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| 大成至诚鑫选混合-A(017181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-11 | 1.0726 | 1.0726 | -0.97% | 3.80% | -6.99% | -12.38% | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | -- | -6.08% | -- | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0833 | 1.0833 | 2.47% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0572 | 1.0572 | -0.45% | 7.04% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0620 | 1.0620 | 2.78% | 3.53% | -10.54% | -- | -7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 2.01% | -12.96% | -- | -10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0135 | 1.0135 | 2.61% | -3.50% | -20.93% | -- | -12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9877 | 0.9877 | -3.71% | -7.92% | -22.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0258 | 1.0258 | 1.27% | -4.35% | -18.64% | -- | -12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0129 | 1.0129 | -4.94% | -6.66% | -19.63% | -13.41% | -13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0655 | 1.0655 | 1.45% | 2.84% | -15.46% | -- | -7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0503 | 1.0503 | -2.09% | 0.21% | -16.84% | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | -3.97% | -12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0724 | 1.0724 | -1.18% | -5.93% | -- | -8.18% | -7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0852 | 1.0852 | 4.74% | -6.64% | -13.65% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0361 | 1.0361 | -1.14% | -- | -17.55% | -- | -11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0481 | 1.0481 | -6.17% | -9.11% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1170 | 1.1170 | -2.02% | -6.03% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1400 | 1.1400 | -1.93% | 0.97% | -5.57% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1532 | 1.1532 | -2.99% | -2.86% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1887 | 1.1887 | 5.29% | 0.22% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -9.97% | -1.73% | 3.78% | -2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1654 | 1.1654 | -1.83% | -7.57% | -1.09% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1871 | 1.1871 | 0.08% | -5.81% | -3.54% | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1861 | 1.1861 | -5.41% | -8.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2540 | 1.2540 | -2.17% | -0.71% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2818 | 1.2818 | 1.67% | 4.26% | -- | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2608 | 1.2608 | 0.04% | -- | -- | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2603 | 1.2603 | -2.24% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2892 | 1.2892 | 2.07% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2630 | 1.2630 | 2.73% | 1.98% | 3.28% | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | 1.01% | 0.53% | 17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2567 | 1.2567 | 1.47% | 7.27% | 3.19% | 13.13% | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2385 | 1.2385 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2171 | 1.2171 | 0.81% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 5.08% | -- | 7.94% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -4.43% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1862 | 1.1862 | 3.25% | -2.40% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1489 | 1.1489 | -2.49% | -- | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1782 | 1.1782 | -3.88% | -- | -- | 9.03% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2258 | 1.2258 | -0.40% | -2.69% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2307 | 1.2307 | 1.26% | -0.06% | -- | 12.87% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2597 | 1.2597 | 2.30% | -- | 7.69% | 12.26% | 12.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | 0.93% | -- | 9.74% | 9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | 4.71% | 12.13% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2200 | 1.2200 | -0.12% | -2.37% | -- | 11.87% | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2215 | 1.2215 | 0.30% | -0.79% | -- | 12.00% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -0.51% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2496 | 1.2496 | 1.49% | -- | 11.85% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2312 | 1.2312 | 0.58% | -- | 11.02% | 11.57% | 14.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 10.38% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | 0.51% | 8.14% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1679 | 1.1679 | 0.35% | 4.25% | 7.88% | 3.69% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 2.98% | 0.16% | -1.18% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1172 | 1.1172 | 0.74% | -- | -0.12% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -0.29% | 1.02% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0812 | 1.0812 | -0.05% | 3.13% | -3.64% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -0.08% | -3.60% | 1.32% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0581 | 1.0581 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0484 | 1.0484 | -3.16% | -- | -3.87% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0826 | 1.0826 | -0.08% | -3.21% | -0.73% | 3.13% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0835 | 1.0835 | -2.46% | -2.89% | -0.65% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | 1.85% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1185 | 1.1185 | 0.24% | -- | 2.56% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 3.26% | 1.11% | 4.99% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 2.00% | -- | 4.96% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0806 | 1.0806 | -0.19% | -4.08% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0827 | 1.0827 | -0.71% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1221 | 1.1221 | -0.40% | 2.89% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 3.30% | -0.99% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0906 | 1.0906 | -1.17% | -- | -1.73% | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1035 | 1.1035 | 0.22% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.77% | 0.30% | 0.83% | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 1.61% | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -0.65% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 1.05% | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1284 | 1.1284 | -0.47% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 4.42% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -0.75% | -- | -8.99% | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0676 | 1.0676 | -0.42% | 1.71% | -- | -- | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.52% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -2.60% | -9.43% | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.52% | -0.93% | -5.96% | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0990 | 1.0990 | 0.64% | -0.09% | -3.93% | -4.63% | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0964 | 1.0964 | -1.63% | -- | -6.19% | -- | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1146 | 1.1146 | 1.33% | -0.66% | -4.63% | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -5.88% | -4.50% | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.1101 | 1.1101 | -1.66% | -2.32% | -- | -4.12% | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1365 | 1.1365 | 2.17% | -2.76% | -- | -- | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1124 | 1.1124 | -2.30% | -4.82% | -- | -- | 16.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1386 | 1.1386 | -0.46% | -2.58% | -- | -0.38% | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | 41.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1729 | 1.1729 | -0.53% | -- | 2.20% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | 2.74% | 2.13% | 38.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1476 | 1.1476 | -1.29% | -- | -0.38% | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 33.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 1.02% | -- | 5.65% | 33.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | 31.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.04% | 0.81% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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