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| 金信优质成长混合-A(018204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-18 | 1.6658 | 1.6658 | -1.30% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 30.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6878 | 1.6878 | 4.22% | -- | -- | 13.66% | -- | -- | 30.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | 7.37% | 8.39% | -- | 23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.6000 | 1.6000 | 1.01% | 3.06% | -- | 7.93% | -- | -- | 21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5840 | 1.5840 | 0.00% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 19.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5781 | 1.5781 | 1.65% | 9.59% | -10.85% | -- | 8.63% | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5525 | 1.5525 | 4.36% | 1.42% | -10.23% | -- | -- | -- | 13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4876 | 1.4876 | 3.37% | -6.03% | -13.98% | -- | -- | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4391 | 1.4391 | -4.63% | -14.53% | -16.79% | -- | -- | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5089 | 1.5089 | 4.78% | -10.38% | -- | -- | 9.21% | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4400 | 1.4400 | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5307 | 1.5307 | -3.31% | -14.26% | -- | 14.50% | -- | -- | 14.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5831 | 1.5831 | -5.98% | -9.02% | -- | -- | 15.43% | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6838 | 1.6838 | 0.01% | 5.95% | -- | -- | 25.27% | -- | 25.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6836 | 1.6836 | 0.00% | -- | -11.09% | -- | 27.18% | -- | 24.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7852 | 1.7852 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7401 | 1.7401 | 9.49% | -- | -- | 27.61% | 36.09% | -- | 29.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5893 | 1.5893 | 0.00% | -13.62% | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -14.20% | -- | -- | -- | -- | 24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8399 | 1.8399 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | 46.61% | -- | 31.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0085 | 2.0085 | 9.01% | 13.57% | 30.16% | 54.61% | -- | -- | 46.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8425 | 1.8425 | 1.89% | -- | 24.07% | 39.59% | -- | -- | 34.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8083 | 1.8083 | 2.16% | -- | 15.72% | 42.90% | 45.39% | -- | 31.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7701 | 1.7701 | 2.35% | -- | 13.27% | 40.85% | 42.47% | -- | 27.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7294 | 1.7294 | -2.21% | -- | -- | 37.61% | 39.03% | -- | 24.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7685 | 1.7685 | 0.00% | -7.60% | 13.66% | 37.47% | 43.22% | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.9140 | 1.9140 | 1.07% | -- | 13.73% | -- | 54.87% | -- | 41.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8937 | 1.8937 | 4.17% | 12.66% | -- | -- | 54.11% | -- | 39.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8179 | 1.8179 | 0.00% | -- | -- | 44.20% | -- | -- | 34.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6809 | 1.6809 | 0.00% | -- | 13.19% | 20.16% | -- | -- | 26.49% | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.6045 | 1.6045 | 0.00% | 8.04% | 8.05% | -- | 33.40% | -- | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5431 | 1.5431 | 3.91% | -0.83% | 6.75% | -- | -- | -- | 21.24% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4851 | 1.4851 | -4.97% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5627 | 1.5627 | -3.20% | -2.47% | -- | 11.71% | -- | -- | 20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6143 | 1.6143 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.16% | -- | 24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5560 | 1.5560 | 0.00% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 19.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6023 | 1.6023 | 0.00% | -- | 19.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6271 | 1.6271 | -3.46% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6855 | 1.6855 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6829 | 1.6829 | 0.00% | -- | -- | 15.09% | 43.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6185 | 1.6185 | 0.00% | -- | -- | 9.76% | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4850 | 1.4850 | -1.54% | 2.73% | -- | 0.71% | 25.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | 2.97% | 11.73% | 2.29% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4824 | 1.4824 | 0.00% | -- | 12.46% | 2.12% | 23.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4455 | 1.4455 | -1.32% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 18.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | 6.68% | -- | -17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3181 | 1.3181 | 1.46% | 4.89% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2991 | 1.2991 | -1.58% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3199 | 1.3199 | 4.31% | 0.93% | -- | -20.79% | 26.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2654 | 1.2654 | 0.69% | -0.68% | -- | -22.55% | 20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2567 | 1.2567 | -2.32% | -3.05% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2865 | 1.2865 | -1.63% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3078 | 1.3078 | 2.65% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -14.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -5.21% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -2.50% | -5.13% | -11.47% | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4451 | 1.4451 | 0.16% | 3.30% | -0.45% | -7.83% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4428 | 1.4428 | 0.56% | -- | 0.15% | -7.59% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | -10.85% | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4746 | 1.4746 | 1.58% | -- | -11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4516 | 1.4516 | 0.76% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | -0.48% | -- | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -- | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | -- | -- | -12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5202 | 1.5202 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6403 | 1.6403 | -1.19% | 0.40% | 4.62% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6601 | 1.6601 | -2.49% | 0.01% | 5.89% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7025 | 1.7025 | 0.00% | -- | 8.59% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6663 | 1.6663 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6338 | 1.6338 | -1.57% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | 64.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5802 | 1.5802 | 1.25% | -- | -- | -- | 46.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5607 | 1.5607 | -0.69% | -1.48% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5716 | 1.5716 | 0.24% | -- | -1.50% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5678 | 1.5678 | 0.42% | -0.08% | -- | -- | 38.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | 0.72% | -3.09% | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5841 | 1.5841 | 0.00% | 1.77% | -1.21% | -1.26% | 42.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5691 | 1.5691 | 1.23% | -- | -1.77% | -- | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5501 | 1.5501 | -0.19% | -- | -3.25% | -- | 41.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5530 | 1.5530 | -0.22% | 0.57% | -- | -- | 39.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5565 | 1.5565 | -0.75% | -- | -4.77% | -- | 39.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | 2.00% | -4.04% | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5442 | 1.5442 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 44.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5547 | 1.5547 | -0.54% | -- | -1.19% | -- | 38.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -0.50% | -0.42% | 6.79% | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6111 | 1.6111 | -0.24% | 0.56% | -1.18% | -- | 37.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6149 | 1.6149 | 0.71% | -- | -0.94% | -- | 45.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6035 | 1.6035 | -0.62% | -1.89% | -- | -- | 45.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6135 | 1.6135 | 1.01% | -2.05% | -- | 11.07% | 47.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5973 | 1.5973 | -0.31% | -4.15% | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6344 | 1.6344 | -0.78% | -- | -- | 18.30% | 54.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6472 | 1.6472 | -1.15% | -- | -- | -- | 56.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6664 | 1.6664 | 1.24% | -- | 2.13% | -- | 57.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -- | 1.17% | 20.01% | 54.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | 51.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6265 | 1.6265 | 1.52% | -- | 0.35% | 29.04% | 63.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6022 | 1.6022 | -1.87% | -- | -- | -- | 59.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6327 | 1.6327 | 0.15% | -- | -- | 30.10% | 67.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6303 | 1.6303 | -1.40% | -- | 1.44% | 30.04% | 60.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6534 | 1.6534 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | 61.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6316 | 1.6316 | 0.28% | -- | -- | 32.00% | 61.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6270 | 1.6270 | -2.25% | -- | -- | 32.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6644 | 1.6644 | -0.32% | -- | 6.53% | 34.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6697 | 1.6697 | 0.00% | -- | -- | 35.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6209 | 1.6209 | 0.00% | -- | -- | 34.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6422 | 1.6422 | 2.18% | -- | -- | 35.54% | 81.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6072 | 1.6072 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5624 | 1.5624 | 0.00% | -- | 16.24% | 33.65% | 78.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | 2.70% | 20.01% | 29.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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