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| 中欧行业鑫选混合-A(017742)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-17 | 1.1945 | 1.1945 | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1360 | 1.1360 | 1.22% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 17.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 6.27% | -- | 2.77% | -- | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.70% | 5.21% | -- | 3.73% | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0784 | 1.0784 | 2.11% | 4.34% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0366 | 1.0366 | 0.44% | 1.65% | -29.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0321 | 1.0321 | -0.14% | -- | -29.37% | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0335 | 1.0335 | 0.76% | -0.58% | -- | 2.29% | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0257 | 1.0257 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0448 | 1.0448 | 2.45% | -- | -- | 3.48% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -31.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -6.25% | -- | -0.78% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0858 | 1.0858 | -2.07% | -14.17% | -23.82% | 6.91% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1088 | 1.1088 | -2.19% | -7.40% | -19.46% | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -7.42% | -- | -- | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2650 | 1.2650 | 5.65% | -- | -- | 25.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1974 | 1.1974 | -2.21% | -- | -- | 18.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -16.21% | -- | 24.53% | 24.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4948 | 1.4948 | 4.47% | 2.12% | -- | -- | 49.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 45.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4638 | 1.4638 | 2.70% | 17.52% | -- | -- | 47.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4253 | 1.4253 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -0.76% | 16.68% | -- | 20.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1313 | 1.1313 | -4.70% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1871 | 1.1871 | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1514 | 1.1514 | 2.54% | -- | -- | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -3.56% | -- | -2.66% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0234 | 1.0234 | -2.32% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.49% | -- | -0.35% | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.16% | -- | -4.62% | -1.44% | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0090 | 1.0090 | 2.62% | 2.69% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 2.67% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9826 | 0.9826 | 2.61% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.93% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.28% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0595 | 1.0595 | -0.80% | -2.03% | 1.81% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0680 | 1.0680 | 1.42% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -3.51% | 3.34% | 4.26% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.61% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0658 | 1.0658 | 0.70% | -- | 3.94% | 4.30% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0584 | 1.0584 | 1.70% | 2.75% | 3.22% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0183 | 1.0183 | -1.90% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0380 | 1.0380 | -0.49% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -1.13% | -- | -0.48% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.20% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0192 | 1.0192 | -0.48% | -0.60% | 5.70% | -- | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.33% | -- | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.75% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.89% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 5.54% | 4.14% | -7.21% | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 4.86% | 0.92% | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9716 | 0.9716 | -0.05% | -1.22% | -- | -10.16% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -- | -10.12% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9806 | 0.9806 | -0.31% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 0.68% | -1.22% | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9770 | 0.9770 | 1.33% | -- | -5.82% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.79% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0021 | 1.0021 | 1.01% | -0.64% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 1.20% | -3.57% | -- | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -4.57% | -0.66% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 1.32% | 3.54% | -- | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 2.73% | -0.75% | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | -0.20% | -- | -4.22% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -4.86% | 0.57% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -3.38% | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -2.66% | -- | 1.19% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0154 | 1.0154 | 1.35% | -4.66% | -- | 0.91% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -6.09% | -- | 0.34% | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0452 | 1.0452 | 2.13% | -3.36% | -- | 4.73% | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0234 | 1.0234 | -3.91% | -5.37% | -- | 3.49% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.18% | -1.53% | -- | 7.48% | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0669 | 1.0669 | -3.46% | -1.35% | -3.72% | 7.69% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1051 | 1.1051 | 2.18% | 2.18% | -- | -- | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0815 | 1.0815 | 1.35% | -- | -- | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0671 | 1.0671 | 2.37% | -- | -- | -- | 14.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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