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| 国泰海通沪深300指数增强-A(018257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -7.85% | -8.65% | -- | -- | 38.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 36.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 38.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3251 | 1.3251 | -0.99% | -0.99% | -4.32% | -- | 6.19% | -- | 39.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3383 | 1.3383 | 0.04% | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 40.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3378 | 1.3378 | 0.38% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 40.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3328 | 1.3328 | -2.11% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 40.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 41.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3898 | 1.3898 | 0.12% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 44.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3881 | 1.3881 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3803 | 1.3803 | 1.12% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 44.31% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.3650 | 1.3650 | -0.55% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 43.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.3725 | 1.3725 | 0.96% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 44.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | 9.95% | -- | 42.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3867 | 1.3867 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3912 | 1.3912 | 0.45% | -- | -- | -1.07% | 14.87% | -- | 45.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.3850 | 1.3850 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.13% | -- | 44.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 46.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3913 | 1.3913 | -0.59% | -- | -- | -3.87% | 19.36% | -- | 40.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3996 | 1.3996 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | 40.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3605 | 1.3605 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -- | -- | -2.19% | -- | -- | 33.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 45.51% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4062 | 1.4062 | 0.00% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 45.71% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -- | -- | 8.29% | 39.13% | -- | 48.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4217 | 1.4217 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 47.85% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | 39.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4443 | 1.4443 | 0.59% | -- | -- | 6.94% | 38.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | 34.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3908 | 1.3908 | -0.29% | -- | 9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 2.76% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -- | -- | 3.67% | 36.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3575 | 1.3575 | -0.24% | 2.01% | -- | 2.04% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2888 | 1.2888 | -0.82% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | 0.06% | -4.12% | -- | 23.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -3.85% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | 1.31% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3464 | 1.3464 | 1.30% | 0.72% | 0.43% | 5.50% | 27.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -1.07% | 1.07% | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3368 | 1.3368 | -1.37% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | 29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3506 | 1.3506 | 0.01% | -- | 1.37% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -- | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | 1.57% | 0.88% | -- | 27.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 29.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3328 | 1.3328 | 0.03% | 0.42% | 2.77% | 3.85% | 29.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3352 | 1.3352 | 0.34% | 0.37% | 3.88% | -- | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3307 | 1.3307 | 0.26% | -- | 4.30% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3257 | 1.3257 | -0.35% | -0.25% | -- | -- | 29.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | 0.68% | 4.88% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3290 | 1.3290 | 0.58% | -- | -- | 5.08% | 31.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | 4.42% | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | 1.65% | 3.87% | -- | -- | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2881 | 1.2881 | 0.22% | -- | 4.79% | -- | -- | 25.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2853 | 1.2853 | 0.74% | 1.33% | 4.56% | -- | -- | 25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | 0.13% | 1.04% | -- | 20.65% | 24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 21.54% | 24.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2684 | 1.2684 | -0.46% | -- | -- | 2.59% | -- | 23.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2742 | 1.2742 | 0.62% | 0.28% | -- | -- | 18.48% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2663 | 1.2663 | -0.78% | 0.67% | -- | 2.10% | 18.70% | 23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2706 | 1.2706 | 1.01% | -- | -- | 4.41% | 21.61% | 24.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 20.29% | 22.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 20.25% | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2508 | 1.2508 | 0.18% | -0.62% | -2.54% | -- | 20.69% | 22.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2486 | 1.2486 | 0.57% | -1.12% | -- | -- | 22.34% | 22.05% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2415 | 1.2415 | 1.11% | -1.23% | -- | 0.73% | 21.41% | 21.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2279 | 1.2279 | -0.11% | -- | -- | 1.22% | 19.74% | 20.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2292 | 1.2292 | -2.34% | -- | -1.85% | -- | 16.28% | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2586 | 1.2586 | -0.33% | -2.50% | -- | -- | 19.02% | 23.03% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2628 | 1.2628 | 0.47% | -- | -- | -- | 19.67% | 23.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.76% | 22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | 3.94% | 10.75% | 18.75% | 26.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | 2.49% | 2.97% | 12.04% | 23.85% | 25.60% | -- | -- | -- |
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