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| 农银汇理中证1000指数增强-A(017323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.2040 | 1.2040 | -2.03% | -3.00% | -- | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2290 | 1.2290 | 1.04% | -0.32% | -- | -10.23% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2164 | 1.2164 | -2.22% | -2.54% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2440 | 1.2440 | 2.89% | 3.19% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2091 | 1.2091 | -2.59% | -1.89% | -16.76% | -11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2413 | 1.2413 | 0.67% | -4.61% | -13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2330 | 1.2330 | -1.21% | -7.08% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2481 | 1.2481 | 3.53% | -6.71% | -13.92% | -9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2056 | 1.2056 | -2.17% | -7.93% | -16.85% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2324 | 1.2324 | -5.29% | -- | -14.30% | -9.83% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3013 | 1.3013 | -1.93% | -5.72% | -8.81% | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3269 | 1.3269 | -0.81% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3378 | 1.3378 | 2.17% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -7.31% | -- | -1.35% | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -3.38% | 0.80% | 5.17% | 25.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3832 | 1.3832 | -2.09% | -- | 0.48% | -- | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4127 | 1.4127 | -1.35% | -- | 2.62% | -- | 30.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4321 | 1.4321 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4286 | 1.4286 | -2.48% | -1.70% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4533 | 1.4533 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4525 | 1.4525 | 0.81% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4499 | 1.4499 | 0.82% | -- | 2.21% | 7.79% | 37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4381 | 1.4381 | 0.78% | -- | 1.90% | 7.78% | 36.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4270 | 1.4270 | 1.31% | 4.21% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4085 | 1.4085 | 0.00% | 5.37% | -0.20% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3693 | 1.3693 | 2.44% | -1.06% | -- | -- | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3367 | 1.3367 | -2.90% | -- | -- | -- | 26.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -2.65% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4186 | 1.4186 | 0.52% | -- | 3.80% | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4113 | 1.4113 | -1.03% | -- | -- | -- | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | 35.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3718 | 1.3718 | 0.20% | -- | 5.87% | 0.47% | 34.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 35.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3715 | 1.3715 | -0.17% | -- | 5.60% | 0.42% | 34.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3738 | 1.3738 | 0.52% | 3.50% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | 2.43% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3124 | 1.3124 | -0.64% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 37.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.2988 | 1.2988 | -1.41% | -- | -- | 5.68% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3174 | 1.3174 | -2.06% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3451 | 1.3451 | 0.81% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -3.02% | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3347 | 1.3347 | -0.71% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | 2.77% | 2.40% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3328 | 1.3328 | -1.47% | -3.22% | -- | 7.22% | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3226 | 1.3226 | -3.13% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3654 | 1.3654 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3771 | 1.3771 | -0.83% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | 1.68% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | 11.12% | -- | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | 1.92% | 12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3432 | 1.3432 | -1.41% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3624 | 1.3624 | 2.64% | -- | -- | -- | 42.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3273 | 1.3273 | 1.52% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3074 | 1.3074 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3010 | 1.3010 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2619 | 1.2619 | -0.28% | -- | -- | 1.08% | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 2.96% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2290 | 1.2290 | 0.71% | -- | 0.35% | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2203 | 1.2203 | 0.01% | -- | -1.21% | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2202 | 1.2202 | 1.20% | -- | -- | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2247 | 1.2247 | -0.85% | -- | 0.86% | -- | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2577 | 1.2577 | 0.17% | -- | -- | 7.90% | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2556 | 1.2556 | -0.02% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2559 | 1.2559 | 1.04% | -- | -- | 7.36% | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2219 | 1.2219 | 0.63% | -- | -- | -- | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | 8.33% | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2484 | 1.2484 | 1.15% | -- | -- | 15.62% | 37.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2342 | 1.2342 | -1.03% | -- | -- | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2471 | 1.2471 | -0.22% | -- | -- | -- | 47.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2395 | 1.2395 | -0.30% | 0.65% | -- | 18.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2432 | 1.2432 | 0.14% | 1.93% | 5.04% | 16.95% | 53.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2415 | 1.2415 | 1.82% | 4.51% | 5.14% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 0.88% | 4.61% | -- | 49.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2315 | 1.2315 | 0.97% | -- | 5.65% | 16.61% | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2197 | 1.2197 | 2.68% | -- | -- | 15.44% | 47.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1879 | 1.1879 | -1.72% | -- | 3.13% | 13.17% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | 5.78% | 16.11% | 45.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | 9.22% | -- | 52.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 12.43% | 41.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1835 | 1.1835 | 0.23% | -- | 6.64% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1808 | 1.1808 | 1.30% | 2.51% | 6.40% | -- | 40.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1519 | 1.1519 | 0.81% | 0.02% | 6.18% | 13.29% | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.57% | -- | 12.38% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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