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| 广发集轩债券-A(017475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0992 | 1.0992 | 0.10% | 0.62% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0981 | 1.0981 | 0.04% | 0.72% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0977 | 1.0977 | 0.11% | 0.12% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0965 | 1.0965 | 0.36% | -- | 2.04% | -1.40% | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | 0.31% | 2.06% | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0924 | 1.0924 | 0.20% | 0.55% | 2.05% | -1.41% | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0902 | 1.0902 | -0.57% | 0.93% | 1.03% | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 1.04% | 1.57% | -1.26% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0892 | 1.0892 | 0.26% | 0.65% | 0.54% | -2.33% | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.57% | 0.91% | 0.28% | -2.55% | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.45% | 0.11% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0851 | 1.0851 | 0.09% | 0.71% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0841 | 1.0841 | 0.18% | 0.37% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0822 | 1.0822 | 0.52% | 0.17% | -0.70% | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0766 | 1.0766 | -0.22% | -0.76% | -1.21% | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.14% | -0.19% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0775 | 1.0775 | -0.24% | 0.09% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | 0.61% | -0.39% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0804 | 1.0804 | -0.41% | 0.94% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0848 | 1.0848 | 0.35% | 0.95% | -0.42% | -1.77% | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0810 | 1.0810 | 0.42% | 0.98% | -1.35% | -2.12% | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0765 | 1.0765 | 0.28% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0735 | 1.0735 | 0.30% | -0.52% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0703 | 1.0703 | -0.40% | -0.84% | -- | -3.17% | -0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.38% | -1.25% | -- | -2.80% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0705 | 1.0705 | -0.52% | -1.19% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0761 | 1.0761 | -0.28% | -0.67% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | -0.94% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0794 | 1.0794 | -0.81% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0882 | 1.0882 | 0.44% | -0.68% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0834 | 1.0834 | -0.54% | -- | -- | -3.17% | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | -- | -- | -2.68% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0897 | 1.0897 | -0.54% | 0.36% | -- | -2.77% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.53% | 1.04% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.04% | -2.27% | -3.25% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0858 | 1.0858 | 0.14% | -- | -- | -3.26% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0843 | 1.0843 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -2.85% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0959 | 1.0959 | -0.28% | -1.40% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -1.54% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1115 | 1.1115 | -0.42% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1162 | 1.1162 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% | -- | -- | -1.96% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -0.13% | 0.60% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.61% | 0.23% | -2.86% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1104 | 1.1104 | -0.29% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1136 | 1.1136 | -0.14% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | 0.17% | 0.63% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -0.90% | -1.93% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -0.10% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1193 | 1.1193 | -0.12% | -0.53% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1207 | 1.1207 | -0.24% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1234 | 1.1234 | -0.27% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1253 | 1.1253 | 0.26% | -0.23% | -- | 0.72% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -1.05% | -1.33% | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1241 | 1.1241 | -0.34% | -- | -1.19% | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1279 | 1.1279 | -0.56% | -0.63% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -0.42% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1374 | 1.1374 | -0.08% | 0.14% | -- | 1.60% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.62% | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1358 | 1.1358 | -0.16% | -- | -- | -- | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1376 | 1.1376 | 0.21% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1352 | 1.1352 | 0.30% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1318 | 1.1318 | -0.61% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1425 | 1.1425 | 0.17% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1405 | 1.1405 | 0.06% | 0.31% | 1.39% | -- | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | 0.30% | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1240 | 1.1240 | -0.08% | -- | 0.82% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 6.52% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.40% | 6.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.98% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 5.33% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 5.85% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.28% | 0.45% | -- | -- | 6.10% | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.06% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1146 | 1.1146 | -0.11% | -0.59% | -- | -- | 5.53% | 5.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 6.14% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1187 | 1.1187 | -0.22% | -- | -- | 2.46% | 6.10% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | -- | -- | 2.65% | 5.97% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | -- | -- | 2.71% | 5.76% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1202 | 1.1202 | 0.07% | -- | -- | -- | 5.69% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.68% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | 6.08% | -- | -- | -- | | 2025-10-16 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.63% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | 3.56% | 9.96% | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | 3.71% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | -- | 1.88% | 3.13% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 11.74% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1030 | 1.1030 | -0.23% | -- | -- | 2.60% | 11.32% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | 11.50% | 4.94% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.31% | 1.01% | -- | 9.96% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0918 | 1.0918 | -0.05% | -- | -- | -- | 9.97% | 3.64% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.21% | 0.38% | 1.46% | 1.68% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.46% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 9.29% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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