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| 国泰创新医疗混合-A(018159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0040 | 1.0040 | 3.89% | -4.62% | -14.23% | -5.27% | -- | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -18.56% | -- | -16.17% | -- | -10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -2.21% | -18.48% | -7.03% | -10.76% | -- | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -14.15% | -2.78% | -11.37% | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | -- | -11.00% | -- | -- | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -7.74% | -6.13% | -13.12% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -10.89% | -- | 4.11% | -8.53% | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1659 | 1.1659 | -5.06% | -5.06% | -- | 16.13% | -- | -- | 6.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -1.43% | 3.67% | -- | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1706 | 1.1706 | -1.36% | -4.53% | -1.17% | -- | -- | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1867 | 1.1867 | -4.74% | 3.28% | 0.76% | 28.02% | -- | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2261 | 1.2261 | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1675 | 1.1675 | 1.61% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1490 | 1.1490 | 2.08% | 3.27% | -5.37% | 32.54% | -- | -- | 10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.44% | -1.29% | -6.67% | 28.54% | -- | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1126 | 1.1126 | -2.43% | -4.03% | -- | -- | -14.12% | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -0.38% | -2.98% | -- | -12.93% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1324 | 1.1324 | -2.32% | -4.40% | 6.20% | 28.32% | -- | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1593 | 1.1593 | 1.28% | -3.58% | 13.57% | -- | -- | -- | 16.02% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1446 | 1.1446 | 0.08% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | 22.97% | -- | -- | 14.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1845 | 1.1845 | -1.48% | -- | 11.77% | 26.62% | -- | -- | 24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2023 | 1.2023 | -0.49% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 27.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 13.56% | 25.11% | -- | -- | 28.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -3.00% | 10.71% | 18.79% | -- | -- | 22.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 1.81% | -- | 25.75% | -- | -- | 29.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2184 | 1.2184 | 0.35% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2142 | 1.2142 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2061 | 1.2061 | -0.46% | 2.62% | -- | 19.90% | -- | -- | 22.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2117 | 1.2117 | 1.03% | 11.31% | 15.28% | -- | -1.18% | -- | 21.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1993 | 1.1993 | -0.53% | 10.32% | -- | 15.24% | -- | -- | 20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | 13.07% | -- | -- | 1.78% | -- | 20.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1753 | 1.1753 | 7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0886 | 1.0886 | 0.14% | 6.24% | 2.38% | 4.96% | -8.53% | -- | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0871 | 1.0871 | 1.95% | 2.25% | 4.15% | 2.78% | -- | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0663 | 1.0663 | 4.46% | 0.61% | 2.16% | 0.81% | -9.29% | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -2.20% | -3.49% | -- | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0247 | 1.0247 | -3.62% | -6.20% | -- | -3.12% | -- | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.32% | -2.95% | 7.37% | -- | -11.51% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -2.12% | -- | 0.39% | -9.34% | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0639 | 1.0639 | -2.61% | -- | 14.77% | -0.28% | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0924 | 1.0924 | -0.28% | -1.26% | -- | 3.46% | -2.07% | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0955 | 1.0955 | 1.18% | -- | -- | -0.10% | -0.67% | -- | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.10% | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 26.33% | -- | 2.40% | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -1.15% | 19.48% | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.45% | 19.42% | -- | -- | -- | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0633 | 1.0633 | 1.87% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0438 | 1.0438 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 1.44% | 9.50% | -- | -7.90% | -- | -- | -3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 7.82% | 7.46% | -- | -- | -- | -4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -4.78% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9259 | 0.9259 | -0.12% | -- | -5.91% | -- | -6.61% | -- | -12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | 6.93% | -6.51% | -6.37% | -- | -- | -11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8669 | 0.8669 | -1.00% | -- | -- | -- | -12.67% | -- | -20.86% | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -- | -16.49% | -- | -- | -20.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -- | -15.47% | -15.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | -9.61% | -- | -- | -14.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | -5.67% | -16.56% | -- | -- | -- | -18.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -5.49% | -12.06% | -13.58% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -5.18% | -11.39% | -13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9657 | 0.9657 | -1.87% | -- | -9.49% | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9841 | 0.9841 | -0.75% | -- | -7.76% | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9915 | 0.9915 | 0.50% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.57% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -11.08% | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -7.04% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0372 | 1.0372 | -1.94% | -- | -- | -- | 18.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.17% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 1.52% | -6.90% | 23.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0669 | 1.0669 | 1.04% | -3.84% | 7.76% | -9.31% | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0559 | 1.0559 | -3.71% | -- | 10.81% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | 10.26% | -- | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1032 | 1.1032 | -0.57% | -- | 10.92% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -1.35% | 4.83% | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 5.06% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 11.65% | -- | -- | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 5.45% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0399 | 1.0399 | 5.47% | 4.55% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9901 | 0.9901 | 3.90% | -- | -- | -- | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9529 | 0.9529 | -4.19% | -9.13% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -0.47% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0486 | 1.0486 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0405 | 1.0405 | -1.34% | 2.89% | -- | -- | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -6.16% | -- | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 2.10% | -- | -1.88% | 46.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | 46.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | 50.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0812 | 1.0812 | -2.57% | -- | -- | -- | 47.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1097 | 1.1097 | -1.31% | -5.67% | 3.85% | -0.41% | 51.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1244 | 1.1244 | -0.85% | -- | 4.33% | -- | 53.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | 55.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -2.88% | -- | 3.37% | 63.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1678 | 1.1678 | 0.21% | -5.94% | -- | -1.67% | 60.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1654 | 1.1654 | -1.99% | -5.64% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1891 | 1.1891 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2415 | 1.2415 | 0.52% | 8.05% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1638 | 1.1638 | 1.29% | -- | -- | -- | 61.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0686 | 1.0686 | -0.84% | -- | -6.99% | -- | -- | 43.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -6.20% | -12.97% | 40.16% | 44.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 43.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | -15.89% | 34.36% | 46.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.27% | 50.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1419 | 1.1419 | -0.61% | 1.42% | -- | -- | 42.12% | 53.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 4.45% | -- | -- | 43.42% | 54.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1454 | 1.1454 | 0.92% | 0.83% | -- | -- | 44.33% | 53.87% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.81% | -- | -- | -- | 44.05% | 52.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1259 | 1.1259 | 2.36% | -3.56% | -- | -- | 44.35% | 51.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -7.38% | -13.78% | 35.76% | 47.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 45.79% | 52.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.78% | 56.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1910 | 1.1910 | 2.68% | -- | -0.44% | -2.87% | 46.48% | 59.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1599 | 1.1599 | 1.27% | 1.05% | -- | -- | 39.85% | 55.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -3.32% | 38.37% | 53.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.83% | 54.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | 42.09% | 49.69% | -- | -- | -- |
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