|
| 恒生前海恒源泓利债券-A(018566)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1620 | 1.4660 | 0.01% | -0.23% | 0.68% | -- | -- | -- | -15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1619 | 1.4659 | 0.25% | -0.43% | 0.68% | -- | -- | -- | -15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1590 | 1.4630 | -0.04% | -0.53% | 0.38% | 0.31% | 0.88% | -- | -15.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1595 | 1.4635 | -0.21% | -0.40% | 0.37% | 0.35% | -- | -- | -15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1619 | 1.4659 | -0.24% | -0.48% | 0.59% | 0.56% | 1.30% | -- | -15.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1647 | 1.4687 | -0.19% | 0.04% | 0.87% | -- | -- | -- | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1669 | 1.4709 | 0.15% | 0.18% | 1.06% | -- | 1.79% | -- | -14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1652 | 1.4692 | 0.09% | 0.28% | -- | -- | 1.67% | -- | -15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1642 | 1.4682 | -0.28% | 0.43% | -- | -- | 1.68% | -- | -15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1675 | 1.4715 | 0.28% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1642 | 1.4682 | -0.05% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1648 | 1.4688 | 0.24% | 0.67% | -- | 0.84% | -- | -- | -15.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1620 | 1.4660 | 0.24% | 0.42% | -- | -- | 1.80% | -- | -15.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1592 | 1.4632 | 0.18% | 0.18% | -- | -- | 1.71% | -- | -16.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1571 | 1.4611 | 0.18% | 0.22% | -- | -- | 1.53% | -- | -16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1550 | 1.4590 | 0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1542 | 1.4582 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -16.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1541 | 1.4581 | -0.04% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1546 | 1.4586 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1552 | 1.4592 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1551 | 1.4591 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1547 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.38% | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.1586 | 1.4626 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1565 | 1.4605 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -16.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1569 | 1.4609 | 0.03% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1565 | 1.4605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1558 | 1.4598 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1554 | 1.4594 | -0.01% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1555 | 1.4595 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1554 | 1.4594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1551 | 1.4591 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.34% | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1532 | 1.4572 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1533 | 1.4573 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1532 | 1.4572 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1533 | 1.4573 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1531 | 1.4571 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.28% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1528 | 1.4568 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1526 | 1.4566 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1525 | 1.4565 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1525 | 1.4565 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1523 | 1.4563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1524 | 1.4564 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1523 | 1.4563 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1522 | 1.4562 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | -0.25% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1521 | 1.4561 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1520 | 1.4560 | 0.02% | -- | -- | -0.28% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1518 | 1.4558 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1518 | 1.4558 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1515 | 1.4555 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1512 | 1.4552 | 0.00% | 0.04% | -0.48% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1509 | 1.4549 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1507 | 1.4547 | 0.02% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1505 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -- | -0.41% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1511 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1510 | 1.4550 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1508 | 1.4548 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1567 | 1.4607 | 0.51% | -- | 0.12% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1508 | 1.4548 | -0.16% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1526 | 1.4566 | 0.56% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1462 | 1.4502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1564 | 1.4604 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1563 | 1.4603 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1553 | 1.4593 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.20% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1552 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1550 | 1.4590 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1551 | 1.4591 | 0.01% | 0.00% | 0.36% | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1550 | 1.4590 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.55% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1550 | 1.4590 | -0.01% | -- | 0.29% | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1551 | 1.4591 | -0.01% | 0.35% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1552 | 1.4592 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1552 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1511 | 1.4551 | -0.05% | -- | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1517 | 1.4557 | 0.06% | 0.10% | 0.11% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1510 | 1.4550 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1506 | 1.4546 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.96% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1516 | 1.4556 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.04% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1509 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.19% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1509 | 1.4549 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.19% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 3.27% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1516 | 1.4556 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1506 | 1.4546 | 0.05% | -- | -0.20% | -- | 3.26% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1500 | 1.4540 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.20% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1504 | 1.4544 | 0.03% | -- | -- | 0.58% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1501 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.29% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 3.78% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1517 | 1.4557 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.78% | 3.27% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1524 | 1.4564 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.85% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1521 | 1.4561 | -0.03% | -0.07% | -- | 0.49% | 3.86% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1525 | 1.4565 | -0.12% | -- | 0.48% | -- | 3.90% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1539 | 1.4579 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.07% | 3.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1529 | 1.4569 | 0.00% | -0.01% | 0.57% | -- | 3.97% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1532 | 1.4572 | 0.02% | 0.12% | -- | 0.50% | 4.03% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1530 | 1.4570 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.05% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1520 | 1.4560 | 0.03% | 0.22% | 1.08% | 0.41% | 3.97% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1517 | 1.4557 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 3.98% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1518 | 1.4558 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 4.00% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1495 | 1.4535 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 3.83% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1487 | 1.4527 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 3.79% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|