|
| 汇添富量化选股混合-A(018440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 0.9660 | 0.9660 | 3.71% | 0.82% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9314 | 0.9314 | -4.43% | -5.01% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | 1.63% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9745 | 0.9745 | -2.26% | 0.38% | -- | -18.28% | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9970 | 0.9970 | 4.06% | 6.11% | -- | -17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9581 | 0.9581 | -2.28% | -3.27% | -17.55% | -19.40% | -0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9805 | 0.9805 | 2.24% | -7.13% | -16.63% | -17.50% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9590 | 0.9590 | -1.22% | -10.70% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9708 | 0.9708 | 3.32% | -10.10% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9396 | 0.9396 | -5.14% | -11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9905 | 0.9905 | -6.18% | -11.02% | -15.18% | -16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0558 | 1.0558 | -1.69% | -4.73% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0739 | 1.0739 | -0.56% | -2.37% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0799 | 1.0799 | 2.01% | -3.67% | -4.91% | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0586 | 1.0586 | -4.90% | -7.77% | -6.79% | -9.25% | 13.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.45% | -4.36% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1082 | 1.1082 | 0.75% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1000 | 1.1000 | -1.87% | -4.62% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1210 | 1.1210 | -2.33% | -- | -3.57% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1478 | 1.1478 | -1.39% | -- | -1.26% | -- | 25.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1640 | 1.1640 | 1.05% | -- | -- | -- | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1519 | 1.1519 | -0.12% | -- | -- | -- | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -0.76% | -2.56% | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1621 | 1.1621 | -1.19% | -0.48% | -- | -- | 29.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1677 | 1.1677 | -0.57% | -- | -- | -- | 31.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1744 | 1.1744 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1586 | 1.1586 | 2.02% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1357 | 1.1357 | 1.10% | -2.31% | -8.97% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -10.95% | -- | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1272 | 1.1272 | -3.04% | -4.77% | -- | -5.63% | 26.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -0.33% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -3.37% | 1.81% | 0.82% | 36.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -2.92% | -- | 3.25% | 34.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 0.38% | 5.16% | 7.16% | 40.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | 0.62% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2476 | 1.2476 | -1.09% | -- | 6.92% | -- | 39.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -- | 8.10% | 7.17% | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | 9.66% | -- | 40.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1925 | 1.1925 | -0.80% | -- | 5.26% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2021 | 1.2021 | 1.13% | -- | 6.11% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.02% | -0.18% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1665 | 1.1665 | -0.03% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | 6.31% | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -0.19% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | 7.33% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 0.27% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1298 | 1.1298 | -2.47% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -3.36% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -- | -- | 14.65% | 33.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2004 | 1.2004 | 0.33% | 2.71% | 3.11% | 18.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | 2.38% | 1.88% | -- | 34.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | 5.64% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | 7.23% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 4.18% | 7.02% | -- | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -3.14% | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1535 | 1.1535 | -0.60% | -- | 9.44% | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1605 | 1.1605 | -0.32% | 2.14% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1642 | 1.1642 | -0.87% | 2.52% | 10.46% | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1744 | 1.1744 | 1.29% | -- | 13.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | 11.90% | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | 2.70% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1141 | 1.1141 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1063 | 1.1063 | -0.66% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1137 | 1.1137 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 4.38% | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.56% | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0515 | 1.0515 | -0.35% | 1.99% | -- | 1.56% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0552 | 1.0552 | 0.11% | -- | -- | 2.16% | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% | -- | 3.76% | 3.19% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.93% | 4.01% | -- | 2.48% | 16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0434 | 1.0434 | 1.20% | -- | -- | 1.77% | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -1.93% | 2.80% | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0419 | 1.0419 | 1.42% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.52% | -2.93% | 0.70% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0551 | 1.0551 | -0.86% | -- | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.78% | 3.18% | 10.46% | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0537 | 1.0537 | -0.48% | -- | -- | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.20% | 2.00% | 10.95% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 1.80% | 10.21% | 20.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.46% | 3.09% | 10.17% | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.15% | -0.32% | -- | 8.72% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | 1.17% | -- | -- | 9.82% | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.38% | -- | 10.96% | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.23% | -- | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | 1.13% | -- | -- | 14.11% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0214 | 1.0214 | -0.60% | -- | -- | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.22% | -- | -- | -- | 27.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 14.02% | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0289 | 1.0289 | 1.86% | -- | -- | 14.95% | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | 13.88% | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 4.20% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9634 | 0.9634 | 0.69% | 1.22% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | 2.94% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -0.47% | 3.67% | -- | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -1.45% | 2.59% | 8.81% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9406 | 0.9406 | -1.64% | -1.96% | -- | 8.66% | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|