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| 中信保诚远见成长混合-A(018618)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -12.87% | -17.61% | -- | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9049 | 0.9049 | 0.34% | -- | -- | -14.82% | -21.52% | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9018 | 0.9018 | -2.06% | -6.01% | -- | -16.38% | -- | -- | -7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -6.64% | -8.70% | -13.60% | -- | -- | -5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9595 | 0.9595 | -2.72% | -2.72% | -7.55% | -- | -20.29% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.83% | -3.05% | -- | -- | -18.07% | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9782 | 0.9782 | 0.40% | -- | -- | -- | -17.07% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9743 | 0.9743 | -2.47% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0243 | 1.0243 | 1.32% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -2.18% | -- | 0.51% | -7.51% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -2.36% | -4.31% | -- | -- | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0409 | 1.0409 | -0.62% | -- | -2.02% | -- | -3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.54% | -- | -- | -0.88% | -4.47% | -- | 5.55% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0418 | 1.0418 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0931 | 1.0931 | -0.16% | -- | 7.44% | 0.81% | -- | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 7.62% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0812 | 1.0812 | -0.97% | 0.89% | 2.12% | -- | 5.51% | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0846 | 1.0846 | 1.20% | -- | -- | -5.54% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0717 | 1.0717 | -1.13% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0840 | 1.0840 | 2.03% | 2.13% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 2.35% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0614 | 1.0614 | 2.25% | 0.42% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0380 | 1.0380 | -1.75% | -2.95% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0565 | 1.0565 | 1.75% | 1.39% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0383 | 1.0383 | -2.51% | 2.05% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.76% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0570 | 1.0570 | -1.18% | -1.98% | -- | -4.80% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0696 | 1.0696 | 2.65% | 0.36% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0420 | 1.0420 | 2.42% | -1.59% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0174 | 1.0174 | -4.24% | -- | -- | -7.69% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0624 | 1.0624 | -1.48% | -3.19% | -- | -4.15% | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0784 | 1.0784 | 1.18% | -- | -- | -1.49% | 11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0658 | 1.0658 | 0.66% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -0.75% | -- | 1.77% | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1064 | 1.1064 | 0.26% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1035 | 1.1035 | -0.20% | -- | 4.43% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1057 | 1.1057 | -1.93% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -3.53% | -10.07% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -4.24% | -8.42% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0843 | 1.0843 | -1.84% | -- | -1.62% | -- | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -2.56% | 0.90% | -- | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1336 | 1.1336 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1140 | 1.1140 | 1.19% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1009 | 1.1009 | -0.41% | -- | -- | -9.11% | 16.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1054 | 1.1054 | 0.31% | -- | -- | -8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -0.02% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1022 | 1.1022 | -0.56% | 0.95% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1084 | 1.1084 | 1.25% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0947 | 1.0947 | 0.69% | -- | -- | -9.36% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0918 | 1.0918 | 1.25% | 3.94% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 1.81% | -3.54% | -- | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0504 | 1.0504 | -0.82% | -- | -6.89% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.45% | -7.97% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -1.67% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1317 | 1.1317 | -1.09% | 1.23% | -4.74% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1442 | 1.1442 | 0.13% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1427 | 1.1427 | 2.22% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -2.86% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.34% | -- | -- | -- | 12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1142 | 1.1142 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1281 | 1.1281 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1508 | 1.1508 | -1.21% | -- | -- | -- | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -3.30% | 6.27% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | 5.51% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2113 | 1.2113 | 0.56% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1761 | 1.1761 | -0.18% | 5.42% | -- | -2.30% | 31.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | 4.78% | -- | -2.13% | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1156 | 1.1156 | -0.78% | -- | -- | -7.33% | -- | 24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.57% | -- | -6.60% | -- | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | 19.58% | 24.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1024 | 1.1024 | -0.50% | -- | -1.74% | -- | -- | 22.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.69% | 23.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1045 | 1.1045 | -1.45% | -1.59% | -2.79% | -0.92% | 15.14% | 22.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | 14.89% | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1100 | 1.1100 | -1.10% | -- | -2.64% | -0.77% | 15.91% | 23.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | 16.92% | 24.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0962 | 1.0962 | -0.51% | -1.19% | -- | -- | 15.58% | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | -- | -- | -- | 18.51% | 22.46% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -1.78% | -- | 0.86% | 18.05% | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0779 | 1.0779 | -2.84% | -5.13% | -- | -- | 12.01% | 19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.87% | 23.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.98% | 24.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 16.70% | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1432 | 1.1432 | 0.27% | -- | -- | 14.47% | 16.36% | 27.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1401 | 1.1401 | -1.07% | -- | -5.29% | 13.66% | 16.46% | 26.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 0.17% | -4.27% | -- | 19.42% | 28.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | 21.86% | 27.88% | -- | -- | -- |
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