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| 广发医药精选股票-A(017479)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-13 | 1.3712 | 1.3712 | 1.20% | 13.13% | 19.00% | -- | 4.18% | -- | 37.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3549 | 1.3549 | -0.09% | 11.85% | 16.92% | 21.47% | 6.45% | -- | 35.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3561 | 1.3561 | 1.21% | 13.95% | 17.03% | 20.48% | -- | -- | 35.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3399 | 1.3399 | 0.99% | 19.79% | 15.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3268 | 1.3268 | 9.46% | 17.62% | 21.01% | 16.50% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2121 | 1.2121 | 0.06% | 9.06% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2114 | 1.2114 | 1.79% | 4.42% | 8.68% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1901 | 1.1901 | 6.40% | 2.98% | 6.77% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1185 | 1.1185 | -0.84% | -5.68% | 0.35% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1280 | 1.1280 | 1.49% | -3.94% | 3.78% | -0.35% | -13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1114 | 1.1114 | -4.20% | -7.35% | 2.25% | -1.82% | -14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1601 | 1.1601 | 0.38% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1557 | 1.1557 | -2.54% | -3.13% | 11.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1858 | 1.1858 | 0.98% | 0.75% | 14.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1743 | 1.1743 | -2.11% | 2.13% | 15.04% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -1.17% | 22.13% | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1930 | 1.1930 | 1.36% | 1.09% | 22.83% | 1.75% | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1770 | 1.1770 | 2.37% | 2.14% | 21.18% | -0.42% | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1498 | 1.1498 | -5.27% | -0.78% | 22.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2138 | 1.2138 | -1.53% | 12.18% | 28.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2326 | 1.2326 | 4.45% | 15.34% | 29.98% | 2.19% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1801 | 1.1801 | 2.41% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1523 | 1.1523 | -0.56% | 1.64% | -- | -1.15% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1588 | 1.1588 | 7.10% | 3.97% | 24.17% | -2.46% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0820 | 1.0820 | 1.24% | -1.00% | 17.26% | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0687 | 1.0687 | -2.53% | -2.60% | 15.97% | -- | -6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0964 | 1.0964 | -3.29% | 0.87% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1337 | 1.1337 | 1.71% | 3.47% | 18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1146 | 1.1146 | 1.99% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0929 | 1.0929 | -0.39% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0972 | 1.0972 | 0.95% | 7.48% | 10.09% | -7.39% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0869 | 1.0869 | -0.80% | 10.66% | 7.20% | -3.00% | -2.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0957 | 1.0957 | 5.58% | 11.57% | 8.07% | -1.22% | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.36% | 6.85% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0341 | 1.0341 | 1.30% | 6.47% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0208 | 1.0208 | 3.93% | 8.86% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9822 | 0.9822 | 0.01% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9821 | 0.9821 | 1.11% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9713 | 0.9713 | 3.58% | -- | -- | -11.85% | -10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9377 | 0.9377 | -0.68% | 0.48% | -- | -- | -13.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9441 | 0.9441 | -0.44% | 2.32% | -- | -15.77% | -16.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | 2.91% | -- | -15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9332 | 0.9332 | 1.14% | -- | -- | -19.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9227 | 0.9227 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9215 | 0.9215 | -3.75% | -7.54% | -- | -- | -15.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -5.57% | -15.42% | -13.69% | -11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9966 | 0.9966 | -1.71% | -- | -11.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0549 | 1.0549 | 1.28% | -1.86% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -5.62% | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1154 | 1.1154 | -0.91% | -1.47% | -6.11% | -6.23% | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -0.57% | -5.25% | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 1.03% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1791 | 1.1791 | 0.56% | -2.25% | -- | -4.97% | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1725 | 1.1725 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | 7.56% | -6.05% | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1657 | 1.1657 | -1.88% | -- | 3.95% | -9.71% | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1880 | 1.1880 | 1.20% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1847 | 1.1847 | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1311 | 1.1311 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1205 | 1.1205 | 1.02% | -- | -- | 2.80% | 15.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1092 | 1.1092 | 5.93% | -- | -- | -1.02% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -1.69% | -- | -6.56% | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0651 | 1.0651 | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -4.32% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1517 | 1.1517 | -0.63% | 5.66% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 4.87% | -2.73% | -- | 24.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1092 | 1.1092 | 1.76% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0900 | 1.0900 | -1.38% | -7.50% | -- | -7.92% | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1052 | 1.1052 | -4.92% | -4.97% | -4.53% | -- | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 2.67% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.32% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 1.77% | -4.88% | -- | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1915 | 1.1915 | 1.23% | 2.93% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 3.96% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1576 | 1.1576 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1322 | 1.1322 | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -3.36% | -- | 1.03% | 52.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | 5.14% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2910 | 1.2910 | 3.24% | -- | -- | 3.90% | 61.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0900 | 1.0900 | -1.62% | -3.78% | -- | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1079 | 1.1079 | -1.13% | -- | -- | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1206 | 1.1206 | -1.21% | -- | -7.78% | -- | 33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -0.13% | -6.12% | -13.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 35.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1236 | 1.1236 | -1.54% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1498 | 1.1498 | -1.75% | -2.33% | -2.57% | -15.61% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -3.05% | -0.83% | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -2.46% | -1.73% | -10.76% | 33.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1772 | 1.1772 | -2.48% | -2.57% | -- | -- | 31.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2136 | 1.2136 | -0.13% | -- | -- | -- | 35.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2152 | 1.2152 | 0.58% | 1.11% | -1.86% | -- | 39.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2082 | 1.2082 | 0.34% | -- | -2.42% | -- | 39.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -1.63% | -2.75% | -11.11% | 41.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 43.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 4.68% | 1.67% | -4.01% | 42.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1987 | 1.1987 | 1.58% | -- | -- | -- | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1801 | 1.1801 | -2.22% | -- | -- | -7.22% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2069 | 1.2069 | 0.28% | -- | -- | -- | 39.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2035 | 1.2035 | -0.09% | -- | -- | -- | 37.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | 38.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | 41.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2282 | 1.2282 | -1.12% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2421 | 1.2421 | 0.89% | 4.37% | -- | -1.83% | 40.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -0.93% | -- | -3.41% | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1901 | 1.1901 | -4.23% | -- | -11.18% | -- | 37.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -7.26% | 6.67% | 43.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | 47.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3187 | 1.3187 | 1.29% | -- | -- | 20.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | -3.89% | 19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -3.59% | 5.27% | -- | 76.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3898 | 1.3898 | 4.76% | -- | -- | 28.13% | 77.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3266 | 1.3266 | -4.57% | -- | -- | 19.45% | 69.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | -- | 29.82% | 78.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3195 | 1.3195 | 0.25% | 3.73% | -- | 40.55% | 66.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3162 | 1.3162 | 3.41% | -- | 12.99% | 39.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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