 1.1548 | 0.33% | 0.31% | -2.76% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1510 | 1.1510 | -0.04% | 0.52% | -2.00% | -- | -- | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.39% | 0.78% | -2.75% | -0.47% | 7.06% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1470 | 1.1470 | -0.10% | 0.96% | -3.13% | -- | -- | -- | 14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1481 | 1.1481 | -0.27% | 2.34% | -3.04% | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1512 | 1.1512 | 0.54% | 2.12% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1450 | 1.1450 | 0.21% | 2.19% | -3.83% | -0.13% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1426 | 1.1426 | 0.57% | 0.80% | -4.47% | 0.41% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1361 | 1.1361 | 1.27% | 0.13% | -5.02% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1219 | 1.1219 | -0.48% | -2.92% | -6.20% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1273 | 1.1273 | 0.61% | -1.91% | -7.08% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1205 | 1.1205 | -1.15% | -2.89% | -7.64% | -1.53% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1335 | 1.1335 | -0.10% | -2.01% | -6.02% | -0.25% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1346 | 1.1346 | -1.82% | -2.63% | -6.11% | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1556 | 1.1556 | 0.56% | 0.71% | -4.37% | -- | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1492 | 1.1492 | -0.41% | -0.78% | -5.20% | 1.56% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1539 | 1.1539 | -0.24% | -1.85% | -4.31% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1567 | 1.1567 | -0.73% | -2.22% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1652 | 1.1652 | 1.55% | -1.89% | -3.57% | 2.73% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1474 | 1.1474 | -0.93% | -2.31% | -5.04% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1582 | 1.1582 | -1.48% | -2.19% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1756 | 1.1756 | -0.63% | -1.57% | -1.60% | -- | 10.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1830 | 1.1830 | -0.39% | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1876 | 1.1876 | 1.12% | -0.19% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1745 | 1.1745 | -0.81% | -1.35% | 0.20% | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1841 | 1.1841 | -0.86% | -1.00% | 1.08% | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1944 | 1.1944 | 0.88% | 0.03% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1840 | 1.1840 | -0.50% | -1.93% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | -1.92% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1906 | 1.1906 | -0.46% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1961 | 1.1961 | 0.17% | -1.02% | 1.73% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1941 | 1.1941 | -1.09% | -1.97% | -- | -- | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2073 | 1.2073 | -0.49% | -0.41% | -- | 9.79% | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2132 | 1.2132 | 0.59% | 0.61% | 4.01% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2061 | 1.2061 | -0.19% | -- | 3.40% | 9.53% | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2084 | 1.2084 | -0.80% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2181 | 1.2181 | 0.48% | 0.81% | 4.46% | -- | 14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2123 | 1.2123 | 0.53% | 0.84% | 4.54% | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | 0.94% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2083 | 1.2083 | 0.51% | 3.26% | 4.73% | 9.32% | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2022 | 1.2022 | 0.63% | 2.63% | -- | 9.42% | 13.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1947 | 1.1947 | 0.65% | 1.59% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1870 | 1.1870 | 1.26% | 1.77% | -- | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1722 | 1.1722 | 0.18% | -- | 1.32% | -- | 10.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1701 | 1.1701 | -0.11% | -0.84% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1714 | 1.1714 | -0.39% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1760 | 1.1760 | 0.82% | -- | -- | -- | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1800 | 1.1800 | 0.36% | 0.85% | 3.70% | 7.26% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 0.88% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1664 | 1.1664 | -0.32% | 0.59% | 2.65% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1701 | 1.1701 | 0.39% | 1.60% | -- | 5.58% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 0.34% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1661 | 1.1661 | 0.56% | 1.07% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1596 | 1.1596 | 0.69% | -- | 1.85% | 5.21% | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1517 | 1.1517 | -0.84% | -0.41% | 1.54% | 4.49% | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 4.92% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1465 | 1.1465 | 0.76% | 0.90% | -- | 4.62% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1379 | 1.1379 | 0.14% | 0.46% | 3.24% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -0.19% | 3.19% | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1316 | 1.1316 | -0.10% | -- | 3.18% | 2.49% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1327 | 1.1327 | -0.51% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1385 | 1.1385 | 0.38% | -- | 3.41% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | 3.02% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1022 | 1.1022 | 0.09% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.02% | -0.64% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -0.18% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.06% | -- | -0.11% | 1.66% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1003 | 1.1003 | -0.45% | -- | -0.17% | 1.60% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1053 | 1.1053 | 0.60% | -- | 0.28% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1020 | 1.1020 | -0.08% | -0.57% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1029 | 1.1029 | 0.25% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.55% | 0.12% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1082 | 1.1082 | 0.54% | 0.54% | 0.37% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1035 | 1.1035 | 0.69% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0959 | 1.0959 | -0.08% | -1.04% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.37% | 0.73% | 1.87% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.11% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1041 | 1.1041 | -0.10% | 0.44% | 1.78% | 1.20% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1036 | 1.1036 | 0.42% | 0.77% | 1.90% | 1.08% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 1.48% | 0.93% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.71% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.23% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0849 | 1.0849 | -0.17% | -- | 0.31% | -- | 2.90% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 3.20% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 3.13% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0820 | 1.0820 | -0.08% | -- | -0.69% | -- | 3.14% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.35% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 4.02% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.90% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 4.46% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.60% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 4.46% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.68% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 5.01% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0890 | 1.0890 | -0.05% | -- | -0.66% | 1.25% | 4.78% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 4.66% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 6.05% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.31% | 5.88% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.48% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.27% | 0.08% | -- | 2.12% | 5.45% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 5.23% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 5.51% | 3.61% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | 6.20% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.13% | -- | -- | 3.06% | 6.59% | 3.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 1.44% | 3.07% | 6.74% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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