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| 招商瑞成1年持有期混合-A(017265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.1732 | 1.1732 | 0.18% | -0.38% | -0.26% | -0.46% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1711 | 1.1711 | 0.10% | -0.56% | -0.12% | -- | -- | -- | 17.34% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1699 | 1.1699 | -0.43% | -0.50% | -0.34% | -0.99% | -- | -- | 17.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 17.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -0.15% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1777 | 1.1777 | 0.16% | -0.14% | 0.42% | -0.14% | -- | -- | 18.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -0.13% | 0.91% | -0.49% | -- | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1742 | 1.1742 | -0.45% | -1.03% | 0.77% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1795 | 1.1795 | 0.01% | 0.11% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1794 | 1.1794 | 0.18% | 0.24% | 1.74% | -- | -- | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1773 | 1.1773 | -0.71% | -0.36% | 1.92% | -0.72% | -- | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1857 | 1.1857 | -0.06% | 0.29% | 2.65% | 0.06% | -- | -- | 18.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1864 | 1.1864 | 0.70% | -0.09% | 2.71% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1782 | 1.1782 | 0.14% | -0.31% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1766 | 1.1766 | -0.41% | -0.29% | 1.12% | -2.05% | -- | -- | 17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1815 | 1.1815 | -0.07% | -0.06% | 0.75% | -- | 6.49% | -- | 18.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1823 | 1.1823 | -0.44% | 0.51% | 0.82% | -- | -- | -- | 18.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1875 | 1.1875 | 0.47% | 1.28% | 1.26% | -0.92% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1819 | 1.1819 | 0.16% | 0.68% | 0.24% | -1.61% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1800 | 1.1800 | -0.19% | 0.81% | -0.41% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1822 | 1.1822 | 0.50% | 0.63% | 0.26% | -1.06% | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1763 | 1.1763 | 0.32% | 0.79% | -0.24% | -1.56% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1725 | 1.1725 | -0.12% | -0.03% | -0.56% | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1739 | 1.1739 | 0.29% | 0.75% | 0.19% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1705 | 1.1705 | -0.37% | -0.08% | -0.10% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1748 | 1.1748 | 0.66% | 0.89% | 0.34% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1671 | 1.1671 | -0.49% | 0.26% | -0.02% | -1.97% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1728 | 1.1728 | 0.65% | 1.17% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1652 | 1.1652 | -0.53% | 0.87% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1714 | 1.1714 | 0.60% | 0.45% | -0.06% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1644 | 1.1644 | 0.03% | -0.47% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1641 | 1.1641 | 0.42% | -0.42% | -0.68% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1592 | 1.1592 | 0.35% | -0.38% | -1.10% | -2.62% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1551 | 1.1551 | -0.94% | -1.50% | -1.62% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1661 | 1.1661 | -0.32% | -0.83% | -0.58% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1699 | 1.1699 | 0.08% | -0.32% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1690 | 1.1690 | 0.46% | -0.86% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1636 | 1.1636 | -0.78% | -1.79% | -- | -2.18% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1727 | 1.1727 | -0.27% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1759 | 1.1759 | 0.20% | -- | 0.51% | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1736 | 1.1736 | -0.47% | -0.16% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1791 | 1.1791 | -0.48% | 0.63% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1848 | 1.1848 | 0.48% | 1.20% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 1.01% | -- | 0.23% | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1755 | 1.1755 | 0.32% | 0.25% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | -0.03% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1708 | 1.1708 | 0.30% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1673 | 1.1673 | -0.48% | -0.41% | -1.21% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1729 | 1.1729 | 0.03% | 0.07% | -- | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1726 | 1.1726 | 0.04% | -0.13% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1721 | 1.1721 | -0.17% | 0.73% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1741 | 1.1741 | 0.10% | -- | -1.31% | -- | 10.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1729 | 1.1729 | -0.42% | 0.26% | -1.41% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.94% | -1.00% | -1.52% | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1699 | 1.1699 | 0.27% | -0.99% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -1.36% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | 0.00% | -1.11% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.19% | -- | -- | -2.59% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -0.35% | -- | -2.10% | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1858 | 1.1858 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1850 | 1.1850 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1985 | 1.1985 | -0.23% | 0.30% | -- | 0.68% | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | 0.13% | 1.89% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -0.06% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1933 | 1.1933 | 0.09% | -0.05% | -- | -0.67% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1922 | 1.1922 | 0.08% | -- | -- | -- | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1913 | 1.1913 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.24% | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 1.11% | -0.54% | 0.30% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.18% | -2.20% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1727 | 1.1727 | -0.14% | -- | -3.14% | -- | 11.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1743 | 1.1743 | 0.33% | -- | -3.01% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -0.56% | -3.03% | 0.62% | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -2.94% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1930 | 1.1930 | -0.25% | -- | -- | 3.81% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2019 | 1.2019 | 0.26% | -0.42% | 0.75% | -- | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1988 | 1.1988 | -0.34% | -- | 0.02% | -- | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2029 | 1.2029 | -0.83% | -0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2130 | 1.2130 | 0.19% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2107 | 1.2107 | 0.31% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 15.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | 0.31% | 5.43% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 0.53% | 2.00% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1904 | 1.1904 | -0.21% | -1.20% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1929 | 1.1929 | -0.48% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1986 | 1.1986 | 0.20% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2029 | 1.2029 | -0.16% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2048 | 1.2048 | 0.29% | 0.91% | 3.58% | 4.90% | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | 0.86% | 3.58% | 4.96% | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1939 | 1.1939 | 0.24% | -- | -- | -- | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | 0.82% | 3.65% | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1899 | 1.1899 | 0.34% | 1.15% | -- | -- | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1612 | 1.1612 | -0.17% | -- | -- | 0.59% | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1632 | 1.1632 | 0.28% | -- | -- | 1.24% | 12.59% | 13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.03% | 0.47% | 1.11% | -- | 12.42% | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1596 | 1.1596 | -0.02% | -- | 1.46% | 0.89% | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 0.92% | 1.90% | -- | 12.62% | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | 12.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 11.91% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 12.17% | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1473 | 1.1473 | 0.38% | 0.11% | -0.10% | 1.52% | 12.32% | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1429 | 1.1429 | 0.41% | -0.70% | -0.49% | 1.81% | 11.69% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 10.29% | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1460 | 1.1460 | -0.43% | -0.64% | -- | -- | 11.72% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1510 | 1.1510 | -0.26% | -- | -- | -- | 11.83% | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1540 | 1.1540 | -0.51% | 0.20% | -- | -- | 11.79% | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 10.79% | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 0.17% | -- | 4.17% | 10.29% | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1468 | 1.1468 | 0.18% | -0.61% | -- | 4.25% | 10.30% | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | 10.50% | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 11.56% | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -0.05% | 5.12% | 11.44% | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1485 | 1.1485 | 0.35% | -- | -0.08% | -- | 10.93% | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.29% | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | 10.56% | 11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | 12.93% | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1544 | 1.1544 | 0.48% | -- | -- | -- | 13.01% | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.89% | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1389 | 1.1389 | 0.37% | 1.38% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | 15.17% | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | 13.44% | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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