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| 天弘广盈六个月持有期混合-A(016682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.1681 | 1.1681 | 0.07% | -0.41% | 0.40% | 2.46% | -- | -- | 16.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1673 | 1.1673 | -0.10% | -0.82% | 0.48% | 1.62% | -- | -- | 16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1685 | 1.1685 | -0.22% | -0.62% | 0.60% | 1.63% | -- | -- | 16.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1711 | 1.1711 | -0.25% | -0.42% | 0.83% | 1.37% | 4.65% | -- | 16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1740 | 1.1740 | 0.09% | -0.14% | 1.08% | 1.43% | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1729 | 1.1729 | -0.35% | -0.58% | 0.64% | 1.69% | 4.56% | -- | 16.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1770 | 1.1770 | 0.10% | 0.06% | 0.95% | -- | -- | -- | 17.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1758 | 1.1758 | -0.02% | 0.04% | 1.16% | 2.06% | -- | -- | 17.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1760 | 1.1760 | 0.03% | -0.11% | 1.18% | 2.20% | -- | -- | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1756 | 1.1756 | -0.35% | -- | 1.14% | 2.05% | -- | -- | 16.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1797 | 1.1797 | 0.29% | 0.81% | 1.14% | 2.32% | -- | -- | 16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1763 | 1.1763 | 0.09% | 0.56% | 0.31% | -- | -- | -- | 16.72% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1753 | 1.1753 | -0.17% | 0.33% | 0.10% | 1.23% | -- | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1702 | 1.1702 | 0.04% | 0.15% | 0.52% | 1.91% | -- | -- | 16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1697 | 1.1697 | -0.15% | -0.01% | 0.71% | -- | -- | -- | 16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 0.39% | 0.95% | -- | -- | -- | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1704 | 1.1704 | 0.17% | 0.75% | 0.86% | -- | 4.70% | -- | 16.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1684 | 1.1684 | -0.12% | 0.59% | 0.64% | -- | -- | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1698 | 1.1698 | 0.26% | 0.61% | 0.52% | 1.31% | -- | -- | 16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1668 | 1.1668 | 0.28% | 0.30% | 1.04% | 0.84% | -- | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1635 | 1.1635 | 0.15% | -0.16% | 0.75% | -- | -- | -- | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1617 | 1.1617 | 0.02% | -0.36% | 0.60% | -- | -- | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1615 | 1.1615 | -0.10% | -0.07% | 0.84% | -- | -- | -- | 14.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1627 | 1.1627 | -0.05% | -0.15% | 1.29% | 0.16% | -- | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1633 | 1.1633 | -0.18% | -0.12% | 1.65% | 0.12% | -- | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | -0.09% | 1.84% | 0.18% | 4.20% | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1659 | 1.1659 | 0.31% | -0.58% | 1.88% | 0.40% | 4.19% | -- | 14.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1623 | 1.1623 | -0.19% | -1.01% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1645 | 1.1645 | -0.02% | -0.96% | 1.52% | 0.15% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1647 | 1.1647 | -0.15% | -0.41% | 2.18% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1664 | 1.1664 | -0.54% | 0.19% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1727 | 1.1727 | -0.12% | 0.96% | 2.88% | -- | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1741 | 1.1741 | -0.14% | 1.18% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1758 | 1.1758 | 0.54% | 1.00% | 3.81% | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1695 | 1.1695 | 0.46% | 0.64% | 2.78% | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1642 | 1.1642 | 0.23% | 0.28% | 2.63% | 0.30% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1615 | 1.1615 | 0.09% | -0.20% | 2.39% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1604 | 1.1604 | -0.33% | 0.48% | 2.10% | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1642 | 1.1642 | 0.18% | 0.65% | 1.94% | 0.40% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1621 | 1.1621 | 0.09% | 0.36% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1610 | 1.1610 | -0.24% | 0.80% | 1.84% | 0.20% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1638 | 1.1638 | 0.78% | 1.39% | 2.09% | 0.63% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1548 | 1.1548 | -0.16% | 0.91% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1567 | 1.1567 | -0.10% | 1.13% | 0.60% | 0.02% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1579 | 1.1579 | 0.53% | 0.97% | 0.23% | 0.20% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1518 | 1.1518 | 0.34% | 0.73% | -0.49% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1479 | 1.1479 | 0.31% | 0.07% | -0.83% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1444 | 1.1444 | 0.05% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1438 | 1.1438 | -0.26% | 0.52% | -0.72% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.29% | 1.03% | -0.34% | -0.65% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1435 | 1.1435 | -0.31% | 0.96% | -0.74% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1471 | 1.1471 | 0.63% | 0.81% | -0.43% | -0.24% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1399 | 1.1399 | 0.18% | 0.48% | -- | -0.87% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1379 | 1.1379 | 0.25% | 0.07% | -1.99% | -1.34% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1351 | 1.1351 | 0.22% | -0.12% | -- | -1.60% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.47% | -0.82% | -1.91% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.31% | -0.34% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1344 | 1.1344 | -0.24% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1371 | 1.1371 | 0.05% | -0.25% | -- | -1.48% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1365 | 1.1365 | -0.48% | -1.06% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.02% | -0.68% | -- | -0.37% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1418 | 1.1418 | 0.16% | -1.17% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1400 | 1.1400 | -0.76% | -1.16% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1487 | 1.1487 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1498 | 1.1498 | -0.48% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1553 | 1.1553 | -0.19% | 0.40% | -- | -0.59% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1575 | 1.1575 | 0.36% | 0.48% | -0.38% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | 0.03% | -0.85% | -0.47% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | -0.77% | -0.79% | -0.24% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1507 | 1.1507 | -0.11% | -- | -0.91% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1520 | 1.1520 | -0.09% | -0.23% | -- | -0.09% | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1546 | 1.1546 | 0.55% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -1.07% | -0.48% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.1547 | 1.1547 | -0.21% | -0.53% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1609 | 1.1609 | -0.09% | -0.16% | 0.85% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1619 | 1.1619 | -0.12% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1633 | 1.1633 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.82% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.95% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.27% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1587 | 1.1587 | 0.19% | -- | 0.22% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | 0.47% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1565 | 1.1565 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.11% | -0.56% | 1.69% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | 0.10% | -0.95% | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1543 | 1.1543 | 0.43% | 0.07% | -- | 1.41% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1494 | 1.1494 | -0.04% | -- | -- | 0.83% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1499 | 1.1499 | -0.30% | -- | -- | 1.31% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1534 | 1.1534 | -0.01% | -- | -0.30% | 1.62% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -0.06% | -0.03% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.53% | -0.13% | 1.45% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1462 | 1.1462 | -0.86% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1561 | 1.1561 | -0.10% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -0.17% | 0.06% | 2.00% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1569 | 1.1569 | 0.27% | -- | 1.43% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1548 | 1.1548 | 0.05% | -- | 1.49% | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1542 | 1.1542 | 0.20% | 1.19% | 1.43% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 0.44% | 1.03% | 0.70% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1406 | 1.1406 | -0.54% | 0.02% | 0.49% | 0.57% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.31% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.69% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 0.65% | 0.34% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1364 | 1.1364 | -0.04% | -0.17% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -0.26% | 0.25% | 0.82% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1379 | 1.1379 | -0.04% | 0.26% | 0.49% | 1.77% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.14% | 0.29% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | 0.43% | 0.15% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | 0.39% | 0.18% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1350 | 1.1350 | -0.07% | -0.12% | -- | 1.77% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | -- | -- | 1.84% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1335 | 1.1335 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -0.36% | -1.34% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -0.88% | -0.96% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1382 | 1.1382 | -0.07% | -- | -0.32% | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.04% | -0.11% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1424 | 1.1424 | 0.13% | 0.20% | 0.73% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -0.46% | 0.26% | -- | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1389 | 1.1389 | -0.43% | -- | -- | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -0.50% | 1.09% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1433 | 1.1433 | -0.05% | 0.81% | 2.51% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1439 | 1.1439 | 0.18% | 1.05% | 2.56% | 2.26% | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1418 | 1.1418 | 0.13% | -- | 2.38% | 2.29% | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.62% | 2.24% | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1341 | 1.1341 | 0.19% | -- | 1.69% | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 1.50% | 1.48% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1333 | 1.1333 | -0.19% | -- | 1.78% | 1.68% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | 0.35% | 1.98% | 1.75% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1315 | 1.1315 | 0.11% | -- | -- | 2.24% | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1300 | 1.1300 | 0.21% | 1.32% | 0.97% | 2.56% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 1.10% | -- | 2.17% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1181 | 1.1181 | 0.25% | 0.25% | -- | 1.44% | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1135 | 1.1135 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
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