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| 中欧价值回报混合-A(018409)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3841 | 1.4641 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 39.55% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3997 | 1.4797 | 0.00% | -3.42% | -6.37% | -8.62% | -- | -- | 42.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3774 | 1.4574 | 0.00% | -- | -9.51% | -10.54% | -- | -- | 41.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4243 | 1.5043 | -1.72% | -3.25% | -7.05% | -- | -14.01% | -- | 46.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4492 | 1.5292 | 0.48% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 47.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4423 | 1.5223 | 0.00% | -2.92% | -6.42% | -1.02% | -- | -- | 43.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.4607 | 1.5407 | -0.78% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 45.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4722 | 1.5522 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -10.45% | -- | 46.56% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4857 | 1.5657 | 1.18% | 0.22% | -8.16% | -- | -9.93% | -- | 45.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4684 | 1.5484 | -0.94% | -0.94% | -8.66% | -- | -9.50% | -- | 43.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4824 | 1.5624 | 0.93% | -2.22% | -8.29% | -- | -8.64% | -- | 44.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4688 | 1.5488 | -0.14% | -3.50% | -9.13% | -- | -- | -- | 43.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4708 | 1.5508 | -1.62% | -3.97% | -9.01% | -- | -6.71% | -- | 43.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4950 | 1.5750 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5161 | 1.5961 | -0.39% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 45.53% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5221 | 1.6021 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 46.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5316 | 1.6116 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5323 | 1.6123 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 46.73% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.5412 | 1.6212 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 47.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6061 | 1.6861 | -0.72% | 0.01% | -- | -- | 0.15% | -- | 56.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.6177 | 1.6977 | 0.62% | 1.98% | -- | -- | 0.86% | -- | 57.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.6077 | 1.6877 | 0.50% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 56.97% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5997 | 1.6797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6060 | 1.6860 | 1.24% | -0.02% | -- | 5.41% | -- | -- | 57.05% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5863 | 1.6663 | 0.00% | -1.21% | -- | 3.63% | -- | -- | 55.12% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6164 | 1.6964 | 0.62% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6064 | 1.6864 | 0.04% | 1.50% | -- | 6.72% | -- | -- | 61.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6057 | 1.6857 | 0.00% | 2.84% | 4.82% | -- | -- | -- | 61.73% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5827 | 1.6627 | 1.36% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 59.37% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5614 | 1.6414 | 0.57% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 57.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.5526 | 1.6326 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 56.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5393 | 1.6193 | -1.39% | -2.61% | -- | -4.50% | -- | -- | 52.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5610 | 1.6410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 54.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5806 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5464 | 1.6264 | 0.00% | 2.49% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5318 | 1.6118 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5658 | 1.6458 | 1.70% | 7.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5397 | 1.6197 | 2.05% | 6.10% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5088 | 1.5888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4572 | 1.5372 | 0.41% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4512 | 1.5312 | 0.00% | -- | -- | -11.27% | 4.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3581 | 1.4381 | 0.00% | -- | -10.92% | -17.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4712 | 1.5512 | 0.00% | -- | -- | -14.48% | 10.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5236 | 1.6036 | -0.47% | 1.22% | -- | -13.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5308 | 1.6108 | 0.41% | -- | -- | -- | 21.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5246 | 1.6046 | 1.09% | -- | -- | -14.36% | 20.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5081 | 1.5881 | 0.00% | -- | -- | -15.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5052 | 1.5852 | 0.00% | -- | -6.07% | -15.45% | 19.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5106 | 1.5906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5402 | 1.6202 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6119 | 1.6919 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | 29.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6253 | 1.7053 | 0.00% | -- | -0.31% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.6071 | 1.6871 | 0.29% | -- | -1.07% | -- | 32.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6024 | 1.6824 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6356 | 1.7156 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | 34.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6474 | 1.7274 | 0.25% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6433 | 1.7233 | -0.81% | 0.51% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6568 | 1.7368 | 0.00% | 1.06% | -3.83% | -6.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6304 | 1.7104 | -0.28% | 0.36% | -6.98% | -- | 32.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6350 | 1.7150 | -0.27% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6394 | 1.7194 | 0.00% | -0.52% | -7.91% | -- | 32.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.6182 | 1.6982 | -0.39% | 0.67% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6245 | 1.7045 | -0.02% | -- | -8.75% | -- | 30.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6248 | 1.7048 | -1.41% | -1.44% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6480 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6074 | 1.6874 | 0.00% | -- | -- | -6.61% | 28.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6485 | 1.7285 | 0.00% | -3.82% | -- | -3.90% | 27.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.7140 | 1.7940 | -0.37% | -- | -4.83% | 1.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7203 | 1.8003 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 40.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7003 | 1.7803 | -1.30% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7227 | 1.8027 | 0.00% | -3.23% | -2.21% | -- | 40.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7232 | 1.8032 | -1.69% | -- | -3.63% | 2.39% | 45.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7528 | 1.8328 | 0.00% | -- | -0.04% | 4.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7802 | 1.8602 | 0.38% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7734 | 1.8534 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | 48.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.8010 | 1.8810 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 52.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7969 | 1.8769 | 0.00% | 2.48% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7616 | 1.8416 | 0.00% | -- | -1.43% | 4.51% | 52.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7882 | 1.8682 | 1.98% | -- | -- | 8.28% | 54.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7535 | 1.8335 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7981 | 1.7981 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7778 | 1.7778 | 0.12% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7757 | 1.7757 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7733 | 1.7733 | 0.00% | -- | -- | 9.29% | 56.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7872 | 1.7872 | 0.00% | -- | -- | 10.14% | 58.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7208 | 1.7208 | -0.02% | 1.31% | 4.85% | -- | 48.81% | 52.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7211 | 1.7211 | -0.09% | 2.75% | -- | -- | -- | 52.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7227 | 1.7227 | 0.43% | -- | -- | -- | 52.53% | 52.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | 1.64% | 2.27% | -- | -- | 51.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6985 | 1.6985 | 1.40% | -- | -- | -- | 48.46% | 50.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6751 | 1.6751 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 48.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6877 | 1.6877 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | 41.16% | 49.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6715 | 1.6715 | 0.00% | -0.55% | -1.03% | 4.21% | 39.87% | 47.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6829 | 1.6829 | 0.51% | 1.61% | 1.91% | -- | 43.99% | 48.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6743 | 1.6743 | -0.39% | 1.18% | -- | -- | 42.71% | 48.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6808 | 1.6808 | 0.37% | 1.83% | -- | -- | 44.47% | 48.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6746 | 1.6746 | 1.17% | 2.04% | -- | -- | 44.55% | 48.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6553 | 1.6553 | -0.06% | -- | -- | -- | 44.42% | 46.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6563 | 1.6563 | 0.09% | -- | -- | -- | 43.04% | 46.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6548 | 1.6548 | 0.25% | -1.35% | -- | -- | 45.31% | 46.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6506 | 1.6506 | 0.57% | -- | -- | -- | 43.77% | 46.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6412 | 1.6412 | 0.00% | -- | -- | 5.82% | 42.23% | 45.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6774 | 1.6774 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | 42.16% | 48.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7167 | 1.7167 | 0.00% | 3.50% | 3.99% | -- | 45.38% | 51.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7094 | 1.7094 | 1.21% | -- | 3.54% | -- | 38.75% | 51.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6889 | 1.6889 | 0.20% | -- | 4.09% | -- | 34.50% | 49.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6855 | 1.6855 | 1.62% | -- | 3.88% | -- | 38.28% | 49.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6586 | 1.6586 | 0.44% | -- | 2.22% | -- | 34.07% | 46.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6514 | 1.6514 | 0.00% | -- | 1.77% | 13.91% | 35.93% | 46.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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